Table des matières
- Qu'est-ce que le scalping Forex?
- Comment fonctionne le scalping Forex
- Scalping personnalité
- Création de marché ou scalper
- Comment configurer le scalping
- Se préparer à scalper
- Système de trading
- Quand scalper et quand ne pas scalper
- The Bottom Line
Qu'est-ce que le scalping Forex?
Dans le monde de l'investissement, le scalping est un terme utilisé pour désigner le "skimming" de petits bénéfices sur une base régulière, en entrant et en sortant de positions plusieurs fois par jour.
Le scalping sur le marché des changes implique de négocier des devises sur la base d'un ensemble d'analyses en temps réel. Le scalping a pour but de réaliser un profit en achetant ou en vendant des devises et en maintenant la position pendant très peu de temps et en la clôturant pour un petit profit. De nombreuses transactions sont placées tout au long de la journée de négociation à l'aide d'un système qui est généralement basé sur un ensemble de signaux dérivés d'outils de cartographie d'analyse technique. Le graphique est composé d'une multitude de signaux, qui créent une décision d'achat ou de vente lorsqu'ils pointent dans la même direction.
Un scalper forex recherche un grand nombre de métiers pour un petit profit à chaque fois.
Comment fonctionne le scalping Forex
Le scalping n'est pas différent du day trading dans lequel un trader ouvrira une position puis la refermera pendant la session de trading en cours, sans jamais porter une position sur une autre période de trading ou détenir une position pendant la nuit. Cependant, alors qu'un day trader peut chercher à prendre position une ou deux fois, voire quelques fois par jour, le scalping est beaucoup plus frénétique et se négociera plusieurs fois au cours d'une session.
Alors qu'un day trader peut échanger des graphiques de cinq et 30 minutes, les scalpers échangent souvent des graphiques de ticks et des graphiques d'une minute. En particulier, certains scalpeurs aiment essayer d'attraper les mouvements à grande vitesse qui se produisent au moment de la publication des données et des nouvelles économiques. Ces nouvelles incluent l'annonce des statistiques de l'emploi ou des chiffres du PIB - tout ce qui figure en tête de l'agenda économique du commerçant.
Les scalpeurs aiment essayer de scalper entre cinq et 10 pips de chaque métier qu'ils font et répéter ce processus encore et encore tout au long de la journée. Pip est l'abréviation de "pourcentage au point" et est le plus petit mouvement de prix de change qu'une paire de devises peut prendre. L'utilisation d'un effet de levier élevé et la réalisation de transactions avec seulement quelques pips de profit à la fois peuvent s'additionner. Les scalpers obtiennent les meilleurs résultats si leurs métiers sont rentables et peuvent être répétés plusieurs fois au cours de la journée.
N'oubliez pas, avec un lot standard, la valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $. Ainsi, pour cinq pips de profit réalisés, le trader peut gagner 50 $ à la fois. Dix fois par jour, cela équivaudrait à 500 $.
Scalping personnalité
Le scalping, cependant, n'est pas pour tout le monde. Vous devez avoir le tempérament pour ce processus risqué. Les scalpeurs doivent aimer être assis devant leur ordinateur pendant toute la session, et ils doivent profiter de la concentration intense qu'il faut. Vous ne pouvez pas détacher votre œil de la balle lorsque vous essayez de scalper un petit mouvement, comme cinq pips à la fois.
Même si vous pensez avoir le tempérament pour vous asseoir devant l'ordinateur toute la journée - ou toute la nuit si vous êtes un insomniaque - vous devez être le genre de personne qui peut réagir très rapidement sans analyser chacun de vos mouvements. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Être capable de "tirer sur la gâchette" est une qualité clé nécessaire pour un scalpeur. Cela est particulièrement vrai afin de couper une position si elle devait se déplacer contre vous de deux ou trois pips.
Création de marché ou scalper
Le scalping est quelque peu similaire à la tenue de marché. Lorsqu'un teneur de marché achète une position, il cherche immédiatement à compenser cette position et à saisir l'écart. Cette forme de tenue de marché ne fait pas référence aux commerçants bancaires qui prennent des positions exclusives pour la banque.
