Pendant des années, les aficionados du marché et les commerçants de forex ont utilisé des schémas de prix simples non seulement pour prévoir des opportunités de trading rentables mais aussi pour expliquer une dynamique de marché simple. En conséquence, des formations communes telles que des fanions, des drapeaux et des doubles fonds et des sommets sont souvent utilisées sur les marchés des devises, ainsi que sur de nombreux autres marchés commerciaux. Un modèle moins discuté mais tout aussi utile qui se produit sur les marchés des devises est la formation de sommet de diamant baissier, communément appelée sommet de diamant., nous expliquerons comment les traders forex peuvent rapidement identifier les sommets des diamants afin de capitaliser sur diverses opportunités.
Le sommet du diamant se trouve principalement au sommet de tendances à la hausse considérables. Il signale efficacement les déficits et les retracements imminents avec une précision et une facilité relatives. En raison de la liquidité accrue du marché des devises, cette formation peut être plus facile à identifier sur le marché des devises que dans son homologue fondé sur des actions, où des écarts dans l'action des prix se produisent fréquemment, déplaçant certaines des exigences nécessaires pour reconnaître le sommet du diamant. Cette formation peut également être appliquée à n'importe quelle période, en particulier les graphiques quotidiens et horaires, car les larges fluctuations souvent observées sur les marchés des devises offriront aux traders de nombreuses opportunités de trading.
Identifier et échanger la formation
La formation du sommet du diamant est établie en isolant d'abord une formation excentrée de la tête et des épaules et en appliquant des lignes de tendance en fonction des pics et creux ultérieurs. Il tire son nom du fait que le motif présente une ressemblance frappante avec un diamant à quatre côtés.
Examinons une ventilation étape par étape de la façon d'échanger la formation, en utilisant la paire de devises dollar australien / dollar américain (AUD / USD) (figure 1) comme exemple. Premièrement, nous identifions une formation décentrée de la tête et des épaules dans une paire de devises. Ensuite, nous dessinons des lignes de tendance de résistance, d'abord de l'épaule gauche à la tête (ligne A), puis de la tête à l'épaule droite (ligne B). Cela forme le sommet de la formation; en conséquence, l'action des prix ne devrait pas dépasser la résistance de la ligne de tendance supérieure formée par l'épaule droite.
L'idée est que l'action des prix se consolide avant le déficit imminent, et toute pénétration au-dessus de la ligne de tendance rendrait finalement le schéma inefficace, car cela signifierait qu'un nouveau pic a été créé. En conséquence, le trader serait obligé d'envisager de réappliquer la ligne de tendance (ligne B) qui va de la tête à l'épaule droite, ou de ne pas tenir compte de la formation du sommet du diamant, car le modèle a été rompu.
Pour établir un support de ligne de tendance plus bas, le technicien regardera simplement le creux le plus bas établi dans la formation. Le support inférieur peut ensuite être dessiné en connectant la queue inférieure à l'épaule gauche (ligne C) puis en connectant une autre ligne de tendance de support de la queue à l'épaule droite (ligne D). Cela relie la moitié inférieure au haut et complète le motif. Remarquez comment l'angle le plus à droite de la formation ressemble également à l'apex d'un motif de triangle symétrique et suggère une cassure.
Échanger le sommet du diamant n'est pas beaucoup plus difficile que d'échanger d'autres formations. Ici, le trader recherche simplement une rupture de la ligne de support inférieure, suggérant une dynamique accrue pour un déficit probable. La théorie est assez simple. La résistance supérieure et les niveaux de support inférieurs établis par l'épaule droite contiendront l'action des prix à mesure que la fourchette de chaque session suivante diminue, suggérant une cassure à court terme. Une fois qu'une session se ferme en dessous du niveau de support, cela indique que l'élan de vente se poursuivra car les vendeurs ont finalement poussé la clôture sous cette barre significative. Le trader voudra alors placer son entrée peu en dessous de ce niveau pour capter la baisse ultérieure du prix.
Cette approche fonctionne particulièrement bien sur les marchés des devises, où l'action sur les prix a tendance à être plus fluide et les tendances sont établies plus rapidement une fois que certains niveaux de soutien ou de résistance importants sont brisés. La gestion de l'argent serait appliquée à cette position par le biais d'un stop-loss placé légèrement au-dessus du niveau de support précédemment cassé pour minimiser les pertes qui pourraient survenir si la rupture est fausse et qu'un retracement temporaire a lieu.
La figure 2 ci-dessous montre une vue agrandie de la figure 1. Nous pouvons voir qu'une bougie de session a fermé au-dessous ou "cassé" la ligne de tendance du support (ligne Di), indiquant un mouvement plus bas. Le plus gros commerçant de diamants en profiterait en plaçant un ordre d'entrée en dessous de la clôture de la ligne de support à 0, 7504, tout en plaçant également un stop-loss légèrement au-dessus de la même ligne pour minimiser les pertes potentielles si le prix rebondissait au-dessus. L'arrêt standard sera placé 50 pips plus haut à 0, 75554. Dans notre exemple, l'ordre d'arrêt n'aurait pas été exécuté car le prix n'a pas rebondi; tombant à la place, 150 pips plus bas en une session avant de chuter encore plus tard.
