Chaque trader de change utilisera les retracements de Fibonacci à un moment donné de sa carrière de trading. Certains l'utiliseront une partie du temps, tandis que d'autres l'appliqueront régulièrement. Mais peu importe la fréquence d'utilisation de cet outil, le plus important est de l'utiliser correctement à chaque fois.
Une mauvaise application des méthodes d'analyse technique entraînera des résultats désastreux, tels que de mauvais points d'entrée et des pertes croissantes sur les positions en devises. Nous allons voir ici comment ne pas appliquer les retracements de Fibonacci aux marchés des changes. Apprenez à connaître ces erreurs courantes et les chances que vous puissiez éviter de les commettre - et d'en subir les conséquences - dans votre trading.
Top 4 des erreurs de retracement de Fibonacci à éviter
1. Ne mélangez pas les points de référence de Fibonacci
Lors de l'ajustement des retracements de Fibonacci à l'action des prix, il est toujours bon de garder vos points de référence cohérents. Donc, si vous référencez le prix le plus bas d'une tendance jusqu'à la fin d'une session ou le corps de la bougie, le meilleur prix élevé devrait être disponible dans le corps d'une bougie au sommet d'une tendance: corps de bougie à corps de bougie; mèche à mèche.
Une analyse incorrecte et des erreurs sont créées une fois que les points de référence sont mélangés, allant d'une mèche de bougie au corps d'une bougie. Prenons un exemple dans la paire de devises euro / dollar canadien. La figure 1 montre la cohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués de mèche à mèche, d'un maximum de 1, 3777 au minimum de 1, 3344. Cela crée un niveau de résistance net à 1, 3511, qui est testé, puis cassé.
Figure 1: Un retracement de Fibonacci appliqué à l'action des prix dans la paire de devises euro / dollar canadien.
La figure 2, en revanche, montre une incohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués à partir de la clôture haute de 1, 3742 (35 pips en dessous de la mèche haute). Cela fait que le niveau de résistance traverse plusieurs bougies (entre le 3 février et le 7 février), ce qui n'est pas un bon niveau de référence.
Figure 2: Un retracement de Fibonacci appliqué incorrectement.
En le maintenant cohérent, les niveaux de support et de résistance deviendront plus visibles à l'œil nu, accélérant l'analyse et conduisant à des transactions plus rapides.
Points clés à retenir
- Tous les traders de devises utiliseront les retracements de Fibonacci à un moment donné de leur carrière de trading.Lorsque vous ajustez les retracements de Fibonacci à l'action des prix, il est toujours bon de garder vos points de référence cohérents.Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements et les retraits importants à court terme sans garder Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation. Le commerce de jour sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.
2. N'ignorez pas les tendances à long terme
Les nouveaux commerçants essaient souvent de mesurer les mouvements et les retraits importants à court terme sans garder à l'esprit la situation dans son ensemble. Cette perspective étroite rend les transactions à court terme plus que peu judicieuses. En gardant un œil sur la tendance à long terme, le trader peut appliquer des retracements de Fibonacci dans le bon sens de l'élan et se mettre en place pour de grandes opportunités.
Dans la figure 3 ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la parité livre sterling / dollar néo-zélandais est à la hausse. Nous appliquons Fibonacci et voyons que notre premier niveau de support est à 2.1015, ou le niveau de Fibonacci à 38.2% de 2.0648 à 2.1235. C'est un endroit parfait pour aller longtemps dans la paire de devises.
Figure 3: Un retracement de Fibonacci appliqué à la parité livre sterling / dollar néo-zélandais établit un long terme.
Mais si nous regardons le court terme, l'image est très différente.
Figure 4: Un retracement de Fibonacci appliqué à court terme peut donner au trader une fausse impression.
