Un gain de 28, 40% en 2019 pour les actions de Home Depot, Inc. (HD) raconte une forte demande. Cette demande est probablement un gros achat d'actions. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions. J'entrerai dans l'image fondamentale plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme d'un stock réside dans l'activité de trading du stock. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, la HD a connu une forte demande.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemble notre signal d'activité de trading inhabituel, jetez un œil à tous les signaux UI (institutionnels inhabituels) que HD a émis l'année dernière. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Nous voulons un avantage. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un tableau de grande demande:
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Jusqu'à présent en 2019, HD a enregistré 7 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Cette demande peut soulever tranquillement des actions. Cela s'est également produit récemment. Ces points de données suggèrent que la demande pour le stock augmente. Si vous allez faire un pari sur la direction de l'action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas lutter contre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre une action dont le prix augmente parallèlement à une forte demande pour les actions. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. Nous recherchons le gros argent. Le gros argent déplace les stocks. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une estimation éclairée des institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines qui retiennent notre attention:
- Surperformance YTD vs marché (+ 13, 37% vs SPY) Surperformance YTD vs ETF discrétionnaire (+ 9, 94% vs XLY) Signaux d'achat récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2015 où HD a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux dans le graphique ci-dessous, c'est la façon dont le titre a augmenté après que des signaux d'achat importants se sont produits. Le vert récent pourrait montrer ce même précurseur à des prix plus élevés à venir. Voici le tableau de tous les signaux d'achat HD depuis 2015:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Home Depot a montré une croissance:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du T2 2019 + 1, 2% par rapport à l'année précédente Taux de croissance du BPA dilué au T2 2019 + 3, 9% l'année précédente
Les actions Home Depot atteignent des sommets avec une forte demande. La société a une riche histoire de surperformance et il semble que les grosses sommes d'argent achètent les actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une forte activité d'achat dans les actions. Même avec le naissain commercial chinois, la société affiche toujours une surperformance relative. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer sur le long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
La HD éclate doucement. Notre gros indicateur d'achat indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la hausse des prix, de la forte demande d'achat et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance des dividendes.
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