Un gain de 102% en 2019 pour les actions de RH (RH) est probablement dû à l'achat par des grands acteurs institutionnels d'actions. RH est un titre de croissance de premier plan depuis des années, mais cette année a été exceptionnelle avec sa solide performance. Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant acheter de l'argent, et RH est susceptible de recevoir une secousse de ce type d'activité. Les actions ont récemment vu des signaux d'achat.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, RH a augmenté sa progression avec l'augmentation des volumes. Toutes les actions ont des retraits de temps en temps, mais les gagnants à long terme ont tendance à rebondir… et rapidement.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemble notre signal d'activité Big Money, jetez un œil à tous les signaux Big Money (institutionnels inhabituels) que RH Stock a émis au cours de la dernière année. Le tableau est simple - nous pensons que moins il y a d'indicateurs, mieux c'est.
En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux de vente (rouge) au début, mais une fois que les vendeurs se sont écartés, les actions ont augmenté plus rapidement. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gros achats se précipitent:
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En 2019, RH a enregistré 16 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le stock de RH a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 74, 19% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF discrétionnaire: + 77, 72% vs Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que RH a affiché un signal d'achat de premier ordre pour Mapsignals en octobre. Le principal point à retenir est de savoir comment le signal d'achat s'est produit juste avant que les actions ne montent en flèche. Nous pensons qu'avec un léger retrait, une entrée pourrait être intéressante avant que les actions n'augmentent:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres de RH sont très forts:
- Taux de croissance des revenus sur trois ans: + 6, 07% Taux de croissance des bénéfices sur trois ans: + 2826, 42%
Les actions RH éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de l'HR et des autres valeurs de consommation de grande qualité est celui de la croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les stocks discrétionnaires ont été l'un des secteurs les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock de RH.
The Bottom Line
Le stock de RH éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
