Facebook, Inc. (FB) annonce ses résultats du deuxième trimestre après la cloche de clôture du mercredi 24 juillet. L'action est en mesure de défier son plus haut historique de 218, 62 $ enregistré il y a un an, mais après la clôture du mardi 23 juillet, le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé que Facebook était l'un des quatre stocks de FAANG faisant l'objet d'une enquête en raison de problèmes de monopole.
Le MJ étudiera les activités sur Internet, notamment la recherche, les médias sociaux et la vente au détail en ligne. Il s'agit d'un nuage sur les bénéfices pour les cinq actions FAANG, y compris Facebook.
Ce que nous savons, c'est que l'action Facebook consolide toujours une baisse du marché baissier de 43, 7% depuis son plus haut historique intrajournalier au cours de la semaine du 27 juillet 2018 jusqu'à son plus bas du 24 décembre de 123, 02 $. Les actions Facebook ont ouvert mercredi 24 juillet à 197, 22 $, restant au-dessus du niveau de valeur trimestriel à 193, 39 $, ce qui implique que les amendes et les enquêtes sont déjà intégrées.
Même avec cette baisse, le stock de Facebook est en marche. À sa clôture mardi de 202, 36 $, le titre est en hausse de 54, 4% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 64, 5% au-dessus du plus bas du 24 décembre. Fondamentalement, selon Macrotrends, l'action Facebook est à un prix raisonnable pour une action FAANG avec un ratio P / E de 30, 06 sans payer de dividende. L'enquête du MJ est un facteur connu, mais nous savons maintenant que d'autres flashs d'information se produiront.
Après que Facebook ait annoncé ses revenus le 25 juillet 2018, il y avait un énorme écart plus bas le 26 juillet sur les attentes manquées. Cela comprenait les retombées des scandales de la vie privée de la société de médias sociaux, qui restent sous enquête.
Les analystes s'attendent à ce que Facebook affiche un bénéfice par action de 1, 90 $ à 2, 01 $ lors de sa publication après la cloche de clôture du mercredi 24 juillet. Facebook reste la principale plate-forme de médias sociaux de la planète. C'est plus que Facebook - ses autres plateformes sont Instagram, WhatsApp et Messenger. Cette combinaison devrait continuer de conquérir une part importante du marché de la publicité numérique au cours des prochains trimestres. Il semble qu'une rupture de ces entités puisse se produire à un moment donné dans le futur.
Certains à Wall Street deviennent cavaliers, affirmant que Facebook est à l'abri des grandes enquêtes technologiques, même si la Federal Trade Commission a infligé une amende de 5 milliards de dollars à la société. Ils encouragent également l'initiative de crypto-monnaie appelée Balance. Les régulateurs semblent réticents à laisser cela voler. Il me semble que battre les estimations des bénéfices est «dans les cartes», mais les nuages des enquêtes grondent au-dessus de nos têtes.
Le graphique quotidien pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Facebook montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis avril 3, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Le titre a glissé à un test de sa moyenne mobile simple de 200 jours à 161, 39 $ le 3 juin comme opportunité d'achat.
La clôture de 193, 00 $ le 28 juin a été un apport important à mes analyses propriétaires et a abouti aux niveaux clés suivants. Un niveau de valeur mensuel pour juillet est de 186, 74 $, avec un niveau de valeur annuel à 181, 70 $. Son pivot trimestriel est de 193, 39 $, et son niveau semestriel risqué à 219, 31 $, ce qui est supérieur au plus haut historique de 218, 62 $.
Notez la volatilité des bénéfices. Le 25 juillet 2018, le cours de l'action a affiché un énorme écart de prix. Ce fut une réaction retardée au scandale Cambridge Analytica. Notez l'écart de prix plus élevé le 31 janvier après un battement de bénéfices. Il y avait également un écart de prix plus élevé le 25 avril malgré un manque à gagner. Le niveau de valeur annuel à 181, 70 $ était un pivot (ou un aimant) entre le 23 avril et le 14 juin, avec 10 jours d'entrecroisement.
Le graphique hebdomadaire pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Facebook est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 193, 58 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 149, 08 $, qui a été un aimant entre les semaines du 23 novembre et le 4 janvier, lorsque la moyenne est passée de 134, 20 $ à 135, 97 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 85, 45, contre 82, 85 le 19 juillet.
Stratégie de trading: Buy Facebook partage la faiblesse des niveaux de valeur mensuel et annuel à 186, 74 $ et 181, 70 $, respectivement, et réduit les avoirs en vigueur au niveau semestriel risqué à 219, 31 $. Le pivot trimestriel à 193, 39 $ devrait rester un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
