Caterpillar Inc. (CAT) devrait publier ses résultats trimestriels avant la cloche d'ouverture du mercredi 24 avril, après que l'action a confirmé une "croix d'or" sur son graphique journalier le 15 avril et que son graphique hebdomadaire devient suracheté. Les actions du fabricant d'équipement lourd ont clôturé le lundi 22 avril à 142, 38 $, en hausse de 12, 4% depuis le début et en territoire haussier à 27, 1% au-dessus du plus bas du 29 octobre de 112, 06 $. Le titre est également en territoire de correction à 11, 9% sous son plus haut de 52 semaines de 161, 60 $ fixé le 21 mai 2018.
Les facteurs qui influencent les bénéfices comprennent les considérations mondiales d'une guerre commerciale, les tarifs, une croissance économique mondiale plus faible et des conversions de devises défavorables. L'action est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 12, 80 et un rendement de dividende de 2, 40%, selon Macrotrends. Le S&P 500 a un multiple de marché de 17, 6, ce qui est élevé à mon avis.
Les analystes s'attendent à ce que le fabricant d'équipements de construction et de terrassement rapporte un bénéfice par action compris entre 2, 84 $ et 2, 95 $ lors de la publication des résultats mercredi. Son précédent rapport sur les résultats a été publié le 28 janvier et la société a raté la ligne d'arrivée, mettant fin à une séquence de victoires de 10 trimestres. Fin 2018, la société avait un carnet de commandes de 16, 5 milliards de dollars. Son segment des machines, de l'énergie et des transports est la division la plus importante à surveiller. Les ventes d'équipement minier et de construction devraient mieux se porter compte tenu de certaines initiatives de dépenses d'infrastructure.
Le graphique journalier pour Caterpillar
Refinitiv XENITH
Le quotidien de Caterpillar montre que le stock a formé une "croix d'or" le 15 avril, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés suivraient.
Le titre a clôturé 2018 à 127, 07 $, ce qui était une entrée importante pour mes analyses exclusives. Les résultats incluent un niveau de valeur annuel à 114, 11 $ et un niveau de valeur semestriel à 125, 40 $, ce qui a fourni une opportunité d'achat en janvier. La clôture de 132, 37 $ le 29 mars était la dernière entrée importante de mes analyses, entraînant un niveau de valeur mensuel pour avril à 126, 62 $ et un niveau trimestriel risqué au-dessus du graphique à 179, 09 $.
Le graphique hebdomadaire pour Caterpillar
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Caterpillar est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 138, 55 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 108, 76 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 81, 85 cette semaine, dépassant le seuil de surachat de 80, 00.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Caterpillar en situation de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours à 135, 26 $ et ajoutez des positions sur la faiblesse aux niveaux de valeur mensuel et semestriel à 126, 62 $ et 125, 40 $, respectivement. Réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque trimestriel de 179, 09 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
