Table des matières
- Day Trading vs Swing Trading
- Transactions du jour
- Swing Trading
- Différences clés
Day Trading vs Swing Trading: un aperçu
Les commerçants actifs se regroupent souvent en deux camps: les day traders et les swing traders. Les deux cherchent à profiter des mouvements de stock à court terme (par rapport aux investissements à long terme), mais quelle stratégie de trading est la meilleure? Voici les avantages et les inconvénients du day trading par rapport au swing trading, et les principales différences entre les deux.
Le day trading, comme son nom l'indique, implique de faire des dizaines de transactions en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes de cartographie sophistiqués. L'objectif du day trader est de gagner sa vie en négociant des actions, des matières premières ou des devises, en faisant de petits profits sur de nombreux métiers et en plafonnant les pertes sur les métiers non rentables. Les day traders ne conservent généralement aucune position ni ne détiennent de titres du jour au lendemain.
Le day trading implique un ensemble de compétences très unique qui peut être difficile à maîtriser. Le cours Devenir un day trader d'Investopedia offre un aperçu détaillé du day trading, avec plus de cinq heures de vidéo à la demande. Pendant le cours, vous apprendrez tout, des types de commandes aux techniques d'analyse technique pour maximiser vos rendements ajustés au risque.
Transactions du jour
Le plus grand attrait du day trading est le potentiel de profits spectaculaires. Mais cela ne peut être qu'une possibilité pour l'individu rare qui possède tous les traits, tels que la détermination, la discipline et la diligence, nécessaires pour devenir un day trader réussi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis souligne que «les traders de jours subissent généralement des pertes financières au cours de leurs premiers mois de trading, et beaucoup ne passent jamais à un statut lucratif». Bien que la SEC prévienne que les day traders ne devraient risquer que l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre, la réalité est que de nombreux day traders subissent d'énormes pertes sur les fonds empruntés, soit par le biais de transactions sur marge ou de capitaux empruntés à leur famille ou à d'autres sources. Ces pertes peuvent non seulement réduire leur carrière dans le day trading, mais aussi les endetter considérablement.
Le day trader travaille seul, indépendamment des caprices des gros bonnets d'entreprise. Il peut avoir un horaire de travail flexible, prendre des congés chaque fois que nécessaire et travailler à son propre rythme, contrairement à quelqu'un sur le tapis roulant de l'entreprise.
Les day traders doivent rivaliser avec les traders à haute fréquence, les hedge funds et d'autres professionnels du marché qui dépensent des millions pour obtenir des avantages commerciaux. Dans cet environnement, un day trader n'a d'autre choix que de dépenser lourdement sur une plate-forme de trading, des logiciels de cartographie, des ordinateurs à la pointe de la technologie, etc. Les dépenses courantes comprennent les coûts d'obtention de cotations en temps réel et les frais de commission qui peuvent s'additionner en raison du volume des transactions.
Les traders de longue date adorent le frisson de se mesurer au marché et aux autres professionnels jour après jour. La montée d'adrénaline du trading rapide est quelque chose que peu de traders admettront, mais c'est un facteur important dans leur décision de gagner leur vie grâce au trading. Il est peu probable que ces types de personnes se contentent de passer leurs journées à vendre des widgets ou à fouiller les chiffres dans une cabine de bureau.
Pour vraiment y aller, un commerçant doit quitter son emploi de jour et renoncer à son salaire mensuel régulier. Dès lors, le day trader doit dépendre entièrement de ses propres compétences et efforts pour générer suffisamment de bénéfices pour payer les factures et jouir d'un style de vie décent.
Le day trading est stressant en raison de la nécessité de regarder plusieurs écrans pour repérer les opportunités de trading, puis d'agir rapidement pour les exploiter. Cela doit être fait jour après jour, et l'exigence d'un tel degré de concentration et de concentration peut souvent conduire à l'épuisement professionnel.