Après une montée en puissance de la paire de devises, nous pouvons voir une opportunité potentielle à court terme dans le délai de cinq minutes (figure 4). Ceci est le piège. En ne respectant pas la vision à plus long terme, le vendeur à découvert applique Fibonacci du pic de 2, 1215 au plus bas de 2, 1024 (11 février), conduisant à une position courte à 2, 1097, soit le niveau de Fibonacci à 38%.
Ce commerce à court terme rapporte au commerçant un beau bénéfice de 50 pip, mais cela se fait au détriment de l'avance de 400 pip suivante. Le meilleur plan aurait été de prendre une position longue sur la paire GBP / NZD au support à court terme de 2.1050.
Garder à l'esprit la situation dans son ensemble vous aidera non seulement à choisir vos opportunités commerciales, mais empêchera également le commerce de lutter contre la tendance.
3. Ne vous fiez pas uniquement à Fibonacci
Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais non sans confirmation.
L'application d'outils techniques supplémentaires tels que MACD ou oscillateurs stochastiques soutiendra l'opportunité commerciale et augmentera la probabilité d'un bon échange. Sans ces méthodes pour servir de confirmation, un commerçant n'a guère plus que l'espoir d'un résultat positif.
Dans la figure 5, nous voyons un retracement hors d'un mouvement à moyen terme plus élevé dans la paire de devises euro / yen japonais. À partir du 10 janvier 2011, le taux de change EUR / JPY a atteint un sommet de 113, 94 en près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons à un niveau de retracement de 38, 2% de 111, 42 (par rapport au sommet de 113, 94). Après le retracement plus bas, nous remarquons que l'oscillateur stochastique confirme également le momentum plus bas.
Figure 5: l'oscillateur stochastique confirme une tendance de la paire EUR / JPY.
Maintenant, l'opportunité prend vie alors que l'action sur les prix teste notre niveau de retracement de Fibonacci à 111, 40 le 30 janvier. Voyant cela comme une opportunité d'aller longtemps, nous confirmons le prix avec stochastique, qui montre un signal de survente. Un trader prenant cette position aurait profité de près de 1, 4%, ou 160 pips, alors que le prix rebondissait sur le 111, 40 et s'échangeait jusqu'à 113 au cours des prochains jours.
4. N'utilisez pas Fibonacci sur de courts intervalles.
Le day trading sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.
Pour cette raison, l'application de retracements de Fibonacci sur une courte période est inefficace. Plus le délai est court, moins les niveaux de retracement sont fiables. La volatilité peut, et va, biaiser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour le trader de vraiment choisir quels niveaux peuvent être échangés. Sans parler à court terme, les pointes et les fouets sont très courants. Cette dynamique peut rendre particulièrement difficile de placer des arrêts ou de prendre des points de profit car les retracements peuvent créer des confluences étroites et étroites. Consultez l'exemple ci-dessous dollar canadien / yen japonais.
Figure 6: Fibonacci est appliqué à un mouvement intrajournalier dans la paire CAD / JPY sur une période de trois minutes.
Dans la figure 6, nous tentons d'appliquer Fibonacci à un mouvement intrajournalier dans le graphique des taux de change CAD / JPY (sur une période de trois minutes). Ici, la volatilité est élevée. Cela entraîne des mèches plus longues dans l'action des prix, créant un risque de mauvaise analyse de certains niveaux de support. Cela n'aide pas non plus que nos niveaux de Fibonacci soient séparés par seulement six pips en moyenne, augmentant la probabilité d'être arrêté.
N'oubliez pas, comme pour toute autre étude statistique, plus il y a de données utilisées, plus l'analyse est solide. Respecter des délais plus longs lors de l'application des séquences de Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.
The Bottom Line
Comme pour toute spécialité, il faut du temps et de la pratique pour mieux utiliser les retracements de Fibonacci dans le trading de forex. Ne vous laissez pas frustrer - les récompenses à long terme l'emportent définitivement sur les coûts. Suivez les règles simples d'application des retracements de Fibonacci et apprenez de ces erreurs courantes pour vous aider à analyser les opportunités rentables sur les marchés des devises.
