À mon avis, six petits chiffres peuvent vous dire où va ce marché.
J'adore les histoires comme "Moneyball". C'est le livre de Michael Lewis qui a transformé le film de Brad Pitt sur Billy Beane transformant le perdant Oakland A en champion. Il l'a fait en appliquant une nouvelle méthodologie au baseball: à l'aide de statistiques ou de sabermétrie. Il avait mis des athlètes sans nom sur la liste car ils pouvaient monter sur la base. Cela a si bien fonctionné qu'il a changé tout le jeu. Il a également été nommé au conseil d'administration de NetSuite pour aider l'entreprise à fonctionner plus efficacement, et il a finalement été acheté par Oracle Corporation (ORCL) pour 9, 3 milliards de dollars.
J'utilise une méthode similaire sur les actions. L'idée est d'observer de nombreuses données et de trouver un moyen fiable de prédire les événements reproductibles. Ces événements pourraient être des choses comme se lancer sur la base et gagner des jeux, mais ils peuvent également inclure la sélection d'Amazon.com, Inc. (AMZN) ou de Netflix, Inc. (NFLX) de demain et déterminer où le marché pourrait être à court terme et un avenir pas si proche.
La bourse va-t-elle s'effondrer? Volera-t-il? Ici, je vais vous dire ce que je pense qui va se passer au cours des trois, six, neuf et douze prochains mois en fonction de l'histoire, pourquoi je sais et où je place mes jetons.
De nos jours, il est difficile de dire quelles nouvelles sont importantes et lesquelles ne le sont pas. Je peux vous dire que le marché veut que Trump reste président, mais pas autant qu'il veut un accord avec la Chine. Les réactions du marché aux nouvelles de la destitution ne sont pas aussi mauvaises qu'une menace sérieuse devrait le laisser entendre. Mais les réactions du marché aux nouvelles positives de la guerre commerciale en Chine montrent clairement leur approbation.
Par exemple, vendredi a vu un gros jus de marché boursier américain au cours de la journée sur la "Phase 1" d'une résolution, comme Trump l'appelait. Les grands marchés ont tous clôturé nettement plus haut, mais en intraday, certains indices porteurs de croissance comme le Russell 2000 ont augmenté de près de 3% avant d'en redonner. C'est une journée monstrueuse, mais est-ce réel ou juste une fausse tête?
Pour cette réponse, revenons au baseball. J'utilise une approche statistique et basée sur les données pour les actions. La méthode m'a bien servi tout au long de ma carrière à Wall Street et depuis. Je regarde plus de 5 500 actions chaque jour et j'utilise des algorithmes spéciaux pour essayer de savoir quand les gros investisseurs achètent les meilleures actions. Cela fonctionne très bien et a permis à mes lecteurs et clients de réaliser des gains massifs sur des actions relativement inconnues à l'époque. Mais j'utilise également les données pour obtenir une image claire des sommets, des bas et de l'orientation future du marché. Cela fonctionne très bien aussi.
Vous voyez, l'histoire de l'avenir du marché est, comme beaucoup de choses, pas toujours mais souvent écrite dans le passé. Lorsque mon modèle scanne les 5 500 actions chaque jour, nous obtenons des «drapeaux jaunes». C'est lorsque de grosses sommes d'argent entrent ou sortent des stocks de façon importante. Un drapeau jaune est une étape en dessous d'un signal d'achat (drapeau vert) ou de vente (drapeau rouge). Pour les obtenir, vous avez besoin d'un composant à prix élevé ou bas pour devenir une cassure ou une panne.
De tous ces stocks, nous n'obtenons qu'une poignée de drapeaux jaunes, verts et rouges. J'ai 30 ans de données, mais en regardant en arrière ces 10 dernières années, nous recevons normalement 477 drapeaux jaunes chaque jour. Les achats moyens de drapeaux verts sont de 62, et les ventes de drapeaux rouges sont de 44. Sur ces 62 achats, nous les rassemblons pendant une semaine et les trions pour les plus forts. C'est ainsi que je trouve mes meilleurs stocks.
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Vendredi dernier, nous avons eu un grand rallye boursier avec 666 drapeaux jaunes - soit 40% de plus que la moyenne sur 10 ans, soit 2 518 jours de bourse. Mais nous n'avions que 40 drapeaux d'achat verts, soit 35% de moins que la moyenne. Cela signifie-t-il que l'approbation par le marché des nouvelles chinoises n'est qu'une autre fausse tête à ignorer?
Eh bien, j'ai regardé en arrière au cours des 10 dernières années, les jours où nous avons obtenu des drapeaux jaunes supérieurs à la moyenne et des drapeaux verts inférieurs à la moyenne lors d'une journée sur le marché - tout comme le vendredi 11 octobre. Il y en a eu 140 fois depuis le 12 octobre 2009. La hausse moyenne sur ces 140 jours a été de 0, 96%. Ce que j'ai vu m'a fait élargir les yeux. Ici, il est résumé dans un tableau:
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Cela nous dit qu'un grand rallye de couvertures courtes comme vendredi est parfait pour le marché. Le rendement moyen pour les six périodes de temps est positif. Et, aussi difficile à croire que cela puisse être, le S&P 500 a augmenté un an plus tard 135 fois sur 140, soit une moyenne de 13%. C'est 96% du temps.
Cela me dit que c'est le moment idéal pour acheter le marché. Cela peut être accompli en achetant un large fonds négocié en bourse (ETF) tel que le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Après la récente sanction des actions technologiques, une résolution commerciale devrait récompenser généreusement les actions de croissance technologique, de sorte qu'un jeu plus agressif contre SPY consisterait à acheter l'iShares Global Tech ETF (IXN). Il suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des actions technologiques S&P Global 1200. Bien sûr, on peut également espérer surperformer en possédant les meilleures actions. Heureusement, vous êtes au bon endroit.
Les nouvelles peuvent prêter à confusion, tout comme l'action des prix sur le marché. Pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, cherchez le gros argent. Si vous voulez connaître l'avenir, regardez vers le passé. Aujourd'hui, cela nous dit de devenir haussier. "L'éducation est le passeport de l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui." -Malcolm X
The Bottom Line
Nous (Mapsignals) continuons d'être optimistes sur les actions américaines à long terme, et nous considérons tout repli comme une opportunité d'achat. Les marchés faibles peuvent offrir des ventes sur actions si un investisseur est patient.
