L'analyse du Forex est utilisée par les traders de détail forex pour déterminer d'acheter ou de vendre des décisions sur les paires de devises. Il peut être de nature technique, utilisant des ressources telles que des outils de cartographie. Il peut également être de nature fondamentale, en utilisant des indicateurs économiques et / ou des événements d'actualité.
Types d'analyse du marché Forex
L'analyse peut sembler un concept ambigu pour un nouveau trader forex. Mais il se divise en trois types de base.
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est souvent utilisée pour analyser les changements sur le marché des changes en surveillant les chiffres, tels que les taux d'intérêt, les taux de chômage, le produit intérieur brut (PIB) et d'autres types de données économiques provenant des pays. Par exemple, un trader effectuant une analyse fondamentale de la paire de devises EUR / USD trouverait les informations sur les taux d’intérêt de la zone euro plus utiles que celles des États-Unis. Ces traders voudraient également être au courant de tous les communiqués de presse importants chaque pays de la zone euro pour évaluer la relation avec la santé de leurs économies.
Analyse technique
L'analyse technique se présente sous la forme de systèmes manuels et automatisés. Un système manuel signifie généralement qu'un commerçant analyse des indicateurs techniques et interprète ces données dans une décision d'achat ou de vente. Une analyse de trading automatisée signifie que le trader "apprend" au logiciel à rechercher certains signaux et à les interpréter pour exécuter des décisions d'achat ou de vente. Là où l'analyse automatisée pourrait avoir un avantage sur son homologue manuelle, c'est qu'elle est destinée à éliminer l'économie comportementale des décisions commerciales. Les systèmes Forex utilisent les mouvements de prix passés pour déterminer où une devise donnée peut se diriger.
Analyse du week-end
Il y a deux raisons fondamentales pour faire une analyse de fin de semaine. La première raison est que vous souhaitez établir une vue d'ensemble sur un marché particulier qui vous intéresse. Étant donné que les marchés sont fermés et ne sont pas en mouvement dynamique au cours du week-end, vous n'avez pas besoin de réagir aux situations au fur et à mesure qu'elles se déroulent, mais vous pouvez pour ainsi dire observer le paysage.
Deuxièmement, l'analyse du week-end vous aidera à configurer vos plans de trading pour la semaine à venir et à établir l'état d'esprit nécessaire. Une analyse de week-end s'apparente à un architecte préparant un plan pour construire un bâtiment afin d'assurer une exécution plus fluide. Tenté de négocier sans plan? Mauvaise idée: tirer depuis la hanche peut laisser un trou dans votre poche.
Appliquer l'analyse du marché Forex
Il est important de réfléchir de manière critique aux principes de l'analyse du marché des changes. Voici un aperçu en quatre étapes.
1. Comprendre les pilotes
L'art de la négociation réussie est en partie dû à une compréhension des relations actuelles entre les marchés et des raisons pour lesquelles ces relations existent. Il est important d'avoir une idée du lien de causalité, en se rappelant que ces relations peuvent changer et changent avec le temps.
Par exemple, une reprise boursière pourrait s'expliquer par des investisseurs qui anticipent une reprise économique. Ces investisseurs croient que les entreprises auront de meilleurs bénéfices et, par conséquent, des valorisations plus élevées à l'avenir - et c'est donc le bon moment pour acheter. Cependant, la spéculation, basée sur un flot de liquidités, pourrait alimenter l'élan et la bonne vieille cupidité pousse les prix à la hausse jusqu'à ce que de plus grands acteurs soient à bord pour que la vente puisse commencer.
Par conséquent, les premières questions à se poser sont les suivantes: pourquoi ces choses se produisent-elles? Quels sont les moteurs des actions de marché?
2. Graphique des indices
Il est utile pour un trader de tracer les indices importants pour chaque marché sur une période plus longue. Cet exercice peut aider un trader à déterminer les relations entre les marchés et si un mouvement sur un marché est inverse ou de concert avec l'autre.
Par exemple, en 2009, l'or atteignait des records. Cette décision répondait-elle à la perception que la valeur du papier-monnaie diminuait si rapidement qu'il fallait revenir au métal dur ou était-ce le résultat de dollars bon marché alimentant un boom des matières premières? La réponse est qu'il aurait pu s'agir des deux, ou comme nous l'avons vu ci-dessus, des mouvements du marché induits par la spéculation.
3. Rechercher un consensus sur d'autres marchés
Nous pouvons déterminer si les marchés parviennent ou non à un consensus de tournant en établissant une carte d'autres instruments sur la même base hebdomadaire ou mensuelle. De là, nous pouvons profiter du consensus pour conclure un échange sur un instrument qui sera affecté par le virage. Par exemple, si la paire de devises USD / JPY indique une position de survente et que la Banque du Japon (BOJ) pourrait intervenir pour affaiblir le yen, les exportations japonaises pourraient être affectées. Cependant, une reprise japonaise risque d'être altérée sans affaiblissement du yen.
4. Chronométrez les métiers
Il y a beaucoup plus de chances de réussir un échange si l'on peut trouver des points tournants sur des délais plus longs, puis passer à une période plus courte pour affiner une entrée. Le premier échange peut être au niveau exact de Fibonacci ou au double fond comme indiqué sur le graphique à plus long terme, et si cela échoue, une deuxième opportunité se produira souvent lors d'un retrait ou d'un test du niveau de support.
La patience, la discipline et la préparation vous démarqueront des traders qui négocient simplement à la volée sans préparation ni analyse de multiples indicateurs forex.
Acquérir des systèmes et stratégies de trading Forex
Le système de trading de devises d'un day trader peut être appliqué manuellement, ou le trader peut utiliser des stratégies de trading forex automatisées qui intègrent une analyse technique et fondamentale. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, moyennant des frais ou peuvent être développés par des commerçants plus avertis en technologie.
Des analyses techniques automatisées et des stratégies de trading manuelles sont disponibles à l'achat via Internet. Cependant, il est important de noter qu'il n'existe pas de "Saint Graal" des systèmes commerciaux en termes de succès. Si le système était un fabricant d'argent à l'épreuve des pannes, le vendeur ne voudrait pas le partager. Cela est démontré dans la façon dont les grandes sociétés financières gardent leurs programmes de négociation «boîte noire» sous clé.
The Bottom Line
Il n'y a pas de «meilleure» méthode d'analyse pour le trading de forex entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'option la plus viable pour les commerçants dépend de leur calendrier et de l'accès à l'information. Pour un trader à court terme avec seulement des informations retardées sur les données économiques, mais un accès en temps réel aux cotations, l'analyse technique peut être la méthode préférée. Alternativement, les commerçants qui ont accès aux dernières nouvelles et aux données économiques peuvent préférer une analyse fondamentale. Dans les deux cas, cela ne fait pas de mal de procéder à une analyse de fin de semaine lorsque les marchés ne sont pas en constante fluctuation.
