Un gain de 123% en 2019 pour les actions de Lam Research Corporation (LRCX) raconte une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est assez récent et, à mesure que la transition vers la 5G s'accélère, certaines actions de semi-conducteurs les mieux notées pourraient être largement récompensées. Nous pensons que la ruée vers ce groupe se produit maintenant.
J'ai en fait écrit sur l'action Lam Research en voyant l'activité d'achat en septembre. Vous pouvez lire cet article ici. Depuis ce poste, les parts ont augmenté de 35%. Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et Lam Research pourrait être juste l'occasion.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme d'un stock réside dans son activité commerciale du stock. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Lam Research a connu une demande incessante - c'est-à-dire de gros achats. Alors que les craintes commerciales se dissipent, l'accent semble être mis sur la prochaine étape plus élevée pour les sociétés 5G.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros fonds, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que Lam Research a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) tout au long de l'année. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gros achats se précipitent:
www.mapsignals.com
Depuis juillet, l'action Lam Research a enregistré 13 signaux d'achat de gros billets, ce qui indique l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels Lam Research a attiré notre attention:
- Surperformance à trois mois par rapport au marché: + 17, 91% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance à trois mois par rapport à ETF semi-conducteur: + 6, 38% par rapport à VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que l'action Lam Research a une riche histoire d'achat de signaux pour Mapsignals. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à durer un certain temps lorsqu'ils commencent. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
www.mapsignals.com
En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, la croissance des bénéfices de Lam Research est très forte et son taux de croissance des revenus est impressionnant. Nous pensons que la rampe 5G fera augmenter encore plus le taux de croissance des revenus:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 20, 48% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 40, 11%
Les actions de Lam Research éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Lam Research et d'autres actions de semi-conducteurs 5G de haute qualité fait partie d'un cycle de croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les actions de semi-conducteurs ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock de Lam Research.
The Bottom Line
Les actions de Lam Research éclatent sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
