Un gain de 22, 88% en 2019 pour les actions de Twilio Inc. (TWLO) raconte l'histoire d'une action gagnant parallèlement à une quantité élevée d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions à la hausse sur un titre rebondissant après une période de pression sont une histoire de fondamentaux solides, de solides techniques et un gros potentiel d'achat des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai discours sur la trajectoire à court terme d'une action réside dans l'activité de négociation des actions. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent.
Pendant la majeure partie de 2018, l'action Twilio a connu une tendance à la hausse constante. À la suite de la vente massive du marché fin 2018, les actions ont surperformé avec des signaux d'achat inhabituels. À notre avis, les retraits = opportunités, en particulier les retraits que nous considérons comme de nature mécanique.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée dans un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Twilio a émis au cours de l'année écoulée. De toute évidence, il y a eu beaucoup de vert.
D'après notre expérience, un investisseur ne voudrait pas être du mauvais côté d'une activité commerciale comme celle-ci. Ce stock est remarquable car les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est la grappe de récents achats d'interface utilisateur:
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En 2019, Twilio a enregistré cinq jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 7 janvier 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que Twilio gagne de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente. Si vous allez faire un pari sur la direction de l'action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas lutter contre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre une action dont le prix augmente parallèlement à une augmentation du volume échangé. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines qui retiennent notre attention:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 12, 96% par rapport à SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance par rapport à YTD par rapport au secteur: + 11, 71% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux de négociation inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ce sont les valeurs aberrantes. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018, lorsque le stock de Twilio a fait le rapport du top 20 pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons rattrapé le gros démarrage à partir de 2018. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous oserions même appeler ce stock une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Twilio a montré une croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance des revenus du T4 2018 en glissement annuel: + 77% pour l'année 2018 un bénéfice net par action non-GAAP de 0, 11 $ contre une perte nette de 0, 19 $ en 2017
Le stock de Twilio éclate avec d'autres noms de cloud de haute qualité. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Le récit de Twilio et d'autres sociétés de cloud computing est celui de la domination de leur espace. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Twilio représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la surperformance fondamentale historique et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
