Table des matières
- 1. Marché d'outre-mer / économique
- 2. Données économiques
- 3. Données futures
- 4. Acheter à l'Open
- 5. Accalmie de midi
- 6. Analyste Ratin
- 7. Médias sociaux et blogs
- 8. Vendredi commerce
- The Bottom Line
Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur l'entrée (l'achat) ou la sortie (la vente) d'un investisseur sur un titre ou un secteur donné. En fonction de l'investisseur, de ses objectifs et du calendrier d'investissement, l'importance de synchroniser l'entrée différera. De toute évidence, plus le délai est court, plus l'entrée est importante; les entrées spécifiques importent peu aux investisseurs à long terme (cinq ans ou plus).
Cela dit, tous les investisseurs doivent être conscients de certaines des influences les plus courantes du marché qui peuvent affecter le prix d'une action. En prenant conscience de ces caractéristiques du marché, les investisseurs peuvent faire de meilleures entrées et attraper un ou deux pour cent supplémentaires en retour. Jetons un coup d'œil aux huit facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur la journée moyenne de trading.
1. Marché d'outre-mer / économique
La Bourse de New York ouvre ses portes à 9h30 chaque jour. Cependant, avant l'ouverture de la négociation sur le «Big Board», les marchés boursiers d'Asie et d'Europe ont déjà (ou presque) terminé leur journée de négociation. Le fait est que si certaines actions ou certains secteurs ont connu une journée particulièrement bonne ou mauvaise sur ces marchés, le sentiment pourrait avoir un impact sur le commerce ici aux États-Unis.
Par exemple, une perspective pessimiste pour les entreprises technologiques en Asie ou les sociétés pharmaceutiques en Europe pourrait facilement se répercuter sur le commerce américain et faire basculer les valeurs technologiques et pharmaceutiques américaines. Ceci, à son tour, a un impact négatif majeur sur tous les principaux indices. Si vous constatez une activité négative majeure sur un marché étranger qui a un impact sur votre secteur, il est préférable d'attendre que la poussière se dépose avant d'entrer dans la position. Cela vous fera souvent économiser de l'argent dès le départ.
2. Données économiques
S'il est dit que la Chine pourrait réévaluer sa monnaie (le yuan), cela pourrait faire augmenter les parts d'exportateurs vers la Chine. (La logique derrière cela est que les entreprises et les particuliers chinois seront en mesure d'acheter plus de produits fabriqués aux États-Unis avec un yuan plus élevé).
Soit dit en passant, les variations des taux d'intérêt peuvent également entraîner l'entrée ou la sortie d'argent sur certains marchés. Par exemple, si les taux d'intérêt au Royaume-Uni augmentent, les investisseurs de ce marché peuvent fuir pour de meilleures opportunités. Souvent, les actions américaines en profiteront.
Lorsque vous choisissez d'investir, vous devez être au courant de toute nouvelle économique qui est ou qui sortira au moment où vous entrerez dans votre poste. Si une publication économique très attendue devait sortir, ce qui pourrait entraîner une volatilité du marché, il serait peut-être préférable d'attendre sa publication au lieu d'intervenir au préalable.
3. Données futures
Bien qu'un individu puisse être désireux d'acheter ou de vendre des actions "à découvert" à un prix favorable, les données sur les contrats à terme lui donneront une meilleure idée de savoir si cela sera réellement possible. Les contrats à terme sur indices couvrent les principaux indices du marché. Ils commencent à se négocier avant la bourse et sont un très bon indicateur de ce à quoi ressemblera l'ouverture des marchés boursiers. La raison en est que les prix à terme des indices sont étroitement liés au niveau réel de la moyenne industrielle du Dow Jones.
En bref, les investisseurs devraient vérifier si les contrats à terme se négocient à la hausse ou à la baisse dans les échanges avant commercialisation. Cela leur donnera une meilleure idée de l'endroit où l'index qu'ils suivent pourrait se diriger "après l'ouverture". Vous trouverez généralement CNBC ou d'autres points de vente sur le mouvement des futures DJIA ou S&P 500 avant leur ouverture.
4. Acheter à l'Open
Acheter ou vendre des actions à l'ouverture du marché n'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi?
