Choisir le bon jour

Table des matières

• Qu'est-ce qu'un logiciel de day-trading?
• Comment ça fonctionne
• Caractéristiques et fonctionnalités
• Coût et autres considérations
• The Bottom Line

Les applications informatiques ont facilité l'automatisation du trading, en particulier pour les activités intensives à court terme comme le day trading, ce qui rend l'utilisation des logiciels de trading très populaire. Le débat se poursuit sur le potentiel de profit qui peut être dérivé de manière réaliste des activités de day-trading utilisant des plateformes de trading en ligne, car les frais et commissions de courtage enlèveraient la majeure partie du potentiel de profit disponible. Il devient donc très important de sélectionner le bon logiciel de day-trading avec une analyse coûts-avantages, une évaluation de son applicabilité aux besoins et stratégies de trading individuels, ainsi que les caractéristiques et fonctions dont vous avez besoin.

Le day trading est une activité de trading à durée déterminée dans laquelle des positions d'achat ou de vente sont prises et clôturées le même jour de bourse dans le but de réaliser des bénéfices dans des écarts de prix plus faibles sur des volumes de commandes importants en achetant et en vendant fréquemment, généralement sur effet de levier.

Points clés à retenir

• Les logiciels de day trading comprennent des outils et des plateformes de saisie d'ordres qui permettent aux day traders d'effectuer leur travail de manière efficace et cohérente.Ces plateformes incluent souvent un trading automatisé basé sur des paramètres définis par le day trader, ce qui permet d'envoyer les ordres plus rapidement sur le marché que les réflexes humains.Choisir le bon système de trading day trading nécessite de comprendre les coûts et les avantages de chaque offre et de maximiser ses fonctionnalités.

Qu'est-ce qu'un logiciel de day-trading?

Les logiciels de day-trading constituent un programme informatique, généralement fourni par les sociétés de courtage, pour aider les clients à mener leurs activités de day-trading de manière efficace et en temps opportun. Ils automatisent souvent l'analyse et concluent des transactions par eux-mêmes, ce qui permet aux commerçants de récolter des bénéfices qui seraient difficiles à réaliser par de simples mortels. Par exemple, un day trader peut trouver impossible de suivre manuellement deux indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles de 50 et 200 jours) sur trois actions différentes de son choix, mais un logiciel de day trading automatisé peut facilement le faire et placer métiers une fois les critères définis remplis.

Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent différer d'un progiciel à l'autre et peuvent être disponibles en différentes versions. Outre les courtiers, les fournisseurs indépendants fournissent également des logiciels de day trading, qui ont généralement des fonctionnalités plus avancées.

Comment fonctionne le logiciel Day-Trading?

Trois fonctionnalités de base de tout logiciel de day-trading comprennent:

• Fonctionnalité permettant la mise en place d'une stratégie de trading (basée sur des indicateurs techniques, des actualités, des signaux de trading ou une reconnaissance de modèle) dans le système de trading Fonction de passation automatique des ordres (généralement avec Direct Market Access) une fois les critères remplis Outils analytiques pour continuer l'évaluation des avoirs existants (si éventuelles), les évolutions du marché et les fonctionnalités pour agir en conséquence

Tout logiciel de day-trading nécessitera une configuration unique de la stratégie de trading ainsi que la définition des limites de trading, la mise du système sur des données en direct et le laisser exécuter les transactions.

Un exemple simple: supposons que l'action ABC est cotée à la fois à la Bourse de New York (NYSE) et au Nasdaq. Vous recherchez des opportunités d'arbitrage et un logiciel de day trading est disponible pour cela. Vous configurez les éléments suivants:

• Sélectionnez l'action ABC pour l'arbitrage et sélectionnez deux marchés (NYSE et Nasdaq) pour le trading. En supposant que les deux segments du commerce intrajournalier vous coûtent un total de 0, 10 $ par action pour le courtage et la commission; vous cherchez à rechercher des écarts de prix entre les deux marchés supérieurs à ce montant. Vous définissez donc (par exemple, 0, 20 $ ou plus) la différence de prix — c'est-à-dire que le logiciel ne doit exécuter un ordre d'achat et de vente simultané que si les prix acheteur et vendeur sur les deux marchés diffèrent de 0, 20 $ (ou plus). actions à acheter et à vendre en une seule commande (disons 10 000 actions).

