Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) est un restaurant de campagne et une boutique de souvenirs combinés avec un sentiment de confort du sud qui se trouve à de nombreuses intersections principales le long du réseau routier inter-États dans le sud-est et le Midwest.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 164, 29 $, en hausse de 4, 5% depuis le début de l'année et de 11, 1% par rapport à son plus bas de 2019 de 147, 90 $ fixé le 9 avril. l'action est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 18, 50 avec un dividende de 3, 21%, selon Macrotrends.
Les analystes s'attendent à ce que Cracker Barrel affiche un bénéfice par action (BPA) de 2, 43 $ à 2, 49 $ lorsqu'il publiera ses résultats avant la cloche d'ouverture du mardi 17 septembre. L'économie américaine plus forte a plus de conducteurs sur la route, et il semble que les parkings de la société sont presque remplis. La société a dépassé les estimations du BPA au cours de trois trimestres consécutifs et les ventes des magasins comparables devraient rester solides. De l'autre côté de la médaille, le trafic piétonnier pourrait être légèrement en baisse, et l'augmentation des salaires et la hausse des coûts des marchandises vendues pourraient pincer les marges.
Le graphique journalier pour Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Cracker Barrel montre une fourchette de négociation entre le plus haut record intrajournalier du 29 novembre à 181, 89 $ jusqu'à son plus bas de 2019 de 147, 90 $ fixé le 9 avril. Il s'agit d'une correction de 18, 6%, qui se consolide aujourd'hui. Dans un environnement de trading range, je ne recherche pas les formations de "croix d'or" ou de "croix de mort".
Le niveau de risque annuel est supérieur au graphique à 188, 48 $. Le niveau de valeur du troisième trimestre est de 153, 34 $, avec son niveau de risque pour septembre à 170, 68 $ et son niveau de risque semestriel pour le deuxième semestre de 2019 à 172, 80 $.
Le graphique hebdomadaire de Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Cracker Barrel est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 165, 88 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 150, 44 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 38, 04, contre 42, 04 le 13 septembre.
Stratégie de négociation: Acheter des actions de Cracker Barrel en cas de faiblesse au niveau de valeur trimestriel à 153, 34 $ et à la «réversion vers la moyenne» à 150, 44 $. Réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque mensuel et semestriel à 170, 68 $ et 172, 80 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel change à la fin de chaque mois, le plus récemment le 30 août. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
