Qu'est-ce que CAN SLIM?
CAN SLIM, également appelé «CANSLIM» ou «CANSLIM», est un système de sélection de titres, créé par le fondateur du Investor's Business Daily , William J. O'Neil. Chaque lettre de l'acronyme représente un facteur clé à rechercher lors de l'achat d'actions dans une entreprise. CAN SLIM vise à aider les investisseurs à identifier les titres de croissance en utilisant une combinaison de techniques d'analyse à la fois fondamentales et techniques.
Comprendre CAN SLIM
Les critères en sept parties de CAN SLIM sont les suivants:
- C - Le bénéfice trimestriel par action actuel a fortement augmenté par rapport au bénéfice des mêmes trimestres publié l'année précédente. En général, les investisseurs utilisant CAN SLIM souhaitent une croissance du BPA de plus de 20%, mais plus elle est élevée, mieux c'est. A - Les gains annuels ont augmenté au cours des cinq dernières années. Ici encore, la croissance annuelle du BPA est idéalement supérieure à 20% au cours des 3 à 5 dernières années. N - Nouveaux produits, gestion ou nouveaux événements / informations qui poussent les actions de l'entreprise vers de nouveaux sommets. Ce type d'actualité peut provoquer une excitation à court terme, propulser une vague d'optimisme sur le marché et une appréciation des prix ultérieure. S - Une offre relativement rare, couplée à une forte demande pour un stock crée une demande excédentaire. Il s'agit d'un environnement dans lequel les cours boursiers peuvent monter en flèche. Les entreprises qui acquièrent (rachètent) leur propre stock réduisent l'offre du marché et peuvent indiquer leur attente d'une demande accrue, ainsi que la confiance des initiés dans l'entreprise. L - Choisissez des actions de premier plan plutôt que des actions retardataires au sein de la même industrie. Utilisez l'indice de résistance relative (RSI) comme guide. Le RSI varie de zéro à 100. Une indication RSI supérieure à 30 suggère une opportunité d'achat (haussière), tandis qu'au-dessus de 70 signifie une chance de vendre (baissière). I - Choisir des actions, qui bénéficient du parrainage institutionnel de quelques institutions avec des performances récentes supérieures à la moyenne. Par exemple, il pourrait s'agir d'une société récemment ouverte au public, toujours soutenue par une petite poignée de sociétés de capital-investissement bien connues. Méfiez-vous des actions qui sont sur-détenues par les institutions car vous voulez y entrer avant que les gros fonds ne soient entièrement investis. M - Déterminer l'orientation du marché en examinant quotidiennement les moyennes du marché. Une moyenne de marché mesure le niveau de prix global d'un marché donné, tel que défini par un groupe d'actions spécifié, tel que le Dow Jones Industrial Average (une moyenne pondérée par les prix de 30 actions de premier ordre cotées sur le NYSE). Les actions CAN SLIM ont tendance à surperformer sur les marchés haussiers.
Évaluer CAN SLIM à vos fins
CAN SLIM est une stratégie haussière pour les marchés rapides, donc ce n'est peut-être pas pour tout le monde. L'idée est d'entrer dans des valeurs à forte croissance avant que les fonds institutionnels ne soient entièrement investis. Tous les éléments de CAN SLIM peuvent être lus comme une liste de souhaits pour les gestionnaires de fonds à la recherche de croissance, ce n'est donc qu'une question de temps jusqu'à ce que la demande d'achat augmente. Le hic est que les stocks qui correspondent à la stratégie CAN SLIM peuvent être parmi les plus rapides à baisser si la direction du marché change et que les fonds privilégient les refuges. En tant que tel, CAN SLIM convient parfaitement aux investisseurs expérimentés avec une tolérance au risque plus élevée. Les actions CAN SLIM ne peuvent pas être achetées et simplement détenues car une grande partie de la valeur est intégrée à la croissance future, ce qui signifie que tout ralentissement de la trajectoire de croissance ou du marché dans son ensemble peut entraîner la sanction de l'action.
