Les mouvements quotidiens sur les marchés boursiers mondiaux sont influencés par une multitude de facteurs, allant des opérations de blocs institutionnels importants et des échanges de programmes aux résultats et aux rapports économiques. Cependant, un facteur souvent négligé est l'influence des prix des matières premières. En fait, la fluctuation des prix des produits de base peut avoir un impact énorme sur les bénéfices des entreprises publiques et, par extension, sur les marchés. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette relation et pourquoi elle est importante pour les investisseurs.
Prix du bois
La personne moyenne ne penserait probablement jamais au coût du bois à moins qu'elle ne soit en train de construire une maison. Cependant, le prix de ce produit est étroitement surveillé et peut affecter de nombreuses entreprises, comme les constructeurs d'habitations.
Cependant, il est également important de noter que de nombreux autres types d'entreprises font également très attention aux prix du bois. Par exemple, les entreprises qui cherchent à se développer et à construire de nouveaux emplacements, comme les restaurants, les chaînes de vente au détail et même les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à construire de nouvelles installations de fabrication seraient naturellement intéressées par le coût du bois d'œuvre. Après tout, même une légère augmentation des prix peut affecter considérablement le coût d'une structure.
Les contrats à terme et les options sur le bois de taille aléatoire se négocient quotidiennement sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) (Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page sur les contrats à terme et les options sur le bois de taille aléatoire CME.) Des citations et des informations peuvent également être publiées dans le Wall Street Journal ou Investor's Business Daily. et est souvent noté sur les principaux canaux commerciaux, tels que CNBC.
Prix du pétrole
De nombreux consommateurs ne pensent aux prix du pétrole que dans la mesure où ils affectent directement leurs portefeuilles. En d'autres termes, combien ils finiront par payer à la pompe en raison des fluctuations de prix. Cependant, le pétrole est l'une des pierres angulaires de l'économie nord-américaine et son prix est très important pour les entreprises de tous horizons.
Le prix du pétrole peut affecter diverses entreprises, allant des détaillants aux fabricants de matières plastiques (les sous-produits pétroliers sont une composante importante du plastique). Pensez simplement à la façon dont tous les produits qui sont sur les étagères de votre Wal-Mart local (NYSE: WMT) et Target (NYSE: TGT) sont expédiés.
Par extension, cela signifie que ces entreprises doivent soit absorber la hausse du coût du carburant, soit essayer d'en répercuter une partie sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés. Malheureusement, s'ils ne sont pas en mesure de répercuter l'augmentation des coûts, cela peut avoir un impact négatif sur les marges et le revenu net, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur les cours des actions et nuire aux rendements des investisseurs.
Le prix du brut peut être suivi sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX). (Pour en savoir plus, voir le manuel sur l'industrie du pétrole et du gaz .)
Prix du coton
Le coton est utilisé dans une grande variété de produits. Par exemple, de nombreux types de vêtements contiennent de grandes quantités de coton; par conséquent, la hausse des prix peut avoir un impact négatif sur le coût des marchandises vendues par un détaillant de vêtements et la baisse des prix peut avoir un impact positif.
Bien sûr, ceux de l'industrie du vêtement ne sont pas les seules parties qui peuvent être affectées par l'évolution des prix du coton. En fait, c'est aussi un élément clé dans des choses comme les meubles, les filtres à café et une variété d'autres matériaux dont nous dépendons tous.
Ainsi, les entreprises qui vendent ces articles n'ont que deux choix face à la hausse des prix du coton. Ils peuvent augmenter le prix du produit et / ou manger la hausse des coûts. Encore une fois, l'un ou l'autre de ces choix peut avoir un effet sur le revenu et, par extension, sur les cours des actions. (Pour une lecture connexe, voir The Sweet Life Of Soft Markets .)
Blé
Le blé est l'ingrédient principal de nombreuses céréales et aliments populaires. Bien que les producteurs de céréales et d'autres produits alimentaires puissent être en mesure de répercuter certains de ces coûts, ils peuvent également devoir en absorber certains. Cela peut affecter leurs marges et, par extension, leurs bénéfices.
Bien sûr, les fabricants de ces produits ne sont pas les seuls concernés. Les épiceries et les dépanneurs doivent acheter les articles pour garder les étagères en stock. N'oubliez pas non plus l'impact sur les distributeurs et les intermédiaires. La fluctuation des prix du blé peut avoir un impact considérable sur diverses entreprises et sur les consommateurs. (Pour en savoir plus, consultez Développer vos finances sur les marchés des céréales .)
Blé
Le maïs sous une forme ou une autre est utilisé dans une variété de produits allant des céréales, des matériaux de construction, des alcools et même des pneus.
Il convient également de noter que le prix du maïs est affecté par la demande et la production d'éthanol, qui est un carburant à base de maïs de plus en plus populaire. Alors que la demande de carburants alternatifs augmente, les prix du maïs pourraient encore augmenter. Les fabricants de produits alimentaires, les détaillants, les consommateurs et, par extension, les cours des actions peuvent être affectés par la fluctuation des prix du maïs. (Pour une lecture connexe, voir Le débat sur les biocarburants se réchauffe .)
café
La hausse ou la baisse des prix du café peut certainement avoir un impact sur les consommateurs qui aiment le boire le matin. Cela peut également avoir un impact sur les entreprises qui font une activité rapide de petit-déjeuner, telles que les restaurants et les chaînes de restauration rapide comme McDonalds (NYSE: MCD) ou Burger King (NYSE: BKC). En outre, des entreprises comme Starbucks (NYSE: SBUX), qui tire la part du lion de ses revenus du café ou des produits liés au café, peuvent également être considérablement affectées.
Or
Le prix de l'or peut avoir un impact sur les bijoutiers ainsi que sur les détaillants qui vendent ou reçoivent une partie de leurs ventes d'articles liés aux bijoux. Par exemple, Macy's (NYSE: M) et de nombreux autres grands magasins bien connus basés dans des centres commerciaux génèrent des revenus importants grâce à leurs rayons de bijoux.
L'or peut également être utilisé dans les produits médicaux, la fabrication du verre, l'aérospatiale et diverses autres entreprises. Par extension, cela signifie que les fluctuations des prix de l'or peuvent faire bouger les marchés.
De plus, comme l'or est trouvé et valorisé dans le monde entier, il est considéré comme une monnaie universelle. Donc, si les perspectives pour les marchés boursiers américains et / ou l'économie sont sombres, il est probable que la demande d'or augmentera à mesure que les investisseurs se précipiteront vers la sécurité.
S'il semble que l'économie est sur le point de se redresser ou que les bénéfices des entreprises vont augmenter, les investisseurs ont tendance à abandonner l'or au profit des actions. (Pour en savoir plus, voir Est-il toujours payant d'investir dans l'or? )
The Bottom Line
Bien que divers facteurs puissent faire bouger les marchés, les produits de base peuvent avoir une influence majeure sur les entreprises, les actions et les portefeuilles. Lorsque vous cherchez à investir dans un secteur ou une entreprise en particulier, jetez un œil aux prix des matières premières et à ce que cela pourrait signifier pour vos investissements futurs.
