Casey's General Stores, Inc. (CASY) est une chaîne de dépanneurs du Midwest dans 16 États. Le détaillant a dépassé les estimations de bénéfices, mais le stock a calé et a légèrement glissé. Le titre se négocie au-dessus de son niveau de valeur mensuel à 162, 35 $, mais en deçà de son plus haut historique intra-journalier de 173, 31 $ fixé le 20 août.
L'action est au-dessus d'une "croix dorée" sur son graphique journalier depuis le 31 août 2018, et son graphique hebdomadaire est positif mais suracheté. Cependant, sa lecture stochastique lente hebdomadaire est supérieure à 90, 00 sur une échelle de 00, 00 à 100, 00, ce qui fait du titre une "bulle parabolique gonflante" et les bulles éclatent toujours.
Le titre a clôturé le mercredi 11 septembre à 166, 58 $, en hausse de 30% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 43, 3% au-dessus de son creux du 11 décembre de 116, 23 $. Le titre est à peine 3, 9% inférieur à son plus haut niveau intrajournalier. Le stock de Casey's General Stores n'est pas bon marché, car son ratio P / E est élevé à 28, 71 avec un rendement du dividende de seulement 0, 75%, selon Macrotrends.
Ce détaillant propose des services de carburant et de restauration. Les gallons de carburant des magasins comparables ont diminué de 2%. Les ventes d'aliments et de fontaines ont augmenté de 1, 6%, ce qui est inférieur aux attentes. Le détaillant diversifié est dans un programme pour mieux contrôler les dépenses d'exploitation.
Le graphique journalier des magasins généraux Casey's
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier des magasins généraux de Casey montre que le stock au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 31 août 2018, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui indique que des niveaux plus élevés nous attendent. Il y avait une opportunité d'achat à la moyenne mobile de 200 jours à 128, 12 $ le 31 mai 2019. Le signal était en jeu lorsque l'action a atteint son plus haut historique de 173, 31 $ le 20 août.
Les lignes horizontales sont des niveaux de valeur mensuels, semestriels, annuels et trimestriels à 162, 35 $, 156, 50 $, 151, 43 $ et 144, 94 $, respectivement. Le niveau de risque de cette semaine est supérieur au graphique à 174, 80 $.
Le graphique hebdomadaire des magasins généraux Casey's
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Casey's General Stores est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 165, 36 $ et supérieur à la moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 120, 62 $. Le "retour à la moyenne" a été testé pour la dernière fois à 108, 06 $ au cours de la semaine du 27 juillet 2018.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait diminuer à 88, 22 cette semaine, contre 91, 71 le 6 septembre. Au plus haut d'août, cette lecture était de 95, 44, bien au-dessus du seuil de 90, 00 en tant que "bulle parabolique gonflante". et des bulles éclatent toujours.
Stratégie de négociation: Achetez Casey's General Stores en raison de la faiblesse des niveaux de valeur mensuel et semestriel à 162, 35 $ et 156, 50 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au niveau de risque hebdomadaire à 174, 80 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel change à la fin de chaque mois, le plus récemment le 30 août. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
