Un gain de 43, 49% en 2019 pour les actions de DR Horton, Inc. (DHI) raconte une forte demande. Cette demande est très inhabituelle et a été très constante en 2019. C'est une activité haussière car les actions se dirigent à la hausse sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, DR Horton a connu une demande monstre.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que DR Horton a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Nous voulons un avantage. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, DR Horton a enregistré 17 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cette demande peut soulever tranquillement des actions. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. Nous recherchons beaucoup d'argent. Le gros argent déplace les stocks. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels DR Horton a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 27, 18% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF financiers: + 31, 74% vs Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Signaux de gros achat récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018, lorsque l'action DR Horton a fait des signaux d'achat pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui ressort dans le tableau ci-dessous, c'est comment le titre a récemment été évalué suffisamment haut pour faire partie de notre liste des 20 meilleurs achats. Voici le tableau de tous les signaux d'achat DR Horton depuis 2018:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de DR Horton a montré une croissance sur douze mois (glissement annuel):
- Taux de croissance de la valeur des ventes nettes du T3 2019 en glissement annuel: + 8% Taux de croissance du bénéfice net par action dilué du T3 2019 en glissement annuel: + 7%
Les actions de DR Horton atteignent des sommets avec une forte demande. L'entreprise se porte bien techniquement et fondamentalement. Il semble que beaucoup d'argent en prenne note.
Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de DR Horton est que les taux sont bas, et les acheteurs de maison peuvent en profiter. Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une forte activité d'achat sur les actions. D'autres constructeurs d'habitations présentent également ce type d'activité. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les actions de DR Horton éclatent tranquillement. Notre gros indicateur d'achat indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la hausse des prix, de la forte demande d'achat et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
