Ulta Beauty, Inc. (ULTA), un important détaillant de cosmétiques de prestige, publie ses résultats trimestriels après la cloche de clôture du jeudi 14 mars. Le titre a clôturé le mardi 12 mars à 311, 41 $, en hausse de 27, 2% jusqu'à présent en 2019 et en hausse territoire du marché à 38, 8% au-dessus de son creux de la veille de Noël de 224, 43 $. Le titre est à peine 3, 4% inférieur à son plus haut historique de 322, 48 $ établi le 19 novembre.
Ulta est clairement un jeu sur l'élan, car l'action a un ratio P / E élevé de 30, 91 et n'offre pas de dividende, selon Macrotrends. Le titre a une lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 au-dessus de 80, 00, ce qui le rend suracheté. Les actions d'Ulta sont au-dessus de mon pivot annuel de 308, 40 $, qui est le niveau clé à détenir après les bénéfices. S'il y a une réaction positive aux gains, un nouveau sommet est probable, car mes niveaux de risque mensuels et semestriels sont respectivement de 326, 66 $ et 332, 64 $.
Les analystes s'attendent à ce qu'Ulta annonce un bénéfice par action (BPA) de 3, 55 $ lorsque la société publiera ses résultats jeudi. Le détaillant de cosmétiques a battu les estimations du BPA au cours de trois trimestres consécutifs et dans 17 des 20 derniers trimestres. Wall Street table sur une solide croissance des ventes en ligne et en magasin.
Le graphique quotidien pour Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
L'action Ulta est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 11 mai 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé le mouvement simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés étaient à venir. Ce signal positif a permis au titre d'atteindre son plus haut de 322, 49 $ en 2018 le 19 novembre. Le titre a plongé de 30% de ce sommet à son plus bas du 24 décembre de 224, 43 $. Malgré ce marché baissier, les acheteurs auraient pu augmenter les positions à sa moyenne mobile simple de 200 jours à 252, 43 $ le 10 décembre.
La clôture de 244, 84 $ le 31 décembre a été l'entrée de mes analyses exclusives et a donné lieu à mon niveau de valeur trimestriel à 241, 02 $, mon pivot annuel à 308, 40 $ et mon niveau semestriel risqué à 332, 64 $. Mon niveau de valeur trimestriel s'est présenté comme une opportunité d'achat les deux premiers jours de 2019. La clôture de 312, 49 $ le 28 février a également été une entrée dans mes analyses et a entraîné mon niveau de risque mensuel à 326, 66 $. Mon niveau de risque hebdomadaire est de 319, 18 $.
Le graphique hebdomadaire pour Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Ulta est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 300, 87 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 232, 93 $. Les investisseurs auraient pu acheter le titre à cette moyenne alors qu'il était de 224, 95 $ et le titre a établi son plus bas de 224, 43 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 87, 70, contre 85, 40 le 8 mars. Sur une réaction positive aux bénéfices, cette lecture pourrait dépasser 90, 00, faisant d'Ulta une "bulle parabolique gonflante".
Stratégie de négociation: acheter des actions Ulta en faiblesse à mon pivot annuel à 308, 40 $ et réduire les avoirs en vigueur à mes niveaux de risque mensuels et semestriels à 326, 66 $ et 332, 64 $, respectivement. Mon niveau de risque hebdomadaire peut être un niveau de vente pour un trading plus agressif.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mon niveau de risque
Mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux est basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels d'origine restent en vigueur. Le niveau hebdomadaire est modifié chaque semaine, et le niveau mensuel a été modifié fin janvier et février.
Ma théorie est que neuf années de clôture sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter sur la faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs à un niveau risqué.. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de l'horizon temporel.
Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires
Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines des plus hauts, des plus bas et des plus proches du stock. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux. La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je fais également référence à un titre dont la lecture est inférieure à 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
Divulgation: L'auteur n'a pas de positions dans les stocks mentionnés et n'a pas l'intention de prendre de positions dans les 72 prochaines heures.