Supposons que le logiciel identifie que ABC a des cotations de 62, 10 $ sur NYSE et 62, 35 $ sur Nasdaq (un différentiel de 0, 25 $) pour les commandes supérieures à la limite fixée de 10 000 actions. Le logiciel de day-trading lancera le commerce car il correspond aux critères définis et enverra des ordres aux deux bourses (acheter à moindre prix et vendre à plus haut prix). Si tout se passe bien, ce logiciel de day-trading fera ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10000) = 1500 $ de bénéfice net pour le trader en un éclair.

D'autres améliorations dans le logiciel ci-dessus peuvent inclure des fonctionnalités de stop-loss, par exemple si seule votre transaction d'achat est exécutée mais pas la transaction de vente. Comment le logiciel de day-trading devrait-il procéder avec la position longue? Quelques options peuvent être incluses en tant que fonctionnalités améliorées dans le logiciel:

• Continuez à rechercher des opportunités de vente à des prix identifiés pour une période spécifique. Si aucune opportunité n'est identifiée dans le délai spécifié, évaluez la position à perte. Fixez des limites de stop loss et évaluez l'ordre d'achat, si la limite est atteinte. Basculez vers une technique de moyenne: achetez plus d'actions à des prix inférieurs pour réduire le prix global.

Caractéristiques et fonctionnalités

Ce qui précède est un exemple d'arbitrage où les opportunités commerciales sont de courte durée. Un grand nombre de ces types d'activités de day trading peuvent être configurés via un logiciel de day trading et il devient donc extrêmement important de sélectionner celui qui correspond à vos besoins. Quelques caractéristiques d'un bon logiciel de day-trading:

• Indépendance vis-à-vis de la plateforme: à moins qu'un trader n'exécute des algorithmes très complexes pour le day-trading nécessitant des ordinateurs dédiés haut de gamme, il est conseillé d'opter pour une offre logicielle basée sur le Web. Les avantages incluent la connectivité de n'importe où, aucune installation manuelle de mises à niveau et aucun coût de maintenance. Cependant, si vous utilisez des algorithmes très complexes qui nécessitent une informatique avancée, il est préférable de considérer un logiciel installable sur ordinateur dédié, bien que cela soit coûteux. Vos besoins spécifiques pour le day trading: Suivez-vous une simple stratégie de négociation à la journée de suivi de la moyenne mobile sur les actions, ou cherchez-vous à mettre en œuvre une stratégie de négociation complexe neutre en termes de delta comprenant des options et des actions? Avez-vous besoin d'un flux forex ou négociez-vous sur des produits spécifiques comme les options binaires? Faire confiance aux réclamations sur le contenu du site Web des courtiers en valeurs mobilières ne suffit pas pour comprendre l'offre. Demandez une version d'essai et évaluez-la soigneusement pendant la phase initiale. Vous pouvez également consulter le didacticiel écran par écran (si disponible) du courtier en valeurs mobilières ou du fournisseur pour comprendre clairement l'adéquation à vos besoins de négociation à la journée. Caractéristiques supplémentaires: Le day trading tente de capitaliser sur les mouvements de prix à court terme pendant la journée. Ces mouvements de prix à court terme sont à leur tour principalement dus aux nouvelles et à l'offre et à la demande (entre autres facteurs). Votre stratégie de day trading nécessite-t-elle des actualités, des graphiques, des données de niveau 2, une connectivité exclusive à des marchés particuliers (comme OTC), des flux de données spécifiques, etc.? Dans l'affirmative, ces informations sont-elles incluses dans le logiciel ou le commerçant devrait-il y souscrire séparément des autres sources, augmentant ainsi le coût? Fonctionnalités analytiques: faites attention à l'ensemble des fonctionnalités analytiques qu'il propose. En voici quelques uns:

