L'action Walt Disney Company (DIS) a atteint son plus haut historique de 122, 08 $ au cours de la semaine du 7 août 2005, puis a enregistré une baisse de 29, 3% du marché baissier pour atteindre 86, 25 $ au cours de la semaine du 12 février 2016. Le coupable de cette baisse a été l'augmentation des coûts de ses réseaux sportifs sous la bannière ESPN. Il a fallu près de trois ans pour stabiliser cette situation, les clients continuant de couper le câble de télévision par câble au profit de son nouveau service de streaming ESPN +.
Les actions Disney ont évolué latéralement, et au cours de la semaine du 8 septembre 2017, le titre a finalement testé son «retour à la moyenne», puis à 97, 76 $. C'est à ce moment que les actions de Disney sont redevenues un portefeuille privilégié à long terme. Le titre a clôturé le mercredi 7 novembre à 117, 05 $, en hausse de 8, 9% depuis le début de l'année et en hausse de 19, 8% depuis qu'il a établi son plus bas de 2018 à 97, 70 $ le 3 avril. Le titre a établi son plus haut de 2018 à 119, 69 $, donc il frappe à la porte d'un nouveau record historique avec une réaction positive aux résultats.
Disney annonce un bénéfice après la cloche de clôture du jeudi 8 novembre, et les analystes s'attendent à ce que le géant des médias divulgue un bénéfice par action compris entre 1, 31 $ et 1, 33 $. Le service de streaming ESPN + de Disney gagne du terrain, dépassant la barre du million d'abonnés payants. Compte tenu de la vigueur de l'économie, les investisseurs devraient également rechercher une croissance significative de la fréquentation des parcs à thème du monde entier.
Le graphique quotidien pour Disney
Le graphique journalier montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 16 juillet, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés étaient à venir. Cela a conduit au sommet de 119, 69 $ établi le 22 octobre. La ligne horizontale correspond à mon niveau de valeur mensuel pour novembre à 114, 00 $.
Le graphique hebdomadaire pour Disney
Le graphique hebdomadaire de Disney deviendra positif si le titre sort au-dessus de mes niveaux de risque trimestriels et semestriels à 122, 49 $ et 122, 89 $ en réaction positive aux bénéfices. Le titre est supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 114, 57 $. Le titre est également supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», maintenant à 104, 84 $. Le problème est que, sans cassure, la lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait glisser à 63, 66 cette semaine, contre 65, 35 le 2 novembre.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions Disney en faiblesse à mon niveau de valeur mensuel de 114, 00 $ et à réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque annuel de 127, 69 $.
