Les actions de Netflix, Inc. (NFLX) ont clôturé 2019 à 323, 5 $ et clôturé le 10 janvier à 329, 05 $. Le titre est en territoire haussier à 42, 3% au-dessus de son plus bas du 26 décembre 2018 de 231, 23 $. Le titre est également en territoire de correction à 14, 8% en dessous de son plus haut de 2019 de 385, 99 $ fixé le 1er mai.
À plus long terme, les actions de Netflix ont établi leur plus haut historique de 423, 20 $ en juin 2018. Les pressions concurrentielles des nouveaux services de vidéo en streaming ont provoqué une baisse du marché baissier de 45% au plus bas de 231, 23 $ publié le 26 décembre 2018.
Les haussiers boursiers disent que nous sommes dans un marché haussier depuis mars 2009. Cependant, lorsque vous regardez les hauts et les bas des actions clés telles que Netflix, il y a eu deux marchés baissiers et deux marchés haussiers depuis juin 2018.
Netflix consolide le marché baissier mentionné ci-dessus. Du creux du 23 décembre de 231, 23 $ au sommet de 385, 99 $ fixé le 1er mai 2019, le marché haussier a totalisé 62%. Du plus haut du 1er mai au plus bas de 252, 28 $ enregistré le 24 septembre 2019, la baisse a été un marché baissier de 35%. Enfin, du plus bas du 24 septembre au plus haut atteint le 9 janvier 2020, la hausse du marché haussier est de 36%.
La clôture de 323, 57 $ le 31 décembre 2019 a été un apport important à mes analyses propriétaires. Le niveau de valeur annuel pour l'ensemble de 2020 est de 314, 45 $. Le niveau de risque semestriel pour le premier semestre 2020 est de 381, 22 $. Le niveau de risque du premier trimestre semble inaccessible au-dessus des graphiques à 467, 42 $. Le niveau de valeur mensuel pour janvier ne sera probablement pas testé à 261, 50 $.
L'action Netflix n'est pas destinée aux investisseurs de valeur. Son rapport P / E est de 107, 24, et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends. Netflix a battu les estimations du bénéfice par action (BPA) pendant sept trimestres consécutifs, et son prochain rapport sur les bénéfices est prévu pour le 21 janvier.
Le graphique quotidien pour Netflix
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Netflix montre le marché baissier du plus haut du 1er mai au plus bas du 14 septembre, puis le marché haussier du plus bas du 14 septembre au plus haut du 9 janvier. Les trois lignes horizontales de bas en haut sont le niveau de valeur mensuel à 261, 50 $, le niveau de valeur annuel à 314, 45 $ et le niveau semestriel risqué à 381, 22 $. Il semble que le niveau de valeur annuel sera en jeu toute l'année comme pivot ou aimant.
Le graphique hebdomadaire pour Netflix
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 316, 94 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 236, 35 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 84, 81, en baisse de 85, 13, les deux lectures étant supérieures au seuil de surachat de 80, 00. Notez que, au plus bas de septembre 2019, la lecture stochastique était de 9, 63, en dessous du seuil de 10, 00 définissant un stock techniquement "trop bon marché pour être ignoré".
Lorsque vous avez tant de volatilité à la hausse ou à la baisse, il est utile de regarder les niveaux de retracement de Fibonacci. Cette mesure est passée du plus haut de juin 2018 au plus bas de décembre 2018. Notez que le retracement de 61, 8% à 349, 61 $ était un aimant entre janvier 2019 et juillet 2019. Le retracement de 23, 6% à 276, 32 $ était un niveau de soutien entre le 20 septembre et le 25 octobre. Le retracement de 50% est de 326, 97 $ et le retracement de 38, 2% est 304, 34 $.
Stratégie de négociation: acheter des actions Netflix en faiblesse au niveau de valeur annuel à 314, 45 $ et réduire les avoirs en vigueur au niveau semestriel risqué à 381, 22 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture des actions au 31 décembre 2019 étaient des entrées dans mes analyses propriétaires et ont entraîné de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières fermetures dans ces horizons temporels. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels surviennent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter sur la faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs sur la force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Une lecture au-dessus de 90, 00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture en dessous de 10, 00 est considérée comme «trop bon marché pour être ignorée», qui est généralement suivie de gains de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois.
