Table des matières
- Qu'est-ce que la consolidation?
- Stocks en cours de consolidation
- Séances de consolidation
- Stratégies de consolidation
Qu'est-ce que la consolidation?
La consolidation est le terme pour un titre ou un titre qui ne poursuit ni ne renverse une tendance de prix plus importante. Les actions consolidées se négocient généralement dans des fourchettes de prix limitées et offrent relativement peu d'opportunités de négociation jusqu'à ce qu'un autre schéma se dégage. Les analystes techniques et les commerçants considèrent les périodes de consolidation comme indécises et prudentes.
Stocks en cours de consolidation
Vous pouvez identifier un stock en cours de consolidation en surveillant les trois propriétés se produisant simultanément sur un graphique de prix.
- La première est que l'action a des niveaux de support et de résistance définissables et stables, un peu comme un modèle de continuation de drapeau. La deuxième caractéristique est une plage de négociation étroite. Soyez prudent, car tous les titres et titres n'ont pas une volatilité similaire. Les fourchettes de négociation sont relatives. La dernière caractéristique à rechercher est un volume de négociation relativement faible qui ne présente pas de pics majeurs.
La consolidation n'est ni positive ni négative en soi. Parfois, une période de consolidation émerge après un mouvement sain des prix. Les traders, attentifs à d'éventuelles positions de surachat ou de survente, peuvent chercher à lisser les mouvements avant qu'une autre tendance n'apparaisse.
Séances de consolidation
Une fois que vous avez identifié une consolidation, gardez un œil sur les éventuelles cassures au-dessus ou en dessous des limites de la plage de trading supérieure et inférieure. Ces évasions peuvent s'accompagner de fortes augmentations de volume et entraîner des gains ou des pertes importants en peu de temps, surtout si le stock est en consolidation depuis plus longtemps.
Consolidation: mot dans la rue
Une rupture par rapport à un modèle de consolidation indique une victoire des acheteurs ou des vendeurs sur l'autre. Les techniques standard de trading en petits groupes comprennent l'achat de titres longs et de couvertures courtes lorsque les prix franchissent le niveau de résistance, ou la vente à découvert et de couvertures longues lorsque les prix chutent sous le support. Les traders les plus conservateurs recherchent une confirmation avant d'entrer dans ces transactions, soit par le biais d'outils analytiques, soit par une action continue sur les prix.
Stratégies de consolidation
Il est courant qu'un niveau de support devienne le nouveau point de résistance après une cassure baissière et qu'un niveau de résistance forme un support après une cassure haussière. Parfois, les consolidations montrent des modèles de triangle ou de fanion, ce qui permet d'exécuter des stratégies de continuation.
Avant de déterminer comment négocier une consolidation, identifiez la durée du modèle. Il n'y a pas de contraintes de temps appréciables sur une consolidation. La consolidation intrajournalière ne peut durer que quelques minutes ou quelques heures. Si vous recherchez un trading intrajournalier actif, consultez le logiciel d'analyse technique pour des mises à jour dynamiques des informations. Certains modèles de consolidation durent des jours, des semaines, voire des mois ou des années. Ces tendances sont sujettes à de fausses cassures, il est donc important de rechercher la confirmation des prix avant de chercher à capitaliser sur une tendance.
Les contrepartistes et les contre-courants peuvent toujours négocier sur des titres étroitement consolidés, mais la marge de profit est souvent moindre en raison de la petite fourchette.
