Le dollar américain (USD) est la monnaie la plus populaire au monde, suivi par l'euro (EUR), le yen japonais (JPY) et la livre sterling (GBP). L'indice du dollar américain fournit un aperçu complet de l'action des prix à long et à court terme grâce à une moyenne géométrique de la valeur du dollar par rapport aux devises et à la pondération suivantes:
- Euro (EUR) 57, 6% Yen japonais (JPY) 13, 6% Livre sterling (GBP) 11, 9%
L'USD se négocie en continu du dimanche soir au vendredi après-midi aux États-Unis, offrant d'importantes opportunités de profit. Cependant, le volume et la volatilité peuvent varier considérablement au cours de chaque cycle de 24 heures, les écarts dans les paires les moins populaires s'élargissant pendant les périodes calmes et se rétrécissant pendant les périodes actives. Alors que la possibilité d'ouvrir et de fermer des positions à tout moment constitue un avantage clé pour le forex, la plupart des stratégies de trading en USD se déroulent pendant les périodes actives.
De nombreux traders forex concentrent toute leur attention sur le cross EUR / USD, le marché des devises le plus populaire et le plus liquide au monde. La croix maintient un écart serré tout au long du cycle de 24 heures, tandis que de multiples catalyseurs intrajournaliers garantissent que l'action des prix établira des tendances négociables dans les deux sens et dans tous les délais. Les fluctuations à court et à long terme fonctionnent également très bien avec les stratégies classiques de rangebound, y compris le swing trading et le trading de canaux.
Catalyseurs de prix en dollars américains
Les meilleurs moments pour trader le dollar américain suivent la publication des données économiques ainsi que les heures d'ouverture des bourses d'actions, d'options et de contrats à terme à travers le monde. La planification à l'avance de ces versions nécessite une recherche bilatérale, car les catalyseurs en Australie, en Asie et dans la zone euro déplaceront les paires populaires avec la même intensité que les catalyseurs américains locaux. Les données économiques américaines présentent le plus grand impact sur les prix dans la plupart des cycles de 24 heures pour deux raisons: a) elles affectent toutes les paires de devises et b) l'économie se classe au deuxième rang mondial derrière la Chine, les changements dans ses perspectives économiques ayant un effet d'entraînement immédiat à travers la planète.
De plus, les cross USD sont vulnérables aux macro-événements économiques et politiques qui déclenchent une action des prix fortement corrélée entre les actions, les devises et les marchés obligataires du monde entier. La dévaluation du yuan par la Chine en août 2015 en est une parfaite illustration. Même les catastrophes naturelles ont le pouvoir de générer ce type de réponse coordonnée, comme en témoigne le tsunami japonais de 2011.
Communiqués économiques
Les publications économiques américaines centrées sur 8 h 30 et 10 h 00 HE génèrent un volume de transactions en USD extraordinaire, avec des cotes élevées pour un mouvement de tendance fortement orienté dans la plupart des paires populaires. Les versions japonaises et australiennes déplacent l'USD / JPY et l'AUD / USD mais attirent moins l'attention européenne car elles sont centrées à 16h30, 21h30 et 22h00 HE lorsque l'Europe est au milieu de son cycle de sommeil. Même ainsi, le volume des échanges de forex augmentera fortement autour de ces fuseaux horaires.
Les données économiques de la zone euro ont un impact sur les croisements de l'USD avec l'EUR, le CHF et le GBP, avec des communiqués clés centrés entre 2h00 et 5h00 HE. Le segment de temps de 30 à 60 minutes avant ces versions et de 1 à 3 heures par la suite met en évidence une période extrêmement populaire pour négocier des cross européens en USD, car elle chevauche la période précédant la journée de négociation américaine, attirant un volume important des deux côtés de la Atlantique.
Dollar américain et heures d'échange mondiales
Les horaires de nombreux traders en USD suivent à peu près les heures de change, concentrant leur activité lorsque les marchés boursiers, à terme et d'options de Francfort, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Sydney, New York et Chicago sont ouverts. Cette localisation génère une augmentation du volume des échanges vers la fin de la soirée sur la côte est des États-Unis, se poursuivant toute la nuit et jusqu'à l'heure du déjeuner américaine, lorsque l'activité de trading forex peut fortement chuter.
Cependant, les agendas des banques centrales modifient ce cycle d'activité, les traders du monde entier restant à leurs bureaux lorsque la Réserve fédérale (FOMC) doit publier une décision sur les taux d'intérêt à 14h00 ou le procès-verbal de la réunion précédente. Les autres banques centrales planifient leurs décisions comme suit:
- Banque du Japon (BOJ) - 12 h 00 HE Réserve bancaire d'Australie (RBA) - 12 h 30 HE Banque d'Angleterre (BOE) - 7 h 00 ETEuropean Central Bank (ECB) - 7 h 45 HE
Les décisions des banques centrales au Japon, en Australie et en Europe interviennent pendant des périodes de négociation déjà actives, tandis que le FOMC est une valeur aberrante, signalant tard dans la soirée européenne et dans les heures avant l'aube en Asie et en Australie. Cela offre de la commodité aux opérateurs américains, tandis que les acteurs du marché de l'autre côté de l'Atlantique et du Pacifique ont souvent besoin de s'endormir pour rester en avance sur les changements de politique de la Fed sur le marché.
The Bottom Line
Six paires de devises populaires offrent aux traders en dollars américains une grande variété d'opportunités à court et à long terme. Les meilleurs moments pour négocier ces instruments sont centrés avant et après les publications économiques aux États-Unis et entre les différents sites, avec un trading de forex actif entre la fin de la soirée US Eastern Time et l'heure du déjeuner suivante.
