Table des matières
- Il n'y a pas de règles définies
- Ordre d'arrêt
- Ordre à cours limité
- Exécutez les bons ordres
Les montants élevés de l'effet de levier que l'on trouve couramment sur le marché des changes peuvent offrir aux investisseurs le potentiel de réaliser de gros gains, mais également de subir des pertes importantes. Pour cette raison, les investisseurs devraient utiliser une stratégie de négociation efficace qui comprend à la fois des ordres stop et limit pour gérer leurs positions.
Les ordres stop et limit sur le marché des changes sont essentiellement utilisés de la même manière que les investisseurs les utilisent en bourse. Un ordre à cours limité permet à un investisseur de fixer le prix minimum ou maximum auquel il souhaite acheter ou vendre, tandis qu'un ordre stop permet à un investisseur de spécifier le prix particulier auquel il souhaite acheter ou vendre.
Un investisseur ayant une position longue peut fixer un ordre limite à un prix supérieur au prix actuel du marché pour prendre des bénéfices et un ordre stop inférieur au prix actuel du marché pour tenter de plafonner la perte sur la position. Un investisseur avec une position courte fixera un prix limite inférieur au prix actuel comme objectif initial et utilisera également un ordre stop supérieur au prix actuel pour gérer le risque.
Points clés à retenir
- Avec les traders forex qui utilisent un effet de levier important, des mouvements relativement petits sur les marchés des devises peuvent générer des profits ou des pertes importants.Les ordres stop et limit sont donc des stratégies cruciales pour les traders forex pour limiter les appels de marge et prendre les bénéfices automatiquement.Les des maisons de courtage permettant un large éventail de contingences et de spécifications pour chaque type d'ordre.
Il n'y a pas de règles fixes
Aucune règle ne régit la manière dont les investisseurs peuvent utiliser les ordres stop et limit pour gérer leurs positions. Décider où placer ces ordres de contrôle est une décision personnelle car chaque investisseur a une tolérance au risque différente. Certains investisseurs peuvent décider qu'ils sont prêts à subir une perte de 30 ou 40 pips sur leur position, tandis que d'autres investisseurs, plus averses au risque, peuvent se limiter à une perte de 10 pips.
Bien que lorsqu'un investisseur place des ordres stop et limit ne soit pas réglementé, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils ne sont pas trop stricts avec leurs limitations de prix. Si le prix des ordres est trop serré, ils seront constamment remplis en raison de la volatilité du marché. Les ordres stop devraient être placés à des niveaux qui permettent au prix de rebondir dans une direction rentable tout en offrant une protection contre les pertes excessives. Inversement, les ordres à cours limité ou à but lucratif ne devraient pas être placés si loin du prix de négociation actuel qu'ils représentent une évolution irréaliste du prix de la paire de devises.
Ordre d'arrêt
Un ordre stop est un ordre qui ne devient un ordre de marché qu'une fois qu'un prix spécifié est atteint. Il peut être utilisé pour entrer dans une nouvelle position ou pour quitter une position existante. Un ordre d'achat-stop est une instruction d'acheter une paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou plus; ce prix d'achat doit être supérieur au prix actuel du marché. Un ordre stop de vente est une instruction de vendre la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou moins; ce prix de vente doit être inférieur au prix actuel du marché.
Les ordres stop sont couramment utilisés pour entrer sur un marché lorsque vous négociez des cassures . Par exemple: supposons que l'USD / CHF se rallie vers un niveau de résistance et, selon votre analyse, vous pensez que s'il dépasse ce niveau de résistance, il continuera de progresser. Pour échanger cette opinion, vous pouvez placer un ordre stop-achat à quelques pips au-dessus du niveau de résistance afin de pouvoir échanger la cassure haussière potentielle. Si le prix atteint ou dépasse ultérieurement votre prix spécifié, cela ouvrira votre position longue.
Un ordre d'entrée stop peut également être utilisé si vous souhaitez échanger une cassure baissière. Placez un ordre stop-vente à quelques pips en dessous du niveau de support afin que lorsque le prix atteint votre prix spécifié ou descend en dessous, votre position courte sera ouverte.
Les ordres stop sont utilisés pour limiter vos pertes . Tout le monde a des pertes de temps en temps, mais ce qui affecte vraiment le résultat net est la taille de vos pertes et la façon dont vous les gérez. Avant même d'entrer dans un métier, vous devriez déjà avoir une idée de l'endroit où vous souhaitez quitter votre position si le marché se retourne contre lui. L'un des moyens les plus efficaces de limiter vos pertes est de recourir à un ordre d'arrêt prédéterminé, communément appelé stop-loss.
