Tesla, Inc. (TSLA) a connu des hauts et des bas depuis 2016, et lorsqu'une action présente des modèles de volatilité aléatoire, la meilleure stratégie consiste à identifier les opportunités de trading tout en conservant une position longue de base. Le pivot annuel de 341, 84 $ de Tesla a été franchi plusieurs fois cette année entre le 11 janvier et le 7 août en signe de stabilité. Depuis la semaine du 12 février 2016, il y avait trois opportunités d'achat lors de sa «réversion vers la moyenne», qui est sa moyenne mobile simple sur 200 semaines.
Mardi vers midi, le PDG Elon Musk a tweeté qu'il voulait racheter Tesla à 420 dollars par action. La négociation des actions a par la suite été interrompue à 367, 25 $. De nombreux traders orientés vers le risque seraient à court de stock, ce qui a obligé les acheteurs une fois le stock à nouveau échangé. Si vous aviez suivi mes graphiques quotidiens et hebdomadaires et mes niveaux clés, vous auriez conclu que le short Tesla n'était pas le pari prudent.
Lorsque vous regardez le graphique hebdomadaire ci-dessous, vous constaterez que la faiblesse a maintenu trois fois la moyenne mobile simple de 200 semaines. Cette «réversion vers la moyenne» s'est tenue à 157, 09 $ au cours de la semaine du 12 février 2016, comme une opportunité d'achat évidente. La deuxième opportunité d'achat s'est produite entre les semaines du 4 novembre 2016 et du 16 décembre 2016, alors que le «retour à la moyenne» est passé de 192, 13 $ à 194, 71 $. Après avoir atteint un plus haut historique de 389, 61 $ au cours de la semaine du 22 septembre 2017, l'action a enregistré une baisse du marché baissier de 37% pour atteindre son plus bas de 2018 de 244, 48 $ fixé au cours de la semaine du 6 avril. Ce bas s'est avéré être une opportunité d'achat à son "retour à la moyenne" à 254, 34 $.
Le graphique journalier de Tesla
Le graphique quotidien pour Tesla montre quatre lignes horizontales. Le stock était inférieur à tous les quatre lorsque la société a annoncé une perte trimestrielle plus petite que prévu le 1er août. mon niveau trimestriel risqué de 379, 30 $.
Le graphique hebdomadaire pour Tesla
Le graphique hebdomadaire de Tesla était négatif dans le rapport sur les résultats, mais a rapidement été amélioré pour devenir positif, le stock étant supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 329, 60 $. Le stock reste au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines à 260, 56 $, ce qui est le «retour à la moyenne». La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 52, 75 cette semaine, contre 47, 17 le 3 août.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, il n'y a qu'une seule stratégie prudente, à savoir liquider les avoirs en force jusqu'à mon niveau trimestriel risqué de 379, 30 $ jusqu'au plus haut de la journée de 389, 69 $, qui a été fixé le 18 septembre 2017. Don n'attendez pas un test de 420 $, car ce n'est qu'un chiffre. (Pour en savoir plus, voir: Tesla Model 3 atteint les 10 meilleures ventes de voitures en juillet .)
