Le titre de Facebook, Inc. (FB) a clôturé 2019 à 205, 25 $ et fermé le lundi 13 janvier à 221, 91 $, en hausse de 8, 1% jusqu'à présent en 2020. Le titre est en territoire haussier à 80, 4% au-dessus du creux de 123, 02 $ publié le décembre. 24, 2018. Le titre a établi de nouveaux sommets presque quotidiennement, y compris le lundi 13 janvier, à 221, 97 $.
Facebook a eu du mal à battre les estimations du bénéfice par action (EPS) au cours des derniers trimestres, mais la montée en puissance de l'action reste forte. Le stock n'est pas bon marché. Son rapport P / E est de 34, 83, et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.
Le marché haussier de Facebook a initialement culminé à 218, 61 $ au cours de la semaine du 27 juillet 2018. De ce sommet, les actions de Facebook ont plongé par un marché baissier de 43, 7% pour atteindre un creux de 123, 02 $ le 24 décembre 2018. De ce bas, les actions de Facebook a connu une hausse de 80% sur le marché haussier, atteignant le plus haut record de 221, 97 $ du 13 janvier. Compte tenu d'une correction du marché baissier en 2020, le risque de baisse serait lié à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 semaines de Facebook à 160, 37 $, ce qui équivaudrait à une baisse de 27%.
La clôture de 205, 25 $ le 31 décembre 2019 a été un apport important à mes analyses propriétaires. Le niveau de valeur mensuel pour janvier est de 191, 54 $, avec le premier niveau de valeur trimestriel à 178, 64 $. Le potentiel de hausse est au niveau semestriel risqué pour le premier semestre à 225, 49 $.
Le graphique quotidien pour Facebook
Refinitv XENITH
Le graphique journalier pour Facebook montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 3 avril, lorsque le SMA de 50 jours a dépassé le SMA de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Le titre a glissé à un test de son SMA de 200 jours à 161, 33 $ le 3 juin 2019, comme une opportunité d'achat. Le SMA de 200 jours a été testé à nouveau à 175, 30 $ le 2 octobre comme une autre opportunité d'achat.
Les lignes horizontales sous le marché représentent le niveau de valeur mensuel pour janvier à 191, 54 $ et le premier niveau de valeur trimestriel à 178, 64 $. Le niveau de risque semestriel pour le premier semestre 2020 est de 225, 49 $.
Le graphique hebdomadaire pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Facebook est positif mais extrêmement suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 207, 98 $. Le titre est bien au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 160, 37 $, qui a été un aimant entre les semaines du 23 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, lorsque la moyenne est passée de 134, 20 $ et 135, 97 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 92, 77 cette semaine, bien au-dessus du seuil de surachat de 80, 00 et avec une lecture supérieure à 90, 00 plaçant le stock dans une formation de "bulle parabolique gonflante".
Stratégie de négociation: Achetez des actions Facebook en situation de faiblesse aux niveaux de valeur mensuel et trimestriel à 191, 54 $ et 178, 64 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au niveau de risque semestriel à 225, 49 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture des actions au 31 décembre 2019 étaient des entrées dans mes analyses propriétaires et ont entraîné de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières fermetures dans ces horizons temporels. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels surviennent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter sur la faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs sur la force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Une lecture au-dessus de 90, 00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture en dessous de 10, 00 est considérée comme «trop bon marché pour être ignorée», qui est généralement suivie de gains de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois.
