Les actions éviteront de subir leur pire mois de décembre depuis la Grande Dépression à condition que le S&P 500 se ferme au-dessus de 2 594, 56 lundi. Qu'ils le fassent ou non, les problèmes qui ont tourmenté le marché boursier au cours des derniers mois de 2018 - tels que la gestion des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, la nervosité entourant le ralentissement des bénéfices des entreprises, les divisions politiques à Washington et le commerce non résolu les tensions entre les États-Unis et la Chine - sont peu susceptibles de se résoudre en janvier.
Les feux d'artifice pourraient continuer à éclairer Wall Street au cours de la première semaine de la nouvelle année, le président de la Fed, Jerome Powell, devant prendre la parole lors de la réunion de l'American Economic Association (AEA) à Atlanta vendredi après la publication du rapport sur l'emploi de décembre. De nouvelles indications sur les mouvements des taux d'intérêt en 2019 ou une forte augmentation de la croissance des salaires qui pourraient encore affaiblir les bénéfices des entreprises pourraient bouger les marchés.
Plus tard dans le mois, les investisseurs auront une meilleure lecture de ce dernier, les entreprises publiant progressivement leurs résultats du quatrième trimestre. "Les indications vont être cruciales", a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef des marchés chez Prudential Financial, Inc. (PRU), en référence à la saison des résultats du quatrième trimestre, selon MarketWatch.
Quoi qu'il arrive, janvier devrait offrir aux traders des opportunités de trading alléchantes alors que le marché tente de naviguer à travers une myriade de défis uniques. À l'aube, les traders peuvent utiliser ces trois fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier pour vendre le marché s'ils trouvent les principaux niveaux de soutien mentionnés ci-dessous.
FNB ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU)
Lancé à la mi-2009, le FNB ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) vise à fournir trois fois la performance quotidienne inverse de l'indice S&P 500. L'indice de référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse selon leur valeur de marché. L'effet de levier de SPXU combiné à un écart de rasoir de 0, 03% et un volume de négociation quotidien moyen (ADTV) de plus de 300 millions de dollars en font un instrument idéal pour prendre un pari agressif contre l'indice S&P 500. Le fonds a un actif net de 419, 28 millions de dollars, offre un rendement de 1, 31% et un ratio de frais de 0, 91%. Il a affiché un rendement de 21, 92% au cours du dernier mois au 31 décembre 2018.
Le prix du SPXU a dépassé une période de consolidation de six semaines à la mi-décembre - à peu près au même moment où la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours pour fournir un signal "croix dorée" qui suggère un nouvel élan à la hausse. Les traders devraient chercher à ouvrir une position longue si le prix revient au niveau de cassure initial à 42 $ qui sert maintenant de support. Envisagez d'utiliser le swing de décembre comme objectif de profit et de définir un ordre de stop-loss en dessous de la SMA de 50 jours.
FNB ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)
Le FNB ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW), créé en 2010, vise à rendre trois fois la performance quotidienne inverse de la moyenne industrielle Dow Jones (DJIA). Le DJIA est composé de 30 sociétés américaines de premier ordre, principalement des secteurs des biens industriels et de consommation, qui se négocient à la Bourse de New York (NYSE) ou au Nasdaq. SDOW négocie près de 9 millions d'actions par jour, ce qui fournit une liquidité suffisante aux traders à court terme. Au 31 décembre 2018, SDOW, avec des actifs sous gestion (AUM) de 166, 12 millions de dollars et payant un dividende de 0, 98%, est en hausse de 19, 53% par rapport au mois dernier. Le fonds facture des frais de gestion de 0, 95%.
Le graphique de l'ETF montre deux sommets de swing distincts en octobre et novembre qui devraient fournir une zone de soutien vitale à 18 $ si le prix continue de revenir au cours des prochaines séances de négociation. Les traders peuvent vouloir attendre qu'un modèle d'inversion de prix, tel qu'un marteau ou un chandelier engloutissant haussier, se forme avant d'aller longtemps. Pensez à placer un arrêt sous le motif de la "croix dorée" récemment formé et à enregistrer des bénéfices sur une course au plus haut du 24 décembre de 23, 90 $.
FNB ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Avec un actif géré de 581, 84 millions de dollars, le FNB ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) fournit des résultats de placement qui correspondent à trois fois la performance quotidienne inverse de l'indice Nasdaq 100. L'indice sous-jacent comprend de grandes sociétés activement négociées qui opèrent dans des secteurs non financiers comme la technologie, la biotechnologie et les soins de santé. La SQQQ offre une liquidité suffisante avec plus de 43 millions d'actions changeant de mains quotidiennement et a un écart moyen de 0, 07%. Négociant à 17, 13 $, avec un ratio de frais de 0, 95% et offrant un rendement en dividendes de 1, 29%, le fonds a rapporté 13, 93% depuis le début de l'année (cumul annuel) au 31 décembre 2018.
Les actions de la SQQQ ont accéléré au-dessus du niveau de résistance de 16 $ à la mi-décembre, alors que le marché plus large s'est fortement effondré. Le prix a récemment reculé pour tester la zone de cassure initiale. Un motif de chandelier à toupie imprimé vendredi qui montre l'indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Ceux qui souhaitent négocier cet ETF devraient attendre un retour au niveau de 15 $, où le prix trouve le soutien d'une ligne de tendance haussière remontant au début d'octobre et du SMA de 50 jours. Envisagez de vous asseoir légèrement en dessous du SMA à 200 jours et des bénéfices bancaires proches de 21 $, où le FNB pourrait rencontrer une résistance à la hausse de décembre.
StockCharts.com
