Un rendement de 40, 97% en 2019 pour les actions d'Applied Materials, Inc. (AMAT) est probablement le résultat d'investisseurs institutionnels achetant les actions. La semaine dernière, il semble qu'il y ait eu beaucoup de demande d'achat. La façon dont les actions ont été échangées raconte l'histoire d'une action gagnant à côté d'une grande quantité d'activité de trading inhabituelle.
Dans le cas des actions d'Applied Materials, c'est une activité haussière car les actions se dirigent à la hausse sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est probablement impliqué. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière sont une histoire de fondamentaux solides, de techniques solides et un potentiel d'achat important des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai discours sur la trajectoire à court terme d'une action réside dans l'activité de négociation des actions.
Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pendant la majeure partie de 2019, l'action Applied Materials a progressé parallèlement à des signaux d'achat inhabituels. Il s'agit d'empiler les chances en votre faveur.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux institutionnels inhabituels (UI) qu'Applied Materials a émis au cours de l'année écoulée.
En regardant 2019, il y a eu des jours où les actions semblaient avoir eu un acheteur. Cela est remarquable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est l'achat récent de l'interface utilisateur. Après la grande vente de 2018, l'action affiche une activité haussière saine
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En 2019, Applied Materials a enregistré huit jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 25 janvier 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que les matériaux appliqués gagnent d'une manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le stock de matériaux appliqués a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 21, 57% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur technologique: + 12, 19% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2016, lorsque le stock d'Applied Materials a fait le top 20 des rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons attrapé la montée massive à partir de 2016. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Il s'agissait d'un monstre surpassé de 2016 à 2018. Nous oserions même appeler ce titre une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Applied Materials a récemment connu une contraction des performances… cependant, le titre pourrait être prêt à tourner le coin à la hausse:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2 2019: -23% Taux de croissance du BPA dilué T2 2019: -34%
Applied Materials a récemment fait son apparition aux côtés d'autres stocks de semi-conducteurs de haute qualité. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse.
Le récit d'Applied Materials est que l'espoir entourant les échanges commerciaux actuels avec la Chine apaise les inquiétudes de nombreuses sociétés de semi-conducteurs. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le stock d'Applied Materials représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, d'une évolution positive potentielle des fondamentaux et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
