La société Kroger (KR), la principale chaîne de supermarchés, a raté les estimations de bénéfices le 5 décembre, mais le titre était protégé par des graphiques quotidiens et hebdomadaires positifs. Le graphique journalier montrait le titre au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 31 octobre, et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 25 octobre.
Ceci est un exemple des graphiques l'emportant sur les fondamentaux. La société d'épicerie a peut-être manqué les estimations du bénéfice par action au cours de deux des quatre derniers trimestres, mais l'action consolide une baisse du marché baissier à plus long terme. Le titre a atteint son plus haut niveau intrajournalier de 42, 75 $ en janvier 2016 et a baissé de 53, 9% pour atteindre son plus bas d'octobre 2017 à 19, 69 $. Cette baisse se consolide.
Le titre a clôturé le mardi 10 décembre à 27, 87 $, en hausse de 1, 3% seulement à ce jour, mais il est en territoire haussier à 34, 6% au-dessus du plus bas du 23 juillet de 20, 70 $. Le titre est fondamentalement positif avec un ratio P / E de 13, 03 et un rendement du dividende de 2, 33%.
Le graphique journalier pour Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger est au-dessus d'une "croix d'or" depuis le 31 octobre, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. L'action est au-dessus de ses niveaux de valeur mensuels et semestriels à 24, 34 $ et 22, 25 $, respectivement, et en dessous de ses niveaux de risque trimestriels et annuels, qui sont au-dessus du graphique à 32, 01 $ et 41, 22 $, respectivement. Lorsqu'un titre est au-dessus d'une «croix dorée», la stratégie consiste à acheter la faiblesse de sa moyenne mobile simple sur 200 jours, désormais à 24, 53 $.
Le graphique hebdomadaire pour Kroger
Refinitiv
Le graphique hebdomadaire de Kroger est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 26, 67 $. Le titre est juste en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou son "retour à la moyenne", à 28, 38 $, ce qui constitue une barrière à la vigueur depuis la semaine du 3 mars 2017. Le dernier test était à 31, 69 $ au cours de la semaine. du 16 novembre 2018. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 80, 70 cette semaine, contre 76, 93 le 6 décembre. L'action a besoin d'un catalyseur au-delà des bénéfices pour sortir au-dessus de la "réversion vers le signifier."
Stratégie de trading: Acheter des actions Kroger en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours à 24, 53 $. Réduisez les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 28, 38 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 29 novembre a établi le niveau mensuel de décembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique est comprise entre 00, 00 et 100, 00 avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
