L'indice Reuters / Jefferies CRB, qui suit un groupe diversifié de produits de base, est dans une tendance à la hausse depuis le début de l'année, principalement en raison de la solide performance du secteur de l'énergie. L'or et l'argent emboîtent le pas, avec une forte reprise à partir de juillet. Voici quatre actions et ETF que vous pouvez utiliser pour participer.
Par rapport au creux de janvier 2014 à 114, 46 $, le récent creux de juin était beaucoup plus élevé à 119, 42 $ dans le SPDR Gold Trust Shares ETF (GLD), indiquant une accumulation. Le rebond subséquent par la résistance dans la région de 126 $ à 127 $ indique qu'un mouvement haussier plus large pourrait être en cours. Il y a peu de résistance jusqu'à 131, 50 $ à 132, 50 $, la région d'une ligne de tendance descendante, qui remonte à l'été 2013. Si le prix évolue autour de cette ligne de tendance, la tendance haussière à plus long terme commence probablement, ce qui pourrait placer le prix dans le 154 $ zone. Attendre un recul vers 124, 50 $ est idéal, mais peut ne pas se produire en raison de l'élan haussier. Les arrêts peuvent être placés en dessous de 123 $ pour les échanges swing et en dessous de 119, 40 $ pour les traders à long terme désireux de donner plus de place au trade en fonction du potentiel à long terme.
L'ETF Market Vectors Gold Miners (GDX) a tendance à diriger les prix de l'or. Le creux du GDX s'est produit fin mai, quelques jours avant le creux du GLD début juin. GDX a légèrement surclassé GLD au cours de la plupart des périodes de l'année dernière, indiquant que le rallye de l'or pourrait avoir de la force derrière lui. Étant donné que le GDX est relativement solide par rapport à l'or - en particulier au cours du dernier mois - il peut offrir un meilleur potentiel de profit. Le GDX est environ deux à trois fois plus volatil que le GLD.
GDX approche déjà sa zone de résistance entre 27 $ et 27, 50 $; s'il se déplace dans la zone de résistance, c'est une bonne indication que GLD fera de même. L'attente d'un retrait à 24 $ serait idéale, mais pourrait ne pas se produire. Les arrêts peuvent descendre en dessous de 23, 60 $, ou en dessous de 22 $ pour ceux qui veulent offrir plus d'espace pour le potentiel à long terme. L'objectif à long terme est de 36 $ si le FNB peut éliminer la résistance.
L'iShares Silver Trust (SLV) a formé une base solide autour de 18 $, qui a été testée plusieurs fois. Le rallye de juin a franchi une ligne de tendance descendante (motif triangulaire) qui remonte à l'été 2013 - un signal haussier à long terme. La cassure indique un objectif de 25, 25 $. Une entrée près de la rupture de la ligne de tendance à 19, 50 $ offre un bien meilleur risque-récompense que le prix actuel, mais une forte dynamique à la hausse peut ne pas offrir cette opportunité. Les arrêts peuvent descendre en dessous de 19, 25 $, ou les traders à plus long terme peuvent le placer en dessous de 18 $ s'ils anticipent une tendance haussière à long terme.
Silver Wheaton Corp. (SLW) est un moyen alternatif de négocier de l'argent. L'action a un rendement en dividende de 1, 1%, ce qui compense les investisseurs pour la détention de l'action, tandis que SLV a un ratio de frais de 0, 5%. Silver Wheaton a surperformé le SLV d'environ deux fois (en termes de pourcentage) au cours des derniers mois. Il a tendance à mener les prix de l'argent, et la force relative indique que le rallye a des mains fortes derrière lui. Le prix doit fermer au-dessus de 25, 80 $ pour dépasser son triangle, donnant un objectif à long terme de 36, 8 $. Au-dessous de 22, 40 $ est l'endroit le plus proche pour un stop loss, ou 20 $ pour ceux qui souhaitent donner plus de latitude au trade en prévision d'une cassure haussière à long terme. ( Pour une lecture connexe, voir: Alternatives aux FNB d'or et d'argent )
The Bottom Line
Les matières premières sont solides depuis le début de l'année, et l'or et l'argent suivent enfin. L'ETF Market Vectors Gold Miners a tendance à entraîner légèrement le prix de l'or et peut donc être échangé seul ou utilisé comme type d'outil d'analyse pour l'or. Silver Wheaton a une tendance similaire par rapport à l'argent. Tous ces titres sont proches des points d'inflexion, ce qui déterminera probablement la prochaine tendance majeure. Utilisez les pertes d'arrêt pour contrôler les risques au cas où la tendance haussière ne se poursuivrait pas. ( Pour une lecture connexe, voir: Oubliez l'or: investissez dans ces métaux précieux )