Enfin, les objectifs de profit sont calculés en prenant la largeur de la formation de la tête de la formation (le prix le plus élevé) au bas de la queue (le prix le plus bas). Pour rester dans notre exemple en utilisant la paire de devises AUD / USD, la figure 3 montre comment cela serait fait. Dans la figure 3, le taux de change AUD / USD au sommet de la formation est de 0, 8003. Le bas du sommet du diamant est exactement de 0, 7250. Cela laisse 753 pips entre les deux prix que nous utilisons pour former le prix maximum où nous pouvons prendre des bénéfices. Pour être sûr, le commerçant fixera deux objectifs dans lesquels prendre des bénéfices. Le premier objectif nécessitera de prendre le montant total, 753 pips, et de prendre la moitié de ce montant et de le soustraire de notre prix d'entrée. Ensuite, le premier objectif sera de 0, 7128. L'objectif de prix qui maximisera nos bénéfices sera de 0, 6751, calculé en soustrayant l'intégralité des 753 pips du prix d'entrée.
L'utilisation d'un oscillateur de prix aide
L'une des règles cardinales d'un commerce réussi est de toujours recevoir une confirmation, et le motif du sommet du diamant n'est pas différent. L'ajout d'un oscillateur de prix tel que la divergence de convergence moyenne mobile et l'indice de force relative peut augmenter la précision de votre transaction, car des outils comme ceux-ci peuvent mesurer l'élan de l'action des prix et être utilisés pour confirmer la rupture du support ou de la résistance.
En appliquant l'oscillateur stochastique à notre exemple (figure 4 ci-dessous), l'investisseur confirme la cassure sous le support via la croix descendante qui se produit dans l'oscillateur de prix (point X).
Mettre tous ensemble
Non seulement des sommets de diamants baissiers se forment dans les principales paires de devises comme l'euro / dollar américain (EUR / USD), la livre sterling / dollar américain (GBP / USD) et le dollar américain / yen japonais (USD / JPY), mais ils se forment également dans des paires de devises croisées moins connues telles que l'euro / yen japonais (EUR / JPY). Bien que la formation se produise moins dans les paires de devises, les fluctuations ont tendance à durer plus longtemps, créant plus de bénéfices. Regardons un exemple étape par étape de cela en utilisant l'EUR / JPY:
- Identifiez le motif de la tête et des épaules et confirmez la nature décalée de la formation en remarquant que la tête est légèrement orientée vers la gauche, tandis que la queue est placée vers la droite.Formez la résistance supérieure en connectant l'épaule gauche à l'extrémité supérieure de la tête (ligne A) et la tête à l'épaule droite (ligne B). Ensuite, dessinez les lignes de tendance du support en connectant l'épaule gauche (ligne C) à la queue et la queue à l'épaule droite (ligne D).Calculez la largeur de la formation en prenant les prix en haut de la tête, 141, 59, et le bas de la queue, 132, 94. Cela nous donnera un total de 865 pips de distance avant que nous puissions prendre tous nos bénéfices. Divisez par deux et notre premier point à prendre des bénéfices sera de 432 pips en dessous de notre entrée. Regardez au sommet de l'épaule droite et remarquez le point où la bougie se ferme sous la ligne de support, traversant. Ici, la clôture de la session est 137.79. L'ordre d'entrée devrait ensuite être placé 50 pips ci-dessous à 137, 29, tandis que notre ordre stop-loss sera placé 50 pips au-dessus à 137, 79.Calculez le premier prix de prise de bénéfice en soustrayant 432 pips de l'entrée. En conséquence, le premier objectif de profit sera à 133, 45. Enfin, confirmez le commerce en utilisant un oscillateur de prix. Ici, l'oscillateur stochastique signale à l'avance et confirme l'opportunité car il casse en dessous des niveaux de surachat (point X).
Si le premier objectif est atteint, le trader déplace son stop jusqu'à la première cible, puis place un stop suiveur pour protéger tout profit supplémentaire.
The Bottom Line
Bien que le sommet du diamant baissier ait été négligé en raison de sa rareté, il reste très efficace pour afficher les opportunités potentielles sur le marché des changes. Une action des prix plus fluide en raison de l'énorme liquidité du marché offre aux traders un meilleur contexte dans lequel appliquer cette méthode et isoler de meilleures opportunités. Lorsque cette formation est combinée avec un oscillateur de prix, le commerce devient une prise encore meilleure - l'oscillateur de prix augmente la probabilité globale d'un commerce rentable en mesurant la dynamique des prix et en confirmant la faiblesse ainsi qu'en éliminant les faux métiers de répartition / ventilation.
