Personne ne veut perdre de l'argent en jouant sur le marché. C'est pourquoi il est important de fixer un plancher pour votre position dans une sécurité. C'est là qu'interviennent les ordres stop loss. Mais de nombreux investisseurs ont du mal à déterminer où fixer leurs niveaux. Les installer trop loin peut entraîner de grosses pertes si le marché évolue dans la direction opposée. En définissant des stop-loss trop proches, vous pouvez sortir d'une position trop rapidement.
Alors, comment pouvez-vous dire où placer votre ordre stop-loss? Continuez de lire pour en savoir davantage.
Points clés à retenir
- Un ordre de stop-loss est placé auprès d'un courtier pour vendre des titres lorsqu'ils atteignent un prix spécifique. Déterminer où placer votre stop-loss dépend de votre seuil de risque - le prix doit minimiser et limiter votre perte.La méthode du pourcentage limite l'arrêt -perte à un pourcentage spécifique.Dans la méthode de support, un investisseur détermine le niveau de support le plus récent du stock et place le stop-loss juste en dessous de ce niveau.La méthode de la moyenne mobile voit le stop-loss placé juste en dessous d'un plus long terme prix moyen mobile.
Qu'est-ce qu'un ordre stop loss?
Un ordre stop-loss est placé auprès d'un courtier pour vendre des titres lorsqu'ils atteignent un prix spécifique. Ces ordres aident à minimiser la perte qu'un investisseur peut subir dans une position de sécurité. Donc, si vous définissez l'ordre de stop-loss à 10% en dessous du prix auquel vous avez acheté le titre, votre perte sera limitée à 10%.
Par exemple, si vous achetez des actions de la société X pour 25 $ par action, vous pouvez saisir un ordre stop loss pour 22, 50 $. Cela maintiendra votre perte à 10%. Mais si les actions de la société X tombent en dessous de 22, 50 $, vos actions seront vendues au prix actuel.
Le glissement fait référence au point où vous ne pouvez pas trouver un acheteur à votre limite et vous vous retrouvez avec un prix inférieur à celui attendu.
Déterminer l'ordre de stop-loss
La détermination du placement d'un ordre stop loss consiste à cibler un seuil de risque admissible. Ce prix doit être stratégiquement calculé dans le but de limiter les pertes. Par exemple, si un titre est acheté à 30 $ et que le stop-loss est placé à 24 $, le stop-loss limite la capture à la baisse à 20% de la position d'origine. Si le seuil de 20% est à votre place, placez un stop-loss arrière.
Sachez où vous allez placer votre stop avant de commencer à trader un titre spécifique.
Il existe de nombreuses théories sur le placement stop loss. Les traders techniques sont toujours à la recherche de moyens pour chronométrer le marché, et différents ordres stop ou limite ont des utilisations différentes selon le type de techniques de synchronisation mises en œuvre. Certaines théories utilisent des placements universels tels que des stops suiveurs de 6% sur tous les titres, et certaines théories utilisent des placements spécifiques à la sécurité ou au modèle, y compris des arrêts en pourcentage de la plage réelle moyenne.
Méthodes de placement stop-loss
Les méthodes courantes incluent la méthode en pourcentage décrite ci-dessus. Il y a aussi la méthode de support qui implique des arrêts durs à un prix fixe. Cette méthode peut être un peu plus difficile à pratiquer. Vous devrez déterminer le niveau de support le plus récent du stock. Dès que vous avez compris cela, vous pouvez placer votre ordre stop-loss juste en dessous de ce niveau.
L'autre méthode est la méthode de la moyenne mobile. En utilisant cette méthode, les stop-loss sont placés juste en dessous d'un prix moyen mobile à plus long terme plutôt que des prix à plus court terme.
Les traders swing utilisent souvent une méthode haut / bas sur plusieurs jours, dans laquelle les arrêts sont placés au bas prix du trading d'une journée prédéterminée. Par exemple, les dépressions peuvent toujours être replacées au creux de deux jours. Plus de commerçants patients peuvent utiliser des arrêts d'indicateur basés sur une analyse de tendance plus large. Les arrêts d'indicateur sont souvent couplés à d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI).
Ce qu'il faut considérer avec les ordres stop loss
En tant qu'investisseur, vous devez garder à l'esprit certaines choses en ce qui concerne les ordres stop loss:
- Les ordres stop-loss ne sont pas destinés aux traders actifs.Les ordres stop-loss ne fonctionnent pas bien pour les gros blocs de stock car vous risquez de perdre plus à long terme.Les courtiers facturent des frais différents pour différents ordres, alors gardez un œil sur le montant vous payez et ne présumez jamais que votre ordre de stop loss a été exécuté. Attendez toujours la confirmation de commande.
The Bottom Line
Les traders doivent évaluer leurs propres tolérances au risque pour déterminer les placements en stop-loss. Des marchés ou des titres spécifiques doivent être étudiés pour comprendre si les retracements sont courants. Les titres qui présentent des retracements nécessitent une stratégie de stop-loss et de rentrée plus active. Les stop-loss sont une forme de capture de bénéfices et de gestion des risques, mais ils ne garantissent pas la rentabilité.
