Un gain de 70% en 2019 pour les actions de Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) raconte une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est assez récent et, à mesure que la transition vers la 5G s'accélère, certaines actions de semi-conducteurs les mieux notées pourraient être largement récompensées. Nous pensons que la ruée vers ce groupe se produit maintenant. J'ai en fait écrit sur l'action Skyworks en voyant l'activité d'achat en octobre. Vous pouvez lire cet article ici. Depuis ce poste, les parts ont augmenté de 25%.
Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et Skyworks Solutions pourrait être juste l'occasion. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, Skyworks Solutions a subi des pressions face aux craintes commerciales de la Chine. Alors que ces craintes se dissipent, l'accent semble être mis sur la prochaine étape plus élevée pour les entreprises 5G.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité à gros fonds, jetez un coup d'œil à tous les signaux à gros fonds (institutionnels inhabituels) que Skyworks Solutions a émis l'année dernière. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (vert) au début de l'année, suivis de signaux de vente (rouge) une fois que les inquiétudes commerciales chinoises ont frappé. Ce qui se passe maintenant, c'est de gros achats qui se précipitent:
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Depuis octobre, l'action Skyworks Solutions a enregistré 11 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions de Skyworks Solutions ont retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance à trois mois par rapport au marché: + 30, 85% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance à trois mois par rapport à ETF semi-conducteur: + 21, 56% par rapport à VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que Skyworks Solutions a une riche histoire d'achat de signaux pour Mapsignals. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à durer un certain temps lorsqu'ils commencent. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, la croissance des bénéfices de Skyworks est très forte et son taux de croissance des revenus est négatif. Nous pensons que la rampe 5G fera revenir le taux de croissance des revenus à un niveau positif:
- Taux de croissance des revenus sur un an: -12, 7% Taux de croissance des bénéfices sur un an: + 17%
Les actions de Skyworks Solutions éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Skyworks Solutions et d'autres actions de semi-conducteurs 5G de haute qualité fait partie d'un cycle de croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les actions de semi-conducteurs ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour l'action Skyworks.
The Bottom Line
L'action de Skyworks Solutions éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