De nombreux achats et ventes ont généralement lieu dans la première heure de la journée de négociation. L'heure d'ouverture de la négociation est essentiellement la première fois que la plupart des acteurs du marché doivent entrer ou sortir du stock, ce qui peut facilement produire un volume de négociation supérieur à la moyenne. Ces acteurs du marché réagissent à la myriade de nouvelles qui ont été publiées entre la clôture d'hier et l'ouverture d'aujourd'hui, qui comprennent des événements majeurs sur les marchés comme les rapports économiques et les changements politiques.
Avant l'ouverture, une poignée d'actions boursières rapportent des bénéfices ou diffusent des informations. Cela peut amener certains investisseurs (particuliers et institutionnels) à faire tourner de l'argent dans ou hors d'un secteur à la première occasion, ce qui crée une ruée folle à l'ouverture.
5. Accalmie de midi
Il y a généralement une baisse des échanges (c'est-à-dire le volume de la transaction) à midi car la plupart des principaux événements d'actualité sont sur le marché. Pendant cette accalmie, les cours des actions peuvent souvent perdre du terrain.
Lorsque cela se produit, les stocks peuvent être achetés à un prix moins cher à 13 heures qu'ils ne le pouvaient à, disons, 11 heures. Encore une fois, il est important de le savoir, car cela peut affecter les points d'entrée et de sortie.
6. Évaluations des analystes
Un analyste peut diffuser une note intrajournalière qui peut avoir un impact significatif sur un titre ou un secteur donné. N'oubliez pas de parcourir les sites Web financiers ou de regarder les rapports commerciaux à la télévision. Si une grande entreprise vient d'être mise à niveau ou déclassée, essayez de juger de l'impact potentiel sur certaines industries et le marché dans son ensemble.
Par exemple, si un stock majeur de semi-conducteurs était déclassé par un analyste bien connu en raison du ralentissement de la demande pour les produits de cette société, il pourrait être raisonnable de supposer que d'autres acteurs plus petits pourraient connaître des tendances similaires. Il pourrait également être logique de supposer que les actions des fabricants d'ordinateurs (qui achètent un grand nombre de semi-conducteurs) pourraient également être affectées.
De plus, si un constructeur immobilier majeur a été mis à niveau en raison de la forte demande pour ses maisons, il est raisonnable de supposer que d'autres acteurs importants de l'industrie (qui ont la même empreinte géographique) peuvent connaître une augmentation similaire de la demande. Par extension, l'augmentation de la demande de maisons neuves pourrait signifier de grosses affaires pour les magasins de rénovation et les fabricants de meubles.
7. Médias sociaux et blogs
Internet a transformé la façon dont les gens investissent, ainsi que la façon dont le grand public obtient les informations; par conséquent, si un écrivain ou un journaliste Web diffuse un article haussier ou baissier sur une entreprise tout au long de la journée de négociation, cela peut avoir un impact énorme sur son stock.
Tous les investisseurs devraient essayer de parcourir le Web et de visiter les principaux portails d'actualités tout au long de la journée, pour voir s'il y a dans le domaine public des actualités susceptibles de bouger le marché. Attention à éviter les sites qui donnent des recommandations en fonction des stocks qu'ils possèdent. Ces schémas de pompage et de vidage sont répandus sur le Web.
8. Vendredi commerce
Même si vous êtes un investisseur "buy and hold", un nombre important de commerçants de détail et institutionnels liquident généralement leurs actions le vendredi (généralement dans l'après-midi), de sorte qu'ils n'ont pas à conserver leurs positions et à prendre des risques pendant le week-end. Qu'est-ce que cela signifie pour toi?
Cela signifie que les actions peuvent et souvent se vendre vendredi après-midi au cours des dernières heures de la journée de négociation, si ce n'est pour une autre raison que les commerçants cherchent à rentrer chez eux "à plat" (sans positions sur leurs livres). Gardez cela à l'esprit le vendredi si vous essayez de trouver un moment favorable pour entrer ou sortir d'une position de stock.
The Bottom Line
Bien que les événements spécifiques à l'entreprise puissent avoir un impact sur le cours des actions, un certain nombre d'autres facteurs peuvent également affecter vos actions. Les investisseurs avertis devraient en être conscients.
