Newmont Goldcorp Corporation (NEM) devrait demeurer une position centrale dans un portefeuille d'investissement diversifié. Même ainsi, le stock peut être échangé. Mon appel est d'augmenter les avoirs sur faiblesse à leur niveau de valeur mensuel à 37, 54 $ et de réduire les avoirs sur force à ses niveaux de risque trimestriels et semestriels à 40, 23 $ et 44, 92 $, respectivement. Considérez une allocation à ce stock d'extraction d'or variant entre 5% et 15% selon une stratégie de contre-échange.
L'action Newmont n'est pas bon marché, car son ratio P / E est de 31, 92 avec un rendement du dividende de 1, 49%, selon Macrotrends. Le chercheur d'or a manqué ses attentes de bénéfices le 25 juillet, rompant une séquence de victoires de six trimestres consécutifs en battant les estimations des bénéfices par action. Il s'agissait de la première version qui comprenait Goldcorp, car cet accord a été conclu le 18 avril.
Le titre a clôturé le jeudi 15 août à 38, 52 $, en hausse de 13, 9% depuis le début de l'année, et il est en territoire haussier à 35, 8% au-dessus de son plus bas de 25, 38 $ le 25 octobre 2018. Le titre a établi son plus haut de 2019 à 40, 33 $ le 23 juillet.
Le graphique journalier de Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Newmont montre qu'une "croix d'or" a été confirmée le 27 mars, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. Le titre aurait pu être acheté à un niveau inférieur ou égal à son SMA de 200 jours entre le 22 avril et le 30 mai, alors que la moyenne était de 32, 02 $. Ce signal a suivi l'action à son plus haut de 2019 de 40, 33 $ fixé le 23 juillet. Les SMA à 50 jours et à 200 jours sont maintenant à 37, 93 $ et 33, 98 $, respectivement. Le titre est supérieur à son niveau de valeur mensuel à 37, 54 $ et inférieur à ses niveaux de risque trimestriel et semestriel à 40, 23 $ et 44, 92 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire de Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Newmont est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 37, 67 $. Le titre est au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 33, 24 $, et ce niveau a été un aimant et dans une tendance à la hausse depuis la semaine du 31 août 2018.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait glisser à 80, 19 cette semaine, en baisse par rapport à 81, 51 le 9 août. Avant d'abaisser au cours de la semaine du 25 octobre, la lecture stochastique était de 7, 05 au cours de la semaine du 14 septembre. 2018. Cela a rendu le titre "trop bon marché pour être ignoré", car la lecture était inférieure au seuil de 10, 00. Le titre était un achat à son «retour à la moyenne», puis à 30, 12 $.
Stratégie de négociation: acheter des actions Newmont en faiblesse à son niveau de valeur mensuel à 37, 54 $ et réduire les avoirs en vigueur à ses niveaux de risque trimestriels et semestriels à 40, 23 $ et 44, 92 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