Pour de nombreux emplois en finance, avoir le bon diplôme de la bonne université est une condition préalable juste pour un entretien. Le day trading, en revanche, ne nécessite pas une éducation coûteuse dans une école de la Ivy League. Bien qu'il n'y ait aucune exigence éducative formelle pour devenir un day trader, des cours d'analyse technique et de trading informatisé peuvent être très utiles.
Swing Trading
Le trading swing est basé sur l'identification des fluctuations des actions, des matières premières et des devises qui ont lieu sur une période de plusieurs jours. Un swing trading peut prendre de quelques jours à quelques semaines. Contrairement à un day trader, un swing trader n'est pas susceptible de faire du trading une carrière à temps plein.
Toute personne possédant des connaissances et un capital d'investissement peut essayer le swing trading. En raison du délai plus long (de quelques jours à quelques semaines plutôt que de quelques minutes à quelques heures), un swing trader n'a pas besoin d'être collé à son écran d'ordinateur toute la journée. Il peut même conserver un emploi à temps plein distinct (tant qu'il ne vérifie pas les écrans de trading tout le temps au travail).
Les métiers ont généralement besoin de temps pour s'exercer. Garder un commerce pour un actif ouvert pendant quelques jours ou semaines peut entraîner des bénéfices plus élevés que de faire plusieurs transactions par jour avec le même titre.
Étant donné que le swing trading implique généralement des positions détenues au moins pendant la nuit, les exigences de marge sont plus élevées. L'effet de levier maximum correspond généralement à deux fois son capital. Comparez cela avec le day trading où les marges sont quatre fois le capital.
Le swing trader peut définir des stop loss. Bien qu'il existe un risque d'arrêt de l'exécution à un prix défavorable, il bat la surveillance constante de toutes les positions ouvertes qui sont une caractéristique du day trading.
Comme pour tout style de trading, le swing trading peut également entraîner des pertes importantes. Parce que les traders swing détiennent leurs positions plus longtemps que les traders de jour, ils courent également le risque de pertes plus importantes.
Étant donné que le swing trading est rarement un emploi à temps plein, il y a beaucoup moins de risques d'épuisement professionnel en raison du stress. Les commerçants swing ont généralement un emploi régulier ou une autre source de revenu à partir de laquelle ils peuvent compenser ou atténuer les pertes commerciales.
Le swing trading peut être fait avec un seul ordinateur et des outils de trading conventionnels. Il ne nécessite pas la technologie de pointe du day trading.
Différences clés
Le day trading et le swing trading présentent chacun des avantages et des inconvénients. Aucune stratégie n'est meilleure que l'autre, et les commerçants devraient choisir l'approche qui convient le mieux à leurs compétences, leurs préférences et leur mode de vie. Le day trading est mieux adapté aux personnes passionnées par le trading à temps plein et possédant les trois D: décision, discipline et diligence (conditions préalables au succès du day trading).
Le succès du day trading nécessite également une connaissance approfondie du trading technique et de la cartographie. Étant donné que le day trading est intense et stressant, les traders devraient pouvoir rester calmes et contrôler leurs émotions sous le feu. Enfin, le day trading comporte des risques - les traders doivent être prêts à parfois repartir avec 100% de pertes.
Le swing trading, d'autre part, ne nécessite pas un ensemble de traits aussi formidable. Étant donné que le swing trading peut être entrepris par toute personne disposant d'un capital d'investissement et ne nécessitant pas d'attention à temps plein, il s'agit d'une option viable pour les commerçants qui souhaitent conserver leur emploi à temps plein, mais aussi se familiariser avec les marchés. Les commerçants swing devraient également être en mesure d'appliquer une combinaison d'analyse fondamentale et technique, plutôt que l'analyse technique seule.
Points clés à retenir
- Le day trading, comme son nom l'indique, implique de faire des dizaines de transactions en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes de cartographie sophistiqués.Le trading swing est basé sur l'identification des fluctuations des actions, des matières premières et des devises qui ont lieu sur une période de plusieurs jours. Aucune stratégie n'est meilleure que l'autre, et les commerçants devraient choisir l'approche qui convient le mieux à leurs compétences, leurs préférences et leur mode de vie.
