Alors que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a grimpé en flèche la semaine dernière, faisant un bond de 300 points vendredi, environ les deux tiers des 30 sociétés qui composent l'indice de référence se négociaient en territoire de correction ou pire, comme l'a souligné CNBC. Un technicien a isolé deux actions Dow qu'il estime susceptibles de peser sur l'indice, ainsi qu'une qui devrait surperformer à long terme.
Chris Verrone, responsable de l'analyse technique chez Strategas Research Partners, a parlé jeudi dans une interview à CNBC, recommandant aux investisseurs d'éviter les actions de Johnson & Johnson (JNJ) et International Business Machines Corp. (IBM) et de se tourner vers Apple Inc. (AAPL) stock.
Les actions d'IBM ont subi leur pire jour en quatre ans le mois dernier en raison d'une prévision annuelle, qui n'a pas répondu aux attentes de la rue. Malgré le dépassement des estimations consensuelles pour les chiffres de ligne de fond et de ligne de fond, les investisseurs sont devenus impatients avec le plan de redressement de la société et découragés par le ralentissement de la croissance dans le nouveau segment des impératifs stratégiques d'IBM. La semaine dernière, avant la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), le PDG Warren Buffett a déclaré à CNBC que le conglomérat d'Omaha avait vendu le reste de sa participation dans le fournisseur informatique de la vieille garde.
Les tendances haussières pluriannuelles pour le géant informatique hérité sont terminées
Strategas a déclaré qu'IBM "est au milieu de ce sommet pluriannuel qui s'effondre à la fin de l'année dernière, puis qui revient ici." Veronne a fixé 140 $ comme support clé de l'action. "Nous ne pensons pas que cela tienne. Nous pensons finalement que l'un se dirige vers le bas." En baisse de 0, 2% lundi matin à 143, 54 $, IBM reflète une baisse de 6, 5% depuis le début de l'année (YTD) et une baisse de 7, 4% sur 12 mois, sous-performant le gain de 0, 2% et le rendement de 11, 6% du S&P 500 sur les mêmes périodes respectives. Cette histoire est basée sur un rapport CNBC du vendredi.
Quant à J&J, Veronne présente une prévision tout aussi négative. Faisant référence au graphique de l'action, l'analyste a déclaré que la «tendance haussière pluriannuelle est maintenant rompue», laissant JNJ parmi les «noms les plus cassés et les plus vulnérables». En mars, la moyenne mobile de 200 jours de JNJ a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours, un indicateur technique signalant généralement une tendance baissière. L'action JNJ, à 124, 38 $, a chuté de près de 11% sur un an et a augmenté de 0, 7% sur 12 mois.
Apple va augmenter de 10% de plus que son nouveau sommet
Verrone s'attend à ce que l'action AAPL gagne près de 9% par rapport à vendredi pour atteindre 200 $ en 12 mois. Lundi, l'AAPL a ouvert à un nouveau sommet historique après avoir appris que Warren Buffett avait augmenté sa participation dans la société à 5%. Le célèbre investisseur a enchaîné avec des commentaires suggérant qu'il achèterait toute l'entreprise s'il le pouvait. S'élevant à environ 1% lundi matin à 185, 74 $, AAPL reflète un gain de 9, 8% sur un an et une augmentation de 24, 7% sur 12 mois.
