Le géant de la restauration rapide McDonald's Corporation (MCD) publie ses résultats trimestriels avant la cloche d'ouverture du mardi 30 avril, après que le titre a testé son niveau semestriel risqué à 197, 97 $ à son plus haut niveau intrajournalier de 198, 60 $ le 26 avril. Le titre n'est pas bon marché, car son ratio P / E est de 25, 15 avec un rendement du dividende de 2, 35%, selon Macrotrends.
Les actions de McDonald's ont clôturé le vendredi 26 avril à 197, 42 $, en hausse de 11, 2% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 28, 9% au-dessus du creux du 2 août de 163, 13 $. Entre le 29 novembre et le 26 décembre, le titre a reculé de 11, 4%, passant de 190, 88 $ à 169, 04 $.
Les analystes s'attendent à ce que McDonald's affiche un bénéfice par action compris entre 1, 73 $ et 1, 76 $ lors de la publication des résultats mardi. Certains à Wall Street s'attendent à plus du même succès qui a permis à la chaîne de hamburgers de déclarer deux années consécutives de croissance du trafic dans ses derniers revenus publiés le 30 janvier. D'autres s'inquiètent de la croissance mondiale et de la rénovation des magasins pour dynamiser les ventes, ce qui pourrait conduire à l'annonce de la maîtrise des coûts. J'ai remarqué que l'entreprise a glissé quelques augmentations de prix.
Le graphique journalier de McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald's est au-dessus d'une «croix d'or» depuis le 16 octobre, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui indique que des prix plus élevés nous attendent. Ce signal était en jeu lorsque l'action a atteint son plus haut historique de 19, 60 $ le 26 avril.
La clôture de 177, 57 $ le 31 décembre était une entrée pour mes analyses exclusives et a entraîné un niveau de valeur annuel à 177, 99 $ et un niveau semestriel risqué à 197, 97 $, qui a été testé au plus haut. La clôture de 189, 90 $ le 29 mars était la dernière entrée de mes analyses et a entraîné des niveaux de risque mensuels et trimestriels à 201, 33 $ et 208, 10 $, respectivement. Le pivot de cette semaine est de 195, 75 $.
Le graphique hebdomadaire de McDonald's
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de McDonald's est positif mais suracheté, le stock étant supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 181, 33 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 143, 54 $, testé pour la dernière fois au cours de la semaine du 11 septembre 2015, alors que la moyenne était de 95, 65 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 92, 90 cette semaine, dépassant le seuil de 90, 00 en tant que «bulle parabolique gonflante».
Stratégie de négociation: Achetez les actions de McDonald's en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple de 50 jours à 186, 88 $. Réduisez les avoirs avec le stock entre son pivot hebdomadaire à 195, 75 $ et ses niveaux semestriels risqués à 197, 97 $. Ci-dessus est mon niveau de risque trimestriel à 208, 10 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
