Day trading avec etfs à effet de levier

Table des matières

FNB à effet de levier: pas pour la plupart
Connaissez vos composants
Les day traders ont besoin de fondamentaux
Leveraged Gold Miners 3x
Pétrole brut long et court 3x
Grandes et petites majuscules 3x
S&P Biotech 3x
Marchés émergents 3x
Effectuer des opérations sur FNB à effet de levier
The Bottom Line

FNB à effet de levier: pas pour les faibles de cœur

Les FNB à effet de levier sont des fonds négociés en bourse qui utilisent une combinaison de dérivés et d'instruments de dette pour doubler ou tripler le mouvement d'un actif ou d'un indice sous-jacent qu'il suit. Les FNB à effet de levier ont gagné en popularité auprès de la clientèle de day trading car les fonds peuvent générer des rendements très rapidement, à condition, bien sûr, que le trader soit du bon côté de la transaction.

, nous examinerons certains des FNB à effet de levier les plus populaires sur le marché et discuterons des stratégies pour minimiser les pertes lors de l'utilisation de ces FNB. Sachez que si toutes les transactions comportent des risques, les transactions à effet de levier sont beaucoup plus risquées. Ces fonds ne doivent être manipulés que par un commerçant expérimenté avec un estomac pour gérer les pertes.

En raison de leur nature à effet de levier, ces fonds sont incroyablement volatils et risqués.

Connaissez vos composants

Avant tout, avant de négocier ces instruments volatils, vous devez être conscient de ce qu'ils suivent. Avec deux à trois fois le potentiel de hausse et à la baisse, même une légère erreur de calcul sur leurs propriétés sous-jacentes peut faire des ravages sur un métier autrement gagnant. Vous trouverez ci-dessous certains des FNB à effet de levier les plus populaires sur le marché et l'actif ou les actifs qu'ils suivent.

Nom

Ticker (Bull / Bear)

Influence

Sous-jacent

Actions Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x

NUGT / DUST

Indice NYSE Arca Gold Miners

Pétrole brut Ultra Bloomberg ProShares / Pétrole brut Bloomberg UltraShort

UCO / SCO

Futures bruts WTI du premier mois

Actions quotidiennes Direxion Small Cap Bull / Bear 3x

TNA / TZA

Russell 2000 (petites capitalisations)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

Composite NASDAQ

Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x

LABU / LABD

S&P Biotechnology Select Industry Index

Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

Indice MSCI des marchés émergents

Les day traders ont besoin de fondamentaux

Même si vous prévoyez de clôturer vos positions à la fin de la journée de négociation, il serait judicieux de comprendre brièvement les facteurs fondamentaux qui peuvent avoir une incidence sur ces FNB. Bien que l'analyse technique soit probablement l'outil principal de votre arsenal, des facteurs fondamentaux du monde entier, en particulier les événements qui se produisent du jour au lendemain, peuvent dicter la direction de la tendance le lendemain matin.

Ci-dessous, nous discuterons des facteurs fondamentaux qui peuvent affecter certains des FNB à effet de levier les plus populaires.

Leveraged Gold Miners 3x

L'indice Direxion Daily Gold Miners Bull 3x (NUGT) et l'indice Direxion Daily Gold Miners Bear 3x (DUST) suivent l'indice Arca Gold Miner de la Bourse de New York (NYSE) Arca. Cet indice est affecté par les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles, les fluctuations du dollar américain et les annonces concernant la politique monétaire américaine.

Les communiqués d'information clés à surveiller lors de la négociation de ces deux produits sont les déclarations de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Le FOMC publie ces déclarations environ trois semaines après chacune des huit réunions annuelles du comité et après les rapports économiques mensuels susceptibles d'avoir un impact sur la politique monétaire. Ces rapports mensuels percutants comprennent l'indice des prix à la consommation (IPC), le rapport sur la situation des employés et les rapports sur les ventes au détail.

Pétrole brut long et court 3x

Le pétrole brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) et le pétrole brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) suivent le sous-indice Bloomberg WTI Crude Oil. À ce titre, ils sont affectés par les fluctuations des prix du pétrole en raison d'événements géopolitiques et de l'offre et de la demande nord-américaines.

Les communiqués d'information clés pour suivre les stocks américains sont le «Weekly Statistical Bulletin» de l'American Petroleum Institute le mardi et le rapport de la Energy Information Administration «This Week in Petroleum» le mercredi. Un autre communiqué d'information important est le compte de gréement Baker Hughes, publié tous les vendredis à midi, heure centrale.

