Trouver des stratégies de trading rentables pendant un marché baissier est souvent difficile. Les commerçants expérimentés, cependant, peuvent utiliser des contrats d'options pour profiter de presque toutes les situations économiques ou de marché. Les traders d'une option profitent dans un marché baissier implique d'employer des options de vente. Que le contrat soit acheté pour la protection, appelé une couverture, ou vendu comme un jeu sur la baisse des prix, une option de vente présente plusieurs avantages dans un marché baissier lorsqu'elle est utilisée correctement.
Couverture du risque baissier
Les traders d'options conservateurs peuvent utiliser des options de vente sur un marché baissier pour se protéger contre les pertes sur une position qu'ils détiennent actuellement, appelée position longue. Par exemple, si un trader possède 100 actions ABC au prix de 50 $ par action, il peut acheter une option de vente avec un prix d'exercice de 55 $ comme forme d'assurance sur l'investissement. Dans ce scénario, si le prix de l'action dans un marché baissier descend en dessous de 50 $, le trader peut exercer l'option de vente, en capturant un prix supérieur au marché et en obtenant un bénéfice de 5 $ par action. Certes, le prix d'achat de l'option de vente, appelé prime, doit être pris en compte dans le calcul du bénéfice net.
Réduire les coûts d'acquisition avec Naked Puts
Un commerce plus risqué avec des bénéfices potentiellement élevés, appelé un put nu, est une autre stratégie de trading à utiliser dans le trading du marché baissier. Non seulement les traders ont la possibilité de retirer une belle prime de la vente de ces options de vente, mais ils peuvent également utiliser cette stratégie pour acquérir des actions d'une action à un prix avantageux. Supposons que l'action ABC se négocie à 50 $ et tombe dans un marché baissier. Le commerçant peut vendre un contrat de vente, égal à 100 actions du stock sous-jacent, avec un prix d'exercice de 40 $ et percevoir une belle prime. Si le prix tombe en dessous de 40 $, le put est susceptible d'être exercé, ce qui signifie que le trader est obligé d'acheter 100 actions ABC à 40 $. Son coût total pour les actions est ajusté pour inclure la prime perçue, ce qui fait de cette stratégie un bon moyen d'obtenir des actions à des prix inférieurs. La clé de la rentabilité de ce commerce réside dans la probabilité que le stock se retourne et puisse être vendu à un prix plus élevé plus tard.
Procéder avec prudence
Les marchés baissiers peuvent peser sur les portefeuilles, donc trouver un moyen de gagner de l'argent entre-temps en vendant des options de vente peut sembler une stratégie de négociation valable. En réalité, comme les marchés baissiers, ou tout autre marché d'ailleurs, sont imprévisibles, les commerçants ne devraient envisager de vendre que des options d'achat qu'ils ne seraient pas gênés de posséder. De même, ne considérez les prix d'exercice que si vous voyez de la valeur à ce prix. Une stratégie pour collecter uniquement les primes en tant que profit est beaucoup plus facile et plus sûre à réaliser en vendant des appels couverts, en particulier pendant un marché baissier.