Si vous avez une position longue sur, par exemple l'USD / CHF, vous voudrez que la paire augmente en valeur. Afin d'éviter la possibilité de marquer des pertes incontrôlées, vous pouvez passer un ordre stop-vente à un certain prix afin que votre position soit automatiquement clôturée lorsque ce prix est atteint.
Une position courte aura un ordre stop-buy à la place.
Les ordres stop peuvent être utilisés pour protéger les profits . Une fois que votre transaction devient rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-loss dans la direction rentable pour protéger une partie de votre profit. Pour une position longue devenue très rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-vente de la perte vers la zone de profit pour vous prémunir contre la possibilité de réaliser une perte au cas où votre transaction n'atteindrait pas votre objectif de profit spécifié et le marché se transforme contre votre métier. De même, pour une position courte devenue très rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-achat de la perte vers la zone de profit afin de protéger votre gain.
Ordre à cours limité
Un ordre à cours limité est placé lorsque vous souhaitez uniquement entrer dans une nouvelle position ou quitter une position actuelle à un prix spécifique ou mieux. L'ordre ne sera exécuté que si le marché se négocie à ce prix ou mieux. Un ordre d'achat limité est une instruction d'acheter la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou moins; ce prix doit être inférieur au prix actuel du marché. Un ordre de vente limite est une instruction de vendre la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou plus; ce prix doit être supérieur au prix actuel du marché.
Les ordres à cours limité sont couramment utilisés pour entrer sur un marché lorsque vous évanouissez les évasions . Vous perdez une cassure lorsque vous ne vous attendez pas à ce que le prix de la monnaie franchisse avec succès une résistance ou un niveau de support. En d'autres termes, vous vous attendez à ce que le prix de la devise rebondisse sur la résistance pour descendre plus bas ou rebondisse sur le support pour aller plus haut.
Par exemple: supposons que sur la base de votre analyse du marché, vous pensez que le mouvement de rallye actuel de l'USD / CHF ne réussira probablement pas à dépasser une résistance. Par conséquent, vous pensez que ce serait une bonne occasion de vendre à découvert lorsque l'USD / CHF se rapprocherait de cette résistance. Pour tirer parti de cette théorie, vous pouvez placer un ordre de vente à cours limité à quelques pips en dessous de ce niveau de résistance afin que votre ordre à découvert soit rempli lorsque le marché atteindra ce prix spécifié ou plus.
En plus d'utiliser l'ordre limite pour aller court près d'une résistance, vous pouvez également utiliser cet ordre pour aller longtemps près d'un niveau de support. Par exemple, si vous pensez qu'il y a une forte probabilité que la baisse actuelle de l'USD / CHF s'arrête et s'inverse près d'un niveau de support particulier, vous voudrez peut-être profiter de l'occasion si l'USD / CHF baisse à un niveau proche de ce support. Dans ce cas, vous pouvez placer un ordre d'achat limité à quelques pips au-dessus de ce niveau de support afin que votre ordre long soit rempli lorsque le marché descend vers ce prix spécifié ou plus bas.
Les ordres à cours limité sont utilisés pour définir votre objectif de profit. Avant de placer votre transaction, vous devriez déjà avoir une idée de l'endroit où vous souhaitez tirer des bénéfices si la transaction vous convient. Un ordre à cours limité vous permet de quitter le marché à votre objectif de profit prédéfini. Si vous désirez une paire de devises, vous utiliserez l'ordre de vente limite pour placer votre objectif de profit. Si vous manquez, l'ordre d'achat à cours limité doit être utilisé pour placer votre objectif de profit. Notez que ces commandes n'accepteront que les prix dans la zone rentable.
Exécutez les bons ordres
Une bonne compréhension des différents types d'ordres vous permettra d'utiliser les bons outils pour réaliser vos intentions - comment vous souhaitez entrer sur le marché (trade ou fade), et comment vous allez sortir du marché (profits et pertes). Bien qu'il puisse exister d'autres types d'ordres - les ordres de marché, les ordres stop et limit sont les plus courants. Soyez à l'aise de les utiliser car une mauvaise exécution des commandes peut vous coûter cher.