Grandes et petites majuscules 3x

Les actions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) et UltraPro Short QQQ (SQQQ), sont tous des trackers des principaux indices de référence américains. À ce titre, ils sont sensibles aux nombreux facteurs macroéconomiques qui affectent les marchés financiers américains. Ceux-ci peuvent inclure les éléments suivants:

Événements géopolitiques Volatilité des marchés boursiers internationauxRapports économiques et annonces de la Réserve fédéraleRapports des principales sociétésVolatilité des marchés obligataires et des marchés à terme

S&P Biotech 3x

Le Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) et le Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) suit l'indice NYSE Arca Biotech et sont sensibles aux mêmes flux et reflux des marchés financiers américains. Cependant, comme ils sont concentrés dans le secteur des biotechnologies, gardez un œil sur les résultats des essais cliniques de la Food and Drug Administration des États-Unis, les fusions et les acquisitions d'entreprises de biotechnologie et les rapports sur les résultats des grandes sociétés de biotechnologie.

Ces grandes sociétés de biotechnologie comprennent Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) et Biogen Inc. (BIIB).

Marchés émergents 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) et Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) cherchent à reproduire trois fois le mouvement de l'indice MSCI Emerging Markets. Bien qu'un guide sur la négociation de l'indice de référence MSCI puisse remplir un livre, gardez un œil sur les fluctuations nocturnes des matières premières, les marchés asiatiques et européens, les marchés des changes et les nouvelles économiques provenant des composants de l'indice, car ces facteurs peuvent fortement dicter la direction de le jour de bourse suivant.

Opérations à effet de levier ETF Day

Contrairement à la plupart des guides sur le trading, celui-ci ne comportera aucune stratégie sur l'analyse technique en raison de sa nature subjective et après coup. Je suppose que le lecteur a déjà acquis une familiarité avec les principes de base de l'analyse technique et qu'il peut adapter ces techniques au trading d'ETF à effet de levier. Voici quelques conseils supplémentaires:

Définir les pertes d'arrêt

En raison de leur volatilité, il est recommandé au trader d'évoluer dans un trade et d'adopter une approche disciplinée pour établir des stop loss. De plus, comme les grandes fluctuations sont assez courantes dans ces titres, définissez des pertes d'arrêt suffisamment larges pour ne pas vous faire arrêter avant une course massive dans le sens de votre hypothèse.

Ne détenez pas d'actions pendant la nuit

Ne détenez pas de positions du jour au lendemain, car les événements mondiaux peuvent anéantir votre métier. Il n'est pas rare de voir l'écart de fonds à effet de levier baisser de 5% à 10% le lendemain matin. Vos stop loss ne vous protégeront pas dans de tels cas. Réduisez les positions ou fermez-les entièrement à la fin de la journée.

Suivez Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones, célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs et extraordinaire commerçant, avait ce conseil collé au mur de son bureau: «PERDANTS MOYENS PERDUS». Bien que la moyenne à la baisse soit une excellente stratégie pour les investisseurs à long terme et les traders swing, en moyenne sur une perte négocier un ETF 3x, c'est comme jeter votre argent par la fenêtre.

Connaître les dates clés

Chaque semaine environ, il y aura un événement charnière qui peut affecter ces fonds. Par exemple, les ETF pétroliers ont tendance à se négocier latéralement dans les minutes précédant les rapports de la Energy Information Administration et de Baker Hughes. Selon la tendance générale, le sentiment du marché et le rapport de la semaine précédente, certains commerçants aiment placer leurs paris sur le mouvement post-rapport. Si votre hypothèse se révèle correcte, vous pouvez réaliser un rendement élevé en très peu de temps tout en risquant peu de capital.

Vérifiez la tendance générale

Enfin, gardez à l'esprit que bien que le day trading se déroule sur une période de temps mesurant en minutes, les mouvements de la journée sont révélateurs d'une vue d'ensemble. Utilisez les graphiques quotidiens, horaires et 15-30 minutes pour évaluer les niveaux de support et de résistance du trading de la veille (semaine). Habituellement, une zone de soutien et de résistance solides qui a été testée plusieurs fois peut s'avérer être un meilleur point d'entrée ou de sortie qu'un niveau qui apparaît au cours de la journée.

The Bottom Line

Les ETF à effet de levier ne sont pas pour les faibles de cœur. Les traders qui peuvent supporter la volatilité peuvent réaliser des gains (ou pertes) importants sur leurs positions très rapidement. Cela dit, lors de la négociation de ces instruments sauvages, assurez-vous de vérifier l'actif sous-jacent qu'ils suivent afin que vous puissiez avoir une idée de l'orientation qu'ils prendront chaque jour de bourse.

En outre, les traders qui misent sur ces fonds doivent avoir une stratégie de gestion des risques adéquate en place et être prêts à liquider leurs positions à la fin de chaque jour de marché.

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