Plus tôt cette année, j'ai discuté de ce que je recherche lorsque je sélectionne un fond dans une action en utilisant Twitter, Inc. (TWTR) comme exemple. Aujourd'hui, je veux regarder The Container Store Group, Inc. (TCS) parce qu'il présente des caractéristiques similaires qui suggèrent que le stock a commencé une nouvelle tendance à la hausse à long terme.
Vous trouverez ci-dessous un graphique quotidien de 4, 5 ans pour The Container Store montrant sa baisse d'environ 90% par rapport à ses sommets post-IPO. Après sa baisse massive, le stock est devenu lié à une fourchette comprise entre 3, 50 $ et 8, 50 $ à partir de 2016 et l'a été jusqu'à la semaine dernière, en se basant et en attendant une résolution pour établir le prochain mouvement directionnel à long terme.
Une surprise à la hausse des bénéfices a été le catalyseur pour aider les prix à sortir de leur fourchette. Cet écart de rupture au-dessus de la résistance indique une quantité écrasante de la demande pour le titre, qui s'est poursuivie avec trois jours forts à la hausse. Avec 14% du flottant à court avant l'événement et les quatre analystes qui couvraient le titre, il a retenu, le sentiment négatif et le positionnement ont certainement contribué à la récente décision. Bien que les prix actuels n'offrent pas le meilleur scénario de récompense / risque, nous voulons acheter toute faiblesse du stock vers 8, 30 $, car notre objectif de prix initial est proche de 15, 50 $.
The Bottom Line
Le stock de conteneurs a augmenté d'environ 70% en trois jours, mais les conditions ci-dessus suggèrent qu'il est passé d'une fourchette liée à une tendance à la hausse à long terme. C'est un excellent exemple en temps réel et une opportunité de trading.
Bien qu'il puisse sembler contre-intuitif de s'intéresser à une action après une remontée si agressive sur une courte période, il y a eu un coût d'opportunité énorme à essayer d'anticiper la tendance à long terme plutôt que d'attendre une confirmation. L'analyse technique consiste à participer à la tendance pertinente pour votre calendrier, alors maintenant qu'une tendance intermédiaire / à long terme a été établie, nous pouvons intervenir et en saisir la majorité.
