Apple Inc. (AAPL) a publié ses résultats du deuxième trimestre après la cloche de clôture du mardi 30 juillet et a battu les estimations des analystes. Le titre a ouvert le mercredi 31 juillet à 216, 42 $ et a poursuivi sa hausse. Mon appel est de réduire les avoirs en vigueur au niveau risqué d'Apple au troisième trimestre à 221, 65 $.
Malgré son 13e battement consécutif sur les estimations du bénéfice par action (BPA), les ventes d'iPhones continuent de baisser. Puisqu'il y a 900 millions d'utilisateurs de smartphones Apple, il existe une base solide pour d'autres produits tels que la musique, les vidéos et les jeux. Les appareils portables gagnent également en popularité, l'Apple Watch et les AirPods montrant leur force. De plus, la demande pour les iPhones devrait à nouveau augmenter dès que des versions 5G seront disponibles.
Les actions d'Apple ont clôturé le mardi 30 juillet à 208, 78 $, en hausse de 32, 4% depuis le début et en territoire haussier à 47, 1% au-dessus du plus bas du 3 janvier de 142, 00 $. Le sommet intrajournalier de 233, 67 $ a été fixé le 3 octobre, de sorte que le titre sort maintenant du territoire de correction, car il était 10, 6% inférieur au sommet. À plus long terme, Apple consolide une baisse du marché baissier de 39% depuis son plus haut historique de 233, 47 $ fixé le 3 octobre à son plus bas du 3 janvier de 142, 00 $. Selon Macrotrends, l'action Apple est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 17, 47 et un rendement de dividende de 1, 48%.
Le graphique journalier pour Apple
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Apple montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 8 mai, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Malgré cela, l'action a glissé à un test de son pivot annuel à 182, 85 $, ce qui était une opportunité d'achat.
La clôture de 197, 92 $ le 28 juin a été un apport important à mes analyses propriétaires et a abouti aux niveaux clés suivants. Le niveau de valeur semestriel d'Apple pour le second semestre est de 178, 71 $, avec un niveau risqué au troisième trimestre à 221, 65 $, ce qui est inférieur au record absolu. Un nouveau niveau mensuel sera disponible en fonction de la clôture d'aujourd'hui.
Le graphique hebdomadaire pour Apple
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Apple est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 203, 80 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 151, 65 $. Notez comment l'action Apple est restée juste au-dessus de son "retour à la moyenne" au cours de la semaine du 4 janvier, lorsque la moyenne était de 141, 85 $ contre le plus bas de 142, 00 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 75, 93, contre 69, 48 le 26 juillet. Au plus haut du 1er mai, cette lecture était de 92, 53, au-dessus du seuil de 90, 00, ce qui fait du titre un «» parabolique gonflant bulle, "qui a éclaté lors de la baisse de 20% au 3 juin. Au début de 2019, cette lecture était de 7, 54, bien en dessous de 10, 00, ce qui indique que l'action était" trop bon marché pour être ignorée ".
Stratégie de négociation: acheter des actions Apple en raison de la faiblesse des pivots annuels et semestriels à 182, 85 $ et 178, 71 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur au niveau trimestriel risqué à 221, 65 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
