Qu'est-ce que le scalping
Le scalping est une stratégie de trading visant à profiter des variations de prix mineures du cours d'une action. Les traders qui mettent en œuvre cette stratégie placent de 10 à quelques centaines de transactions en une seule journée avec la conviction que les petites variations du cours des actions sont plus faciles à détecter que les grandes; les commerçants qui mettent en œuvre cette stratégie sont appelés scalpers. De nombreux petits profits peuvent facilement se transformer en gains importants, si une stratégie de sortie stricte est utilisée pour éviter des pertes importantes.
Points clés à retenir
- Le scalping est une stratégie de trading dans laquelle les traders profitent de petites variations de prix pour un stock. Le scalping s'appuie sur des analyses techniques, telles que les graphiques en chandeliers et MACD, pour l'exécution.
Bases du scalping
Le scalping utilise des tailles de position plus grandes pour des gains de prix plus faibles dans la plus petite période de temps de maintien. Elle est réalisée en intraday. L'objectif principal est d'acheter ou de vendre un certain nombre d'actions au cours acheteur - ou vendeur - puis de les vendre rapidement quelques cents de plus ou de moins pour un profit. Les temps de maintien peuvent varier de quelques secondes à quelques minutes, et dans certains cas jusqu'à plusieurs heures. La position est clôturée avant la fin de la séance de négociation totale du marché, qui peut s'étendre jusqu'à 20 h HNE.
Caractéristiques du scalping
Le scalping est une activité rapide pour les commerçants agiles. Cela nécessite un timing et une exécution précis. Les scalpers utilisent un pouvoir d'achat de day trading de quatre à une marge pour maximiser les bénéfices avec le plus de parts dans le temps de détention le plus court. Cela nécessite de se concentrer sur les graphiques d'intervalle de temps plus petits tels que les graphiques en chandeliers d'une minute et de cinq minutes. Les indicateurs de momentum tels que la divergence de convergence moyenne stochastique (MACD) et l'indice de force relative (RSI) sont couramment utilisés. Les indicateurs du graphique des prix tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les points de pivot sont utilisés comme points de référence pour le soutien des prix et les niveaux de résistance.
Le scalping nécessite que la valeur nette du compte soit supérieure au minimum de 25 000 $ pour éviter la violation de la règle du day trader (PDT). Une marge est requise pour exécuter les opérations de vente à découvert.
Les scalpers achètent bas et vendent haut, achètent haut et vendent plus haut, ou court haut et couvrent bas, ou court bas et couvrent plus bas. Ils ont tendance à utiliser le niveau 2 et le temps des fenêtres de vente pour acheminer les commandes vers les teneurs de marché les plus liquides et les ECN pour des exécutions rapides. L'exécution du style pointer-cliquer via la fenêtre de niveau 2 ou les raccourcis clavier préprogrammés sont les méthodes les plus rapides pour les commandes les plus rapides. Le scalping est purement basé sur l'analyse technique et les fluctuations de prix à court terme. En raison de l'utilisation extensive de l'effet de levier, le scalping est considéré comme un style de trading à haut risque.
Certaines des erreurs les plus courantes que font les scalpers sont une mauvaise exécution, une mauvaise stratégie, ne pas prendre de stop-loss, un effet de levier excessif, des entrées tardives, des sorties tardives et des échanges excessifs. Le scalping génère de lourdes commissions en raison du nombre élevé de transactions. Une structure de tarification par commission par action est bénéfique pour les scalpers, en particulier pour ceux qui ont tendance à mettre à l'échelle des pièces plus petites dans et hors des positions.
La psychologie derrière le scalping
Les scalpeurs doivent être disciplinés et doivent s'en tenir à leur régime commercial de très près. Toute décision qui doit être prise doit être prise avec certitude. Mais les scalpeurs devraient également être très flexibles, car les conditions du marché sont très fluides et si un échange ne se déroule pas comme prévu, ils devront corriger la situation le plus rapidement possible sans encourir trop de pertes.
Exemple de scalpage
Supposons qu'un trader utilise le scalping pour profiter des mouvements de prix d'une action ABC se négociant à 10 $. Le trader achètera et vendra une tranche massive d'actions ABC, disons 50 000, et les vendra lors de mouvements opportuns de prix de petites quantités. Par exemple, ils peuvent choisir d'acheter et de vendre par incréments de prix de 0, 05 $, réalisant de petits profits qui s'additionnent à la fin de la journée parce qu'ils effectuent l'achat et la vente en vrac.