La différence entre un teneur de marché et un scalper, cependant, est très importante à comprendre. Un teneur de marché gagne l'écart, tandis qu'un scalper paie l'écart. Ainsi, lorsqu'un scalper achète sur demande et vend sur offre, il doit attendre que le marché bouge suffisamment pour couvrir le spread qu'il vient de payer. Dans l'inverse, le teneur de marché vend sur demande et achète sur l'offre, gagnant ainsi immédiatement un pip ou deux comme profit pour faire le marché.
Bien qu'ils cherchent tous les deux à entrer et à sortir des positions très rapidement et très souvent, le risque d'un teneur de marché par rapport à un scalper est beaucoup plus faible. Les teneurs de marché adorent les scalpers car ils négocient souvent et paient le spread, ce qui signifie que plus le scalper négocie, plus le market maker gagnera un ou deux pips de l'écart.
Comment configurer le scalping
La configuration pour être un scalper nécessite que vous ayez un accès très bon et fiable aux market makers avec une plateforme qui permet des achats ou des ventes très rapides. Habituellement, la plate-forme aura un bouton d'achat et un bouton de vente pour chacune des paires de devises afin que tout ce que le trader ait à faire soit d'appuyer sur le bouton approprié pour entrer ou sortir d'une position. Sur les marchés liquides, l'exécution peut avoir lieu en une fraction de seconde.
Choisir un courtier
N'oubliez pas que le marché des changes est un marché international et qu'il est largement non réglementé, bien que des efforts soient faits par les gouvernements et l'industrie pour introduire une législation qui réglementerait le commerce de forex de gré à gré (OTC) dans une certaine mesure.
En tant que commerçant, c'est à vous de rechercher et de comprendre l'accord de courtage et quelles seraient vos responsabilités et quelles sont les responsabilités du courtier. Vous devez faire attention à la marge requise et à ce que le courtier fera en cas de positions défavorables, ce qui pourrait même entraîner une liquidation automatique de votre compte si vous êtes trop fortement endetté. Posez des questions au représentant du courtier et assurez-vous de conserver les documents de l'accord. Lisez les petits caractères.
La plateforme du courtier
En tant que scalper, vous devez vous familiariser avec la plateforme de trading que votre courtier propose. Différents courtiers peuvent proposer différentes plates-formes, vous devez donc toujours ouvrir un compte d'entraînement et pratiquer avec la plate-forme jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise de l'utiliser. Puisque vous avez l'intention de scalper les marchés, il n'y a absolument aucune marge d'erreur dans l'utilisation de votre plate-forme.
(En savoir plus sur la façon de définir chaque type d'arrêt et de limite lors du trading de devises dans Comment passer des ordres avec un courtier Forex .)
Liquidité
En tant que scalper, vous ne souhaitez négocier que les marchés les plus liquides. Ces marchés sont généralement dans les principales paires de devises, telles que EUR / USD ou USD / JPY. De plus, selon la paire de devises, certaines sessions peuvent être beaucoup plus liquides que d'autres. Même si les marchés des changes se négocient 24 heures sur 24, le volume n'est pas le même à tout moment de la journée.
Habituellement, lorsque Londres ouvre vers 3 heures du matin HNE, le volume reprend car Londres est le principal centre de trading forex. À 8 h HNE, New York ouvre et ajoute au volume échangé. Ainsi, lorsque deux des principaux centres de forex se négocient, c'est généralement le meilleur moment pour la liquidité. Les marchés de Sydney et de Tokyo sont les autres principaux moteurs de volume.
Exécutions garanties
Les scalpeurs doivent être sûrs que leurs échanges seront exécutés aux niveaux qu'ils souhaitent. Par conséquent, assurez-vous de comprendre les conditions commerciales de votre courtier. Certains courtiers peuvent limiter leurs garanties d'exécution à des moments où les marchés n'évoluent pas rapidement. D'autres peuvent ne fournir aucune forme de garantie d'exécution.
Placer une commande à un certain niveau et la faire exécuter à quelques pips de l'endroit où vous le vouliez est appelé «glissement». En tant que scalper, vous ne pouvez pas vous permettre un glissement en plus de l'écart, vous devez donc vous assurer que votre commande peut et sera exécutée au niveau de la commande que vous demandez.
