Les actions du détaillant américain de conception de bagages et de sacs à main Vera Bradley, Inc. (VRA) étaient en mode de récupération après une hausse soudaine du 13 mars suite à une réaction positive aux bénéfices. Le titre a établi son plus haut de 2019 à 14, 51 $ le 15 mars, puis s'est estompé. Lorsque le détaillant de luxe a annoncé ses bénéfices le 5 juin, l'action a éclaté puis a chuté, atteignant 12, 34 $ avant de chuter à 10, 18 $ le 6 juin.
Le titre a clôturé le lundi 10 juin à 11, 22 $, en hausse de 30, 9% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 41, 3% au-dessus de son plus bas du 27 décembre de 7, 94 $. L'action est également en territoire de marché baissier à 22, 7% en dessous de son plus haut du 15 mars à 14, 51 $. Il existe de nombreux titres qui ont des statistiques de performance similaires à celles de Vera Bradley. De son sommet du 10 septembre de 17, 38 $ à son creux du 7 décembre de 7, 94 $, le titre a chuté de 54%.
Vera Bradley a offert des conseils conformes aux attentes de Wall Street. Plus important encore, la société s'est plainte des tarifs chinois, mais les commentaires étaient mitigés. Cela explique les performances pop et drop de l'action après les bénéfices. Le stock n'est pas bon marché, car son ratio P / E est de 19, 07 et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.
Le graphique journalier de Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Vera Bradley montre clairement la baisse du marché baissier de 54% du plus haut du 10 septembre au plus bas du 27 décembre. Le graphique montre également la hausse de la pop sur la réaction positive aux bénéfices du 13 mars. Depuis lors, l'action a baissé sa moyenne mobile simple de 200 jours, qui est maintenant à 11, 82 $. Le titre est bien en deçà de son niveau de risque trimestriel à 14, 19 $.
Le graphique hebdomadaire de Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Vera Bradley sera négatif si l'action se termine cette semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 11, 48 $ et en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 12, 17 $. Le stock du détaillant est en dessous de son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 10 mai. La lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 35, 18, contre 39, 93 le 7 juin.
Stratégie de négociation: Acheter des actions de Vera Bradley en faiblesse à leur niveau de valeur mensuel à 6, 68 $ et réduire les avoirs en vigueur à son niveau trimestriel risqué à 14, 19 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a changé à la fin de chaque mois. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux. La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues.
