Le trading à court terme peut être très lucratif, mais il peut aussi être risqué. Un échange à court terme peut durer de quelques minutes à plusieurs jours. Pour réussir dans cette stratégie en tant que trader, vous devez comprendre les risques et les avantages de chaque métier. Vous devez non seulement savoir repérer les bonnes opportunités à court terme mais aussi vous protéger., nous examinerons les principes de base pour repérer les bons métiers à court terme et comment en tirer profit.
Les fondamentaux du trading à court terme
Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir le trading à court terme. Ces fondamentaux peuvent faire la différence entre une perte et un commerce rentable.
Reconnaître les candidats potentiels
Reconnaître le «bon» métier signifie que vous connaissez la différence entre une bonne situation potentielle et celles à éviter. Trop souvent, les investisseurs se laissent emporter par le moment et croient que s'ils regardent les nouvelles du soir et lisent les pages financières, ils seront au courant de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est qu'au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Ainsi, certaines étapes de base doivent être suivies pour trouver les bons métiers au bon moment.
Maîtriser le trading à court terme
Étape 1: Regardez les moyennes mobiles
Une moyenne mobile est le prix moyen d'un stock sur une période de temps spécifique. Les délais les plus courants sont de 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L'idée générale est de montrer si un stock a une tendance à la hausse ou à la baisse. Généralement, un bon candidat aura une moyenne mobile en pente ascendante. Si vous recherchez un bon stock à court, vous voulez généralement en trouver un avec une moyenne mobile qui s'aplatit ou diminue.
Étape 2: comprendre les cycles ou les schémas globaux
Généralement, les cycles d'échange des marchés, ce qui rend important de regarder le calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains sur le marché boursier se sont produits entre novembre et avril, tandis que de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. En tant que trader, les cycles peuvent être utilisés à votre avantage pour déterminer les bons moments pour entrer dans des positions longues ou courtes.
Étape 3: avoir une idée des tendances du marché
Si la tendance est négative, vous pourriez envisager de vendre à découvert et de faire très peu d'achat. Si la tendance est positive, vous voudrez peut-être envisager d'acheter avec très peu de shorting. Lorsque la tendance générale du marché est contre vous, les chances d'avoir une transaction réussie baissent.
En suivant ces étapes de base, vous comprendrez comment et quand repérer les bons métiers potentiels.
Contrôle du risque
La maîtrise du risque est l'un des aspects les plus importants d'une négociation réussie. Les transactions à court terme comportent des risques, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser le rendement. Cela nécessite l'utilisation d'arrêts de vente ou d'arrêts d'achat comme protection contre les retournements de marché. Un stop de vente est un ordre de vendre un stock une fois qu'il a atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un arrêt d'achat est le contraire. Il est utilisé dans une position courte lorsque le stock monte à un prix particulier, auquel cas il devient un ordre d'achat.
Ces deux éléments sont conçus pour limiter vos inconvénients. En règle générale, dans le trading à court terme, vous souhaitez définir votre stop de vente ou d'achat à moins de 10% à 15% de l'endroit où vous avez acheté l'action ou initié le short. L'idée est de maintenir les pertes gérables afin que les gains soient considérablement plus importants que les pertes inévitables que vous subissez.
Analyse technique
Il y a un vieux dicton à Wall Street: "Ne combattez jamais la bande." Que la plupart l'admettent ou non, les marchés sont toujours tournés vers l'avenir et fixent les prix de ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion de l'entreprise et d'autres facteurs est déjà intégré dans le stock. Pour garder une longueur d'avance sur tout le monde, vous devez utiliser l'analyse technique.
L'analyse technique est un processus d'évaluation et d'étude des actions ou des marchés en utilisant les prix et les modèles précédents pour prédire ce qui se passera à l'avenir. Dans le trading à court terme, c'est un outil important pour vous aider à comprendre comment faire des bénéfices alors que d'autres ne sont pas sûrs. Ci-dessous, nous découvrirons certains des différents outils et techniques d'analyse technique.
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires incluent l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Le RSI compare la force ou la faiblesse relative d'un titre par rapport aux autres titres du marché. Généralement, une lecture de 70 indique un modèle de garniture, tandis qu'une lecture inférieure à 30 montre que le stock a été survendu. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les prix peuvent rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant une période de temps considérable.
L'oscillateur stochastique est utilisé pour décider si un stock est cher ou bon marché en fonction de la fourchette de prix de clôture du stock sur une période de temps. Une lecture de 80 signale que le stock est suracheté (cher), tandis qu'une lecture de 20 signale que le stock est survendu (peu coûteux).
Le RSI et la stochastique peuvent être utilisés comme outils de sélection de titres, mais vous devez les utiliser conjointement avec d'autres outils pour identifier les meilleures opportunités.
Motifs
Un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de trading à court terme est la structure des graphiques boursiers. Les modèles peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu'il n'y ait pas deux modèles identiques, ils peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix.
Plusieurs modèles importants à surveiller comprennent:
- Tête et épaules: La tête et les épaules, considérées comme l'un des modèles les plus fiables, sont un modèle d'inversion souvent observé lorsqu'un stock se termine. Triangles: Un triangle est formé lorsque la plage entre les hauts et les bas d'une action se rétrécit. Ce schéma se produit souvent lorsque les prix atteignent un creux ou atteignent leur sommet. Lorsque les prix se resserrent, cela signifie que le titre pourrait éclater à la hausse ou à la baisse de manière violente. Double sommet : un double sommet se produit lorsque les prix augmentent jusqu'à un certain point sur un volume élevé, reculent, puis retestent ce point sur une diminution du volume. Cette tendance indique que le stock pourrait être en baisse. Double fond : Un double fond est l'inverse d'un double haut. Les prix chuteront jusqu'à un certain point sur les volumes lourds puis remonteront avant de retomber au niveau d'origine sur les volumes inférieurs. Incapable de briser le point bas, ce modèle indique que le stock pourrait se diriger vers le haut.
Bottom Line
Le trading à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l'argent. Le hic, c'est que vous devez vous renseigner sur la façon d'appliquer les outils pour réussir. Au fur et à mesure que vous en apprendrez plus sur le trading à court terme, vous vous retrouverez attiré par une stratégie ou une autre avant de choisir la bonne combinaison pour vos tendances particulières et votre appétit pour le risque. Le but de toute stratégie de trading est de maintenir les pertes au minimum et les profits au maximum, et ce n'est pas différent pour le trading à court terme. Pour en savoir plus, consultez l'article Investopedia 10 étapes pour construire un plan de trading gagnant .