Redondance
La redondance est la pratique de vous assurer contre les catastrophes. Par redondance dans le jargon de trading, je veux dire avoir la possibilité d'entrer et de sortir des trades de plusieurs manières. Assurez-vous que votre connexion Internet est aussi rapide que possible. Sachez ce que vous ferez si Internet tombe en panne. Avez-vous un numéro de téléphone directement à un bureau de négociation et à quelle vitesse pouvez-vous communiquer et vous identifier? Tous ces facteurs deviennent vraiment importants lorsque vous êtes en position et devez sortir rapidement ou faire un changement.
Choisir un calendrier
Afin d'exécuter des transactions encore et encore, vous aurez besoin d'un système que vous pouvez suivre presque automatiquement. Étant donné que le scalping ne vous laisse pas le temps pour une analyse approfondie, vous devez disposer d'un système que vous pouvez utiliser à plusieurs reprises avec un bon niveau de confiance. En tant que scalper, vous aurez besoin de graphiques à très court terme, tels que des graphiques à coches, ou des graphiques à une ou deux minutes et peut-être un graphique à cinq minutes.
Se préparer à scalper
1. Ayez le sens de la direction
Il est toujours utile d'échanger avec la tendance, du moins si vous êtes un scalper débutant. Pour découvrir la tendance, configurez un graphique horaire hebdomadaire et quotidien et insérez des lignes de tendance, des niveaux de Fibonacci et des moyennes mobiles. Ce sont vos «lignes dans le sable», pour ainsi dire, et représenteront des zones de soutien et de résistance. Si vos graphiques montrent que la tendance est à la hausse (les prix s'inclinent du bas à gauche de votre graphique vers le haut à droite), alors vous voudrez acheter à tous les niveaux de support s'ils sont atteints.
D'un autre côté, si les prix sont en pente du haut à gauche vers le bas à droite de votre graphique, alors cherchez à vendre chaque fois que le prix atteint un niveau de résistance. Selon la fréquence de vos transactions, différents types de graphiques et de moyennes mobiles peuvent être utilisés pour vous aider à déterminer la direction.
Frères Wordon
Figure 1: Graphique quotidien EUR / USD
Frères Wordon
Figure 2: Graphique hebdomadaire EUR / USD
Dans l'exemple ci-dessus, le graphique hebdomadaire montre un fort biais haussier de l'EUR / USD. Le prix pourrait revenir à un objectif de 1, 4280, le plus haut précédent du 4 novembre 2010.
Le graphique journalier montre que le prix a atteint les 127, 6 extensions de Fibonacci, à environ 1, 3975. De toute évidence, il est possible que la ligne de tendance se replie quelque part aux alentours de 1, 3850. En tant que scalper, vous pouvez prendre le côté court de ce commerce dès que vos graphiques à court terme confirment un signal d'entrée.
2. Préparez vos graphiques de trading
Un système de scalper forex peut être soit manuel, où le trader recherche des signaux et interprète s'il faut acheter ou vendre; ou automatisé, où le commerçant "enseigne" au logiciel quels signaux rechercher et comment les interpréter. La nature opportune de l'analyse technique fait des graphiques en temps réel l'outil de choix pour les scalpers forex.
Mettre en place un graphique de 10 minutes et une minute. Utilisez le graphique de 10 minutes pour avoir une idée de l'endroit où le marché se négocie actuellement, et utilisez le graphique d'une minute pour réellement entrer et sortir de vos transactions. Assurez-vous de configurer votre plate-forme afin de pouvoir basculer entre les délais.
Système de trading
Dans le système illustré ici, et il existe de nombreux autres systèmes que vous pouvez utiliser pour négocier de manière rentable, nous avons inclus un RSI à trois périodes avec les guides de tracé définis sur 90% et 10%. Seuls les échanges sur le côté court une fois que le RSI franchit le guide de tracé de 90% et le côté long une fois que le RSI atteint en dessous du guide de tracé de 10% sont entrés. Pour nuancer le signal, il est préférable d'attendre le 2e passage dans l'une des deux zones (ne prendre le trade que si le RSI pénètre dans la zone - soit 10% pour les longs ou 90% pour les courts - sur la deuxième tentative consécutive.
