Verizon Communications Inc. (VZ) devrait publier ses résultats avant la cloche d'ouverture du mardi 23 avril. Ce titre est une composante du Dow Jones Industrial Average et a été un membre permanent des "Dogs of the Dow". Ce titre est bon marché avec un ratio P / E de 12, 32 et un rendement du dividende de 4, 15%, selon Macrotrends.
Le stock de versions a clôturé la semaine dernière à 58, 04 $, en hausse de 3, 2% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 25, 9% au-dessus de son plus bas de 52 semaines de 46, 09 $ fixé le 9 mai 2018. Le titre a établi son plus haut sur 52 semaines de 61, 58 $ en novembre. 20. Verizon est propriétaire du contenu et des plates-formes de messagerie Yahoo et AOL, qui forment une plate-forme Internet digne appelée Oath.
Les analystes s'attendent à ce que le géant des télécommunications annonce un bénéfice par action de 1, 17 $ à 1, 20 $ lors de la publication des résultats mardi matin. L'accent sera mis sur Verizon Wireless et l'état de son réseau 5G.
Le graphique journalier de Verizon
Refinitiv XENITH
L'action Verizon est au-dessus d'une "croix d'or" depuis le 26 juillet, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivraient. Cette formation haussière était en jeu alors que l'action testait sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 53, 29 $ le 29 janvier, offrant une opportunité d'achat.
La clôture de 56, 22 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires - le pivot semestriel résultant reste à 55, 97 $ et son niveau de risque annuel est de 62, 95 $. La clôture de 59, 13 $ le 29 mars a été un autre élément important de mes analyses et a entraîné un niveau de valeur trimestriel à 56, 32 $ et un niveau de risque mensuel à 62, 05 $. Les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours sont respectivement de 57, 50 $ et 55, 71 $.
Le graphique hebdomadaire de Verizon
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Verizon sera négatif si l'action se termine cette semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée à cinq semaines à 58, 12 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 50, 55 $. Notez le double sommet potentiel formé par les actions de Verizon au cours des semaines du 23 novembre 2018 et du 29 mars 2019.
La ligne horizontale en haut du graphique correspond à mes niveaux de risque mensuels à 62, 05 $, ce qui est juste en dessous de mon niveau de risque annuel à 62, 85 $. La «réversion vers la moyenne» en vert est un aimant depuis 10 ans. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait diminuer à 72, 36 cette semaine, contre 75, 02 le 18 avril.
Stratégie de négociation: acheter des actions Verizon en faiblesse aux niveaux de valeur trimestriel et semestriel à 56, 38 $ et 55, 97 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque mensuel et annuel à 62, 05 $ et 62, 95 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
