Les actions ont bondi de la porte au cours des deux premiers mois de l'année, récupérant la part du lion des pertes abruptes du troisième trimestre de l'année dernière. En particulier, les secteurs cycliques tels que la technologie, l'énergie et l'immobilier ont enregistré des entrées importantes alors que les investisseurs encouragent une réserve fédérale plus accommodante, les négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine et une série de bénéfices trimestriels qui ont dépassé les attentes de Wall Street. De plus, les chances que l'économie glisse en récession semblent s'être réduites.
"Parce que les marchés se sont affaiblis et que les responsables de la Fed voient maintenant que l'économie et l'inflation sont faibles, il y a eu un changement vers une position plus facile", a écrit Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, un hedge fund basé dans le Connecticut. "J'ai abaissé à environ 35% mes chances d'une récession américaine avant l'élection présidentielle américaine", a-t-il poursuivi, selon une note sur LinkedIn.
Ceux qui veulent profiter des secteurs les plus performants de 2019 devraient envisager d'utiliser des fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier qui sont spécifiquement conçus pour amplifier les mouvements de prix à court terme. Par exemple, si un indice comprenant des actions technologiques est en hausse de 1%, un ETF à effet de levier offrant une exposition trois fois serait en hausse de 3%. Les traders doivent savoir que les FNB à effet de levier sont réinitialisés quotidiennement - par conséquent, les rendements sur une période de détention de plus d'une journée peuvent ne pas refléter l'effet de levier annoncé du fonds en raison d'effets de composition. Examinons plusieurs idées de négociation relatives aux FNB à effet de levier du secteur.
ETF Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL)
Créé en 2008, le Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) vise à fournir trois fois le rendement quotidien de l'Indice Technology Select Sector. L'indice de référence est composé de noms technologiques américains à grande capitalisation tels qu'Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) et Google, société mère Alphabet Inc. (GOOGL). L'écart moyen serré de 0, 08% du fonds et le chiffre d'affaires quotidien de plus de 400 000 actions en font un instrument adapté à toutes les formes de négociation à court terme. TECL, avec des actifs sous gestion (AUM) de 550, 57 millions de dollars et offrant un rendement de dividende de 0, 39%, est en hausse de 45, 76% depuis le début de l'année (YTD) au 28 février 2019. Le FNB facture des frais de gestion de 1, 17%, qui ont un impact minimal sur les courts séjours.
Après avoir atteint un creux à 68, 96 $ fin décembre, le cours de l'action de TECL a bondi de près de 80% pour clôturer à 123, 56 $ le 27 février. Les traders qui souhaitent capitaliser sur ce marché fortement orienté devraient rechercher des points d'entrée sur les retraits du mouvement simple de 20 jours. moyenne (SMA). Si le prix du fonds continue de grimper, le SMA peut alors être utilisé comme stop suiveur pour laisser courir les bénéfices. Ceux qui détiennent des positions ouvertes devraient envisager de déplacer l'arrêt vers le point mort lorsque le prix se rapproche de 130 $ - un domaine où il peut trouver une résistance à partir du SMA de 200 jours.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Le Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), dont l'actif net dépasse 400 millions de dollars, vise à rendre trois fois les résultats de placement quotidiens de l'indice sectoriel Energy Select. Les poids lourds du secteur de l'énergie Exxon Mobil Corporation (XOM) et Chevron Corporation (CVX) dominent l'indice sous-jacent, avec une pondération cumulative de 41, 75%. Des spreads serrés et une liquidité profonde font de ce FNB le favori des négociants en énergie. Le fonds rapporte 2, 29% et a un ratio de frais d'un peu plus de 1%. Au 28 février 2019, ERX affichait un rendement de 46, 27%.
Le cours de l'action ERX est tombé d'une falaise au quatrième trimestre 2018, suite à une forte baisse des cours du pétrole. Le fonds a atteint un creux à la fin de décembre sur le volume climatique et a depuis remonté avec seulement des retracements mineurs. Ceux qui souhaitent profiter de l'élan haussier devraient entrer dans des baisses à 22 $, où le prix trouve une confluence de soutien d'une ligne de tendance haussière de deux mois et d'une SMA de 20 jours. Les traders pouvaient établir des ordres de prise de bénéfices à des niveaux de résistance clés tels que 26 $ et 32 $. Fermez les positions ouvertes si le prix tombe bien en dessous de la ligne de tendance, car cela invalide la configuration de l'élan à court terme.
ETF Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x (DRN)
Lancé en 2009, le Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) tente de reproduire trois fois la performance quotidienne de l'indice MSCI US REIT. Le fonds, avec un actif géré de 43, 66 millions de dollars, convient aux commerçants qui souhaitent jouer un rôle agressif dans les fiducies de placement immobilier en actions (FPI). Il penche davantage vers les FPI commerciales que l'indice suivi, mais offre toujours une large exposition à l'immobilier résidentiel.
Les principales allocations de l'indice de référence incluent Simon Property Group, Inc. (SPG) à 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) à 4, 70% et Public Storage (PSA) à 4, 04%. Un écart moyen de 0, 63% peut ronger les bénéfices des scalpers, mais ne devrait pas trop affecter les traders swing qui peuvent laisser les transactions gagnantes s'exécuter sur plusieurs jours pour couvrir des coûts de transaction légèrement plus élevés. DRN facture des frais de gestion de 1, 09% et a retourné 41, 86% depuis le 28 février 2019.
Les actions de DRN se sont redressées au-dessus de leur sommet d'août 2018 plus tôt ce mois-ci, mais se sont récemment éloignées de ces sommets pour offrir une opportunité de trading swing. Le prix du fonds devrait trouver un support solide au prix actuel d'une ligne horizontale qui relie les plus hauts de swing de juillet et décembre. Les traders peuvent vouloir attendre un modèle de chandelier d'inversion, tel qu'un marteau ou une ligne de perçage, pour confirmer que l'élan à la hausse a repris avant d'ouvrir une position. Pensez à placer une commande stop-loss sous le plus bas de ce mois-ci et à enregistrer des bénéfices sur un test du sommet de 2016 à 28, 64 $.
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