Un gain de 53, 07% en 2019 pour les actions de NVIDIA Corporation (NVDA) raconte une forte demande d'achat levant les actions. Cet achat est très inhabituel et a eu lieu très récemment. Alors que la transition vers la 5G s'accélère, certaines actions de semi-conducteurs pourraient être largement récompensées. Nous pensons que la ruée vers ce groupe se produit maintenant. Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et NVIDIA pourrait être juste l'occasion.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action NVIDIA a subi des pressions face aux craintes commerciales de la Chine. Alors que ces craintes se dissipent, l'accent semble être mis sur la prochaine étape plus élevée pour les entreprises 5G.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros argent, jetez un œil à tous les signaux de gros argent (institutionnels inhabituels) que NVIDIA a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (vert) au début de l'année, suivis de signaux de vente (rouge) une fois que les inquiétudes commerciales chinoises ont frappé. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gros achats se précipitent:
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Depuis septembre, NVIDIA a enregistré six signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action NVIDIA a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 31, 34% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs industrie des semi-conducteurs: + 8, 16% vs VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que NVIDIA a une longue histoire d'achat de signaux pour Mapsignals. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à durer un certain temps lorsqu'ils commencent. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres de NVIDIA sont très forts:
- Taux de croissance des revenus sur trois ans: + 33, 04% Taux de croissance des bénéfices sur trois ans: + 90, 54%
Les actions NVIDIA éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de NVIDIA et d'autres actions de semi-conducteurs 5G de haute qualité fait partie d'un cycle de croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les actions de semi-conducteurs ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le titre NVIDIA éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