Frères Wordon
figure 3
Maintenant, avant de suivre le système ci-dessus, testez-le à l'aide d'un compte d'entraînement et gardez une trace de tous les métiers gagnants que vous effectuez et de tous vos métiers perdants. Le plus souvent, c'est la façon dont vous gérez vos transactions qui fera de vous un trader rentable, plutôt que de compter mécaniquement sur le système lui-même.
En d'autres termes, arrêtez rapidement vos pertes et prenez vos bénéfices lorsque vous avez vos sept à 10 pips. Il s'agit d'une méthode de scalping et n'est pas destinée à maintenir des positions lors de retraits. Si vous trouvez que vous pouvez gérer le système et que vous avez la possibilité de tirer rapidement sur la gâchette, vous pourrez peut-être répéter le processus plusieurs fois en une seule séance de négociation et gagner un rendement décent.
N'oubliez pas que trop d'analyses entraîneront une paralysie. Par conséquent, pratiquez la méthodologie jusqu'à ce qu'elle soit automatique pour vous, et même ennuyeuse car elle devient tellement répétitive. Vous faites du scalping pour faire du profit, pas pour augmenter votre adrénaline ou vous sentir comme si vous jouiez dans un casino. Les commerçants professionnels ne sont pas des joueurs; ce sont des spéculateurs qui savent calculer le risque, attendre que les chances soient en leur faveur et gérer leurs émotions.
Quand scalper et quand ne pas scalper
N'oubliez pas que le scalping est un trading à grande vitesse et nécessite donc beaucoup de liquidités pour assurer une exécution rapide des trades. Ne négociez que les principales devises où la liquidité est la plus élevée, et uniquement lorsque le volume est très élevé, comme lorsque Londres et New York font du commerce. L'aspect unique du trading de forex est que les investisseurs individuels peuvent rivaliser avec les grands hedge funds et les banques - ils ont juste besoin de créer le bon compte.
(Pour en savoir plus, consultez les bases du Forex: créer un compte .)
Ne pas scalper si vous ne vous sentez pas concentré pour une raison quelconque. Les nuits tardives, les symptômes de la grippe et ainsi de suite, vous éloigneront souvent de votre jeu. Arrêtez de trader si vous avez une série de pertes et donnez-vous le temps de vous regrouper. N'essayez pas de vous venger sur le marché. Le scalping peut être amusant et difficile, mais il peut aussi être stressant et fatigant. Vous devez être sûr d'avoir la personnalité pour vous adonner au trading à grande vitesse. Vous apprendrez beaucoup du scalping, puis en ralentissant, vous constaterez peut-être que vous pouvez même devenir day trader ou swing trader en raison de la confiance et de la pratique que vous pouvez obtenir du scalping. N'oubliez pas cependant que le scalping n'est pas pour tout le monde.
Gardez toujours un journal de vos métiers. Utilisez la capture d'écran pour enregistrer vos transactions, puis imprimez-les pour votre journal. Il vous en apprendra beaucoup sur le trading et encore plus sur vous-même en tant que trader.
The Bottom Line
Le marché des changes est vaste et liquide; on pense que l'analyse technique est une stratégie viable pour négocier sur ce marché. On peut également supposer que le scalping pourrait être une stratégie viable pour le commerçant de forex de détail. Il est important de noter, cependant, que le scalper forex nécessite généralement un dépôt plus important, pour être en mesure de gérer l'effet de levier qu'il doit prendre pour que les transactions courtes et petites en valent la peine.
Le scalpage est très rapide. Si vous aimez l'action et que vous souhaitez vous concentrer sur des graphiques d'une ou deux minutes, le scalping peut être fait pour vous. Si vous avez le tempérament pour réagir rapidement et que vous n'avez aucun inconvénient à subir des pertes très rapides, pas plus de deux ou trois pips, alors le scalping peut être pour vous.
Mais si vous aimez analyser et réfléchir à chaque décision que vous prenez, vous n'êtes peut-être pas adapté au trading du cuir chevelu.
