Pfizer Inc. (PFE) a dépassé les estimations du bénéfice par action (BPA) pour le 11e trimestre consécutif le 29 octobre, et l'action s'est échangée à la hausse grâce à un graphique hebdomadaire positif. Le titre a dépassé son «retour à la moyenne», ou sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, qui est de 36, 51 $.
Pfizer est un géant pharmaceutique et une composante du Dow Jones Industrial Average. Le titre a clôturé le mardi 5 novembre à 37, 48 $, en baisse de 14, 1% depuis le début de l'année et en territoire de correction à 19, 3% sous son plus haut du 4 décembre 2018 de 46, 47 $. Le titre est en mode de récupération depuis sa négociation à 33, 87 $ le 15 août et est en hausse de 10, 3% depuis lors.
L'action est bon marché avec un ratio P / E de 12, 63 avec un rendement de dividende généreux de 3, 75%, selon Macrotrends. Ce profil a le stock comme l'un des huit "Dogs of the Dow" pour 2019.
Le graphique journalier de Pfizer
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Pfizer montre la performance du titre au cours des 52 dernières semaines. Pour en revenir au 4 décembre 2018, l'action a eu une journée de «retournement de clé» négative. Le titre a établi son plus haut sur 52 semaines à 46, 47 $ ce jour-là, puis a clôturé à 45, 14 $, en dessous du plus bas du 3 décembre de 45, 76 $.
La clôture de 43, 65 $ le 31 décembre a été une entrée dans mes analyses exclusives, et le niveau de risque annuel reste supérieur au graphique à 48, 44 $. La clôture de 43, 32 $ le 28 juin a été un autre apport important à mes analyses propriétaires. Le niveau de valeur semestriel à 41, 21 $ n'a pas réussi à maintenir un écart de prix plus bas en raison d'une réaction négative aux bénéfices rapportés le 29 juillet. La clôture de 35, 93 $ le 30 septembre a été une autre entrée dans mes analyses, et le titre a été en dessous de son quatrième trimestre risqué niveau à 42, 82 $. La clôture du 31 octobre à 38, 37 $ était une autre entrée dans mes analyses, et son niveau de valeur mensuel est de 35, 53 $.
Le graphique hebdomadaire de Pfizer
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Pfizer est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 37, 12 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 36, 51 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 52, 58 cette semaine, contre 40, 35 le 1er novembre. De retour à son plus haut du quatrième trimestre 2018 de 46, 47 $, cette lecture était à 95, 51, bien au-dessus du seuil de 90, 00 en tant que "gonfler la bulle parabolique", qui est clairement apparu comme le prédit ce signal.
Stratégie de négociation: acheter des actions Pfizer en faiblesse à leur niveau de valeur mensuel à 35, 53 $ et réduire les avoirs en vigueur à ses niveaux semestriel, trimestriel et annuel à 41, 21 $, 42, 82 $ et 48, 44 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018, et le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a établi le niveau mensuel de novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
