Après avoir passé littéralement des milliers d'heures à observer les mouvements des actions, en particulier aux niveaux de confluence, les Novak ont commencé à remarquer une configuration de prix régulière. John l'a appelé le modèle ABC, qu'il définit en termes simples: "C'est un arrêt du premier retrait après un mouvement agressif à la hausse qui signifie plus de potentiel dans le sens du plus grand mouvement."
Au début d'une tendance haussière, par exemple, les actions feraient un mouvement agressif vers un point de pivot extrême (marqué "Ext" dans la figure 2) en dehors de son canal de tendance. Ce type d'action était souvent le signe qu'une nouvelle tendance à court terme était en train de s'établir. Après avoir placé un point de pivot extrême en dehors des bandes de tendance, le prix reviendrait alors un peu en arrière et mettrait un pivot qu'il étiquetait "A." Souvent, le prix reprenait alors la tendance haussière d'origine pour introduire un autre pivot extrême en dehors des bandes. Encore une fois, les actions reviendraient en arrière pour mettre un autre A avant la reprise de la tendance haussière. Novak a développé ses propres groupes de tendance, mais les groupes de Keltner Channel fonctionnent également très bien.
Lorsque le pivot A s'est produit à ou près d'une confluence de Fibonacci générée par leur indicateur T-3 Fibs Protrader, c'était un bon endroit pour faire un échange long et conservateur avec la tendance (voir la figure 2). Si le A s'est produit à un niveau de support de bande de tendance moyenne (ligne magenta), c'était une confirmation supplémentaire. La position serait abandonnée lorsqu'un autre pivot extrême est apparu en dehors des bandes de tendance, un autre pivot s'est formé à l'intérieur des bandes ou le prix s'est effondré via le support, déclenchant le stop loss fixé juste en dessous de la bande de tendance moyenne ou soutenant le niveau de confluence.
Tant que la tendance se poursuivrait, un échange long conservateur serait placé chaque fois qu'un A et / ou un C se formeraient, surtout s'ils se produisaient au niveau ou à proximité d'un niveau de confluence de Fib. Au prochain niveau de pivot ou de confluence, le commerce serait abandonné et le trader attendrait que le prochain pivot extrême se forme pour commencer une nouvelle séquence ABC. Les stop loss dans une tendance haussière seraient fixés sur les pivots A et C, 1% à 5% en dessous du niveau de confluence du support (en fonction des actions négociées et du plan de trading de chaque trader spécifique).
Il existe un certain nombre de combinaisons et de permutations du modèle ABC. Une autre configuration est illustrée à la figure 3. Dans ce cas, les capitaux propres sont placés dans un extrême suivi d'un A à partir duquel une transaction longue conservatrice (première flèche verte) aurait pu être effectuée. En B, le long serait sorti puis rentré en C (deuxième flèche verte). Dans cet exemple, l'équité n'a pas atteint un sommet plus élevé que B, donc le modèle a échoué. Le commerce est immédiatement quitté une fois qu'un échec ABC se produit.
Les traders plus agressifs pourraient prendre des transactions contre-tendance dictées par leur expérience et la taille de leurs comptes de trading. Dans l'exemple ci-dessus, un court du pivot B (flèche rouge) à un niveau de confluence Fib serait considéré comme une contre-tendance et donc un risque plus élevé.
Il est relativement facile de voir un modèle de trading, mais le défi consiste à essayer d'automatiser complètement le processus. Nexgen a entrepris la tâche. Non seulement les ABC et les extrêmes devaient être programmés, mais un signal de confirmation de tendance devait être intégré. De cette façon, il y avait peu de chances qu'un trader entre par inadvertance dans une contre-tendance et donc un commerce plus risqué. Pour accomplir cette tâche, une barre verticale verte est apparue sous la barre de prix une fois qu'une nouvelle tendance à la hausse a été confirmée, et une barre magenta au-dessus de la barre de prix lorsqu'une tendance à la baisse a été confirmée. Pour rendre le signal plus clair, les transactions de tendance et de contre-tendance ont été étiquetées sur le graphique (voir la figure 4).
"L'une des choses que la plupart des commerçants ne réalisent pas, c'est que vous aurez non seulement la possibilité de négocier l'intégralité du modèle ABC, mais la plupart du temps, vous serez aussi ou plus rentable lorsque vous négociez toutes les combinaisons du pivot A, le pivot B et le pivot C avec la tendance générale », explique Novak.
Le n ° 1 de la figure 4 montre l'échec du modèle ABC précédent. Ceux qui sont entrés dans la contre-tendance C court vers la droite quitteraient le commerce à ce point au n ° 1. Une nouvelle forme extrême et un signal commercial potentiel A-long généré (n ° 2) près de la confluence (ligne blanche horizontale). Ce commerce serait abandonné au n ° 3 sur le prochain pivot B. Les commerçants agressifs qui ont pris ce commerce de contre-tendance et n'ont pas été arrêtés ou sortis auraient bénéficié d'un commerce très rentable jusqu'au prochain point extrême qui a commencé la prochaine séquence ABC. Le prochain commerce de contre-tendance C aurait également été très rentable (n ° 4).
Novak n'est peut-être pas la première personne à observer que la négociation d'un modèle ABC pourrait être rentable. D'autres ont discuté de ce type de stratégie commerciale dans la littérature. Ce qui fait de Novak un véritable pionnier du commerce, c'est qu'il a intégré ce modèle avec les canaux de tendance et les zones de confluence Fibonacci automatisées pour les rendre beaucoup plus fiables et donc à moindre risque les signaux commerciaux. (Pour plus d'informations, voir: Les pionniers de l'analyse technique .)
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Le trading ne doit pas être compliqué. En fait, les meilleurs traders ont tous appris à BAISER - pour rester simple et simple - avant de vraiment réussir dans le jeu de trading.
Mais qui a dit que les commerçants ne pouvaient pas utiliser des formules efficaces (bien que compliquées) si leurs ordinateurs faisaient la plupart du travail de grognements pour eux en coulisses? Même lorsqu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de calculs effectués à chaque nouveau mouvement de prix, les signaux sont aussi simples que ABC pour le trader avec les bons outils et le savoir-faire. (Pour une lecture supplémentaire, consultez: Le meilleur logiciel de trading d'analyse technique .)
