McKesson Corporation (MCK) distribue des produits pharmaceutiques, des technologies de l'information sur la santé et des fournitures médicales, et son rapport sur les bénéfices rendu public le 8 mai a battu les estimations du bénéfice par action (EPS) des analystes. L'action a testé et maintenu son pivot trimestriel à 124, 10 $ à l'ouverture de mercredi et a atteint 133, 22 $ au cours de la session.
Le titre a clôturé le mercredi 8 mai à 131, 70 $, en hausse de 19, 2% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 24, 1% au-dessus de son plus bas du 24 décembre de 106, 11 $. Les actions McKesson sont également en territoire de correction à 12, 9% en dessous du plus haut de 52 semaines de 151, 24 $ établi le 24 juin 2018.
McKesson est au milieu du débat politique sur les soins de santé à Washington DC. Cela comprend comment réduire les prix des médicaments, maintenir la rentabilité tout en essayant d'économiser de l'argent pour les consommateurs. En tant qu'entreprise mondiale, McKesson subit des pressions dans des régions clés, dont l'Union européenne. Un élément positif est le renouvellement de son partenariat de distribution avec CVS Health Corporation (CVS).
Le graphique journalier pour McKesson
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de McKesson montre que l'action a clôturé 2018 à 110, 47 $. Ce niveau était une entrée dans mes analyses propriétaires, et deux niveaux importants restent en jeu. L'action a commencé 2019 au-dessus de son niveau de valeur semestriel à 108, 86 $ et de son niveau de risque annuel à 209, 27 $, ce qui semble hors de portée.
Le sommet de 137, 16 $ en 2019 a été fixé le 19 février, poursuivant une réaction positive aux résultats publiés le 31 janvier. Le titre a inversé la direction à partir du 20 février en raison d'allégations selon lesquelles la société aurait fourni aux pharmacies des opioïdes illicites. Le titre a clôturé le 29 mars à 117, 06 $, ce qui était une autre entrée dans mes analyses qui a entraîné le pivot du deuxième trimestre à 124, 10 $. La clôture de 119, 25 $ le 30 avril a été une autre entrée dans mes analyses et a entraîné un niveau de valeur pour le mois de mai à 116, 44 $.
Le graphique hebdomadaire pour McKesson
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour McKesson est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 121, 71 $. Le titre est en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 155, 01 $, et il est en dessous de ce niveau clé depuis la semaine du 16 septembre 2016. Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 la lecture devrait augmenter à 35, 24 cette semaine, contre 27, 08 le 3 mai.
Stratégie de négociation: Achetez les actions McKesson en raison de la faiblesse du pivot trimestriel et du niveau de valeur mensuel à 124, 10 $ et 116, 44 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 155, 01 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».