Qu'est-ce qu'une gamme de trading?
Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre se négocie entre des prix élevés et bas constants pendant une période de temps. Le haut de la fourchette de négociation d'un titre offre souvent une résistance aux prix, tandis que le bas de la fourchette de négociation offre généralement un soutien des prix.
Points clés à retenir
- Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre se négocie entre des prix constamment élevés et bas pendant une certaine période de temps.Chaque fourchette de négociation a un prix de soutien, un prix auquel les commerçants achètent le titre, et un prix de résistance, un prix auquel ils vendent le Les commerçants utilisent une variété d'indicateurs, tels que le volume et l'action des prix, pour entrer ou sortir d'une fourchette de négociation.
Comprendre les plages de négociation
Lorsqu'un titre franchit ou tombe en dessous de sa fourchette de négociation, cela signifie généralement qu'il y a un élan (positif ou négatif). Une cassure se produit lorsque le prix d'un titre casse au-dessus d'une fourchette de négociation, tandis qu'une rupture se produit lorsque le prix tombe en dessous d'une fourchette de négociation. En règle générale, les évasions et les pannes sont plus fiables lorsqu'elles sont accompagnées d'un volume important, ce qui suggère une large participation des commerçants et des investisseurs.
De nombreux investisseurs examinent la durée d'une fourchette de négociation. Les grands mouvements de tendance suivent souvent de longues périodes limitées. Les day traders utilisent fréquemment la plage de trading de la première demi-heure de la session de trading comme point de référence pour leurs stratégies intrajournalières. Par exemple, un trader peut acheter un stock s'il dépasse sa plage de trading d'ouverture.
Stratégies de plage de négociation
Le trading lié à une fourchette est une stratégie de trading qui cherche à identifier et à capitaliser sur les actions qui se négocient dans les canaux de prix. Après avoir trouvé des niveaux de support et de résistance majeurs et les avoir connectés à des lignes de tendance horizontales, un trader peut acheter un titre sur le support de ligne de tendance inférieur (bas du canal) et le vendre à la résistance de ligne de tendance supérieure (haut du canal).
Support et résistance: si un titre se trouve dans une fourchette de trading bien établie, les traders peuvent acheter lorsque le prix approche du support et vendre quand il atteint la résistance. Les indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et l'indice des canaux de marchandises (CCI), peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente lorsque le prix oscille dans une fourchette de négociation.
Par exemple, un trader peut saisir une position longue lorsque le prix d'une action se négocie au support, et le RSI donne une valeur de survente inférieure à 30. Alternativement, le trader peut décider d'ouvrir une position courte lorsque le RSI se déplace en territoire de surachat au-dessus. 70. Un ordre stop-loss doit être placé juste en dehors de la fourchette de négociation pour minimiser le risque.
Ventilations et ventilations: les traders peuvent entrer dans le sens d'une cassure ou d'une ventilation à partir d'une plage de trading. Pour confirmer que le mouvement est valide, les commerçants doivent utiliser d'autres indicateurs, tels que le volume et l'action des prix.
Par exemple, il devrait y avoir une augmentation significative du volume lors de la cassure ou de la rupture initiale ainsi que plusieurs fermetures en dehors de la fourchette de négociation. Au lieu de courir après le prix, les traders peuvent vouloir attendre un retracement avant d'entrer dans un trade. Par exemple, un ordre d'achat limité pourrait être placé juste au-dessus du haut de la fourchette de négociation, qui agit désormais comme un niveau de support. Un ordre stop-loss pourrait se trouver de l'autre côté de la fourchette de négociation pour se protéger contre une cassure ratée.
Exemple de plage de négociation
Dans ce graphique, un trader peut avoir remarqué que l'action commençait à former un canal de prix fin novembre et début décembre. Après la formation des pics initiaux, le trader peut avoir commencé à placer des transactions longues et courtes sur la base de ces lignes de tendance, avec un total de trois transactions courtes et deux transactions longues le long des niveaux de résistance et de support, respectivement. Le titre n'indique pas encore de cassure de l'une ou l'autre des lignes de tendance, ce qui marquerait la fin de la stratégie de trading liée à la fourchette.