1. Indicateurs techniques / reconnaissance des modèles: Pour les commerçants qui tentent de bénéficier de la prévision du niveau et de l'orientation futurs des prix, une multitude d'indicateurs techniques est disponible. Une fois que le trader a finalisé les indicateurs techniques à suivre, il doit s'assurer que le logiciel de day trading prend en charge l'automatisation nécessaire pour un traitement efficace des transactions basé sur l'indicateur technique souhaité. Reconnaissance des opportunités d'arbitrage: pour bénéficier de la légère différence de prix d'une action cotée en bourse sur plusieurs marchés, l'achat simultané (à un prix bas) et la vente (à un marché à prix élevé) offrent des opportunités de profit et constituent l'une des stratégies couramment suivies. en utilisant un logiciel de day-trading. Cela nécessite une connexion aux deux marchés, la capacité de vérifier les différences de prix au fur et à mesure qu'elles se produisent et d'exécuter les transactions en temps opportun. Stratégies basées sur un modèle mathématique: Il existe peu de stratégies de trading automatisées basées sur des modèles mathématiques - comme la stratégie de trading neutre en delta - qui permettent de trader sur une combinaison d'options et de sa sécurité sous-jacente, où les transactions sont placées pour compenser les deltas positifs et négatifs afin que le portefeuille le delta est maintenu à zéro. Le logiciel de day-trading devrait avoir l'intelligence intégrée pour évaluer les avoirs actuels, vérifier les prix du marché disponibles et exécuter des transactions pour les actions et les options selon les besoins. Stratégies de suivi des tendances: Un autre grand ensemble de stratégies couramment mises en œuvre par le biais de logiciels de day trading.

Coût et autres considérations

Comme on peut le constater à partir de la liste ci-dessus, le ciel est la limite avec la programmation informatique et les systèmes logiciels automatisés. Tout et tout peut être automatisé, avec de nombreuses personnalisations. En plus de sélectionner le bon logiciel, il est très important de tester les stratégies identifiées sur des données historiques (actualisation des frais de courtage), d'évaluer le potentiel de profit réaliste et l'impact des coûts des logiciels de day-trading et ensuite de ne souscrire qu'à un abonnement. Il s'agit d'un autre domaine à évaluer, car de nombreux courtiers proposent des fonctionnalités de backtesting sur leurs plateformes logicielles.

• Coût du logiciel: le logiciel est-il disponible dans le cadre d'un compte de courtage standard ou a-t-il un coût supplémentaire? En fonction de votre activité de trading individuelle, l'analyse coûts-avantages doit être effectuée. Il faut prendre soin d'évaluer les versions disponibles et leurs fonctionnalités. La plupart des logiciels de trading sont gratuits par défaut avec un compte de courtage standard mais peuvent ne pas nécessairement avoir toutes les fonctionnalités requises pour répondre à vos besoins de trading. Assurez-vous de vérifier les coûts des versions supérieures qui peuvent être considérablement plus élevées que la version standard. Ces coûts doivent être actualisés lors de l'évaluation des rendements des transactions et des décisions prises uniquement sur la base des gains réalistes. Précision des prix: le courtier et le logiciel de day-trading prennent-ils en charge NBBO (meilleure offre et offre nationale)? Les courtiers qui participent à la NBBO sont tenus d'exécuter les opérations des clients au meilleur cours acheteur et vendeur disponible, garantissant ainsi la compétitivité des prix. Selon les réglementations spécifiques au pays, les courtiers peuvent (ou non) être mandatés pour fournir les meilleurs cours acheteur et vendeur. Les traders qui négocient des titres internationaux avec des courtiers internationaux et des logiciels devraient envisager de le confirmer pour le marché spécifique. Caractéristiques de protection: C'est excitant d'avoir un logiciel pour vous, mais la protection est primordiale. Avec l'avancement de la technologie, il existe également des «algorithmes et logiciels renifleurs» qui tentent d'identifier les commandes de l'autre côté du marché. Ils sont conçus pour permettre à leurs propriétaires d'en bénéficier en «sentant» les commandes de l'autre côté. Il sera utile de considérer si votre logiciel de day trading est vulnérable à un tel reniflement ou s'il possède des fonctionnalités préventives pour masquer l'exposition aux autres acteurs du marché.

The Bottom Line

Il existe des horizons infinis à explorer avec le trading à l'aide de programmes informatiques et de systèmes logiciels automatisés. Il peut être extrêmement excitant de gagner de l'argent en un clic, mais il faut être pleinement conscient de ce qui se passe dans les coulisses: la commande automatisée est-elle au bon prix sur le bon marché, suit-elle la bonne stratégie? etc. De nombreuses anomalies de trading ont été attribuées aux systèmes de trading automatisés. Une évaluation approfondie du logiciel de day trading avec une compréhension claire de la stratégie de trading souhaitée peut permettre aux traders individuels de profiter des avantages du day trading automatisé.